光大阳光对冲6个月混合C基金净值查询(860029)
今天最新净值
1.0930
0.0000 0.00%
2025-11-28
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0930
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5647亿
- 最近资产：0.85亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孟巍
近一年,光大阳光对冲6个月混合C(860029)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-28 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-14 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2025-10-24 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-23 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-20 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-16 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-10-13 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-10-09 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-29 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-09-23 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-09-22 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-09-18 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.1026 |
1.1026 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-09-17 |
860029 |
光大阳光对冲6个月混合C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0013 |
0.12% |
