光大阳光稳债收益12个月持有债券C基金净值查询(860033)
今天最新净值
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2025-11-28
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1442
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.2368亿
- 最近资产：4.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：樊亚筠
近一年光大阳光稳债收益12个月持有债券C基金净值查询
近一年,光大阳光稳债收益12个月持有债券C(860033)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-28 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1442 |
1.1442 |
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| 2025-11-27 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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1.1442 |
1.1442 |
1.1442 |
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| 2025-11-26 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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1.1442 |
1.1442 |
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| 2025-11-25 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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1.1442 |
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| 2025-11-24 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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| 2025-11-21 |
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光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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| 2025-11-20 |
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光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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| 2025-11-19 |
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光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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| 2025-11-18 |
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光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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| 2025-11-17 |
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| 2025-11-13 |
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| 2025-11-12 |
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| 2025-11-11 |
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光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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| 2025-11-10 |
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| 2025-11-07 |
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| 2025-11-06 |
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| 2025-11-05 |
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光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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1.1449 |
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| 2025-11-04 |
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光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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1.1449 |
1.1449 |
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| 2025-11-03 |
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光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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1.1449 |
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| 2025-10-31 |
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光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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1.1448 |
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| 2025-10-30 |
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光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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1.1446 |
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1.1444 |
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| 2025-10-29 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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1.1444 |
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1.1442 |
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| 2025-10-28 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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1.1442 |
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1.1437 |
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| 2025-10-27 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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1.1437 |
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|
|
| 2025-10-24 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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1.1438 |
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| 2025-10-23 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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1.1437 |
1.1437 |
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| 2025-10-22 |
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光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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1.1437 |
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1.1438 |
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| 2025-10-21 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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1.1438 |
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| 2025-10-20 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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1.1437 |
1.1437 |
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| 2025-10-17 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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| 2025-10-16 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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1.1435 |
1.1435 |
1.1435 |
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| 2025-10-15 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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1.1435 |
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1.1434 |
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| 2025-10-14 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1433 |
1.1433 |
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| 2025-10-13 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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1.1433 |
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1.1432 |
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| 2025-10-10 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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1.1432 |
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| 2025-10-09 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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1.1432 |
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1.1428 |
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| 2025-09-30 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1428 |
1.1428 |
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| 2025-09-29 |
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1.1423 |
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| 2025-09-26 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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1.1426 |
1.1423 |
1.1423 |
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| 2025-09-25 |
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| 2025-09-24 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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1.1422 |
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| 2025-09-23 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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| 2025-09-22 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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| 2025-09-19 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1424 |
1.1424 |
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-0.02% |
| 2025-09-18 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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1.1424 |
1.1424 |
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| 2025-09-17 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1422 |
1.1422 |
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0.02% |
