光大阳光对冲6个月混合B基金净值查询(860028)
今天最新净值
1.1177
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2025-11-28
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1177
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5372亿
- 最近资产：0.85亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孟巍
近一年,光大阳光对冲6个月混合B(860028)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-28 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1177 |
1.1177 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1177 |
1.1177 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1178 |
1.1178 |
1.1178 |
1.1178 |
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0.00% |
| 2025-11-25 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1178 |
1.1178 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0001 |
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| 2025-11-24 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1179 |
1.1179 |
1.1179 |
1.1179 |
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| 2025-11-21 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1179 |
1.1179 |
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1.1180 |
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| 2025-11-20 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1180 |
1.1180 |
1.1184 |
1.1184 |
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| 2025-11-19 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1184 |
1.1184 |
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| 2025-11-18 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1184 |
1.1184 |
1.1184 |
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| 2025-11-17 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1184 |
1.1184 |
1.1185 |
1.1185 |
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|
|
| 2025-11-14 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
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1.1185 |
1.1185 |
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| 2025-11-13 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1185 |
1.1185 |
1.1185 |
1.1185 |
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| 2025-11-12 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1185 |
1.1185 |
1.1185 |
1.1185 |
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| 2025-11-11 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1185 |
1.1185 |
1.1186 |
1.1186 |
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| 2025-11-10 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
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1.1186 |
1.1186 |
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| 2025-11-07 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
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1.1186 |
1.1186 |
1.1186 |
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| 2025-11-06 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1186 |
1.1186 |
1.1187 |
1.1187 |
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| 2025-11-05 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1187 |
1.1187 |
1.1187 |
1.1187 |
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| 2025-11-04 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1187 |
1.1187 |
1.1187 |
1.1187 |
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| 2025-11-03 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1187 |
1.1187 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0001 |
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| 2025-10-31 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1188 |
1.1188 |
1.1194 |
1.1194 |
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-0.05% |
| 2025-10-30 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1194 |
1.1194 |
1.1225 |
1.1225 |
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| 2025-10-29 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1225 |
1.1225 |
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1.1220 |
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| 2025-10-28 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1220 |
1.1220 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1239 |
1.1239 |
1.1217 |
1.1217 |
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0.20% |
|
|
| 2025-10-24 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1217 |
1.1217 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-23 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1232 |
1.1232 |
1.1195 |
1.1195 |
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0.33% |
| 2025-10-22 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1195 |
1.1195 |
1.1187 |
1.1187 |
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0.07% |
| 2025-10-21 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1187 |
1.1187 |
1.1192 |
1.1192 |
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-0.04% |
| 2025-10-20 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1192 |
1.1192 |
1.1176 |
1.1176 |
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0.14% |
| 2025-10-17 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1176 |
1.1176 |
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1.1178 |
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-0.02% |
| 2025-10-16 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1178 |
1.1178 |
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1.1194 |
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-0.14% |
| 2025-10-15 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1194 |
1.1194 |
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1.1197 |
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-0.03% |
| 2025-10-14 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1197 |
1.1197 |
1.1168 |
1.1168 |
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| 2025-10-13 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1168 |
1.1168 |
1.1184 |
1.1184 |
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| 2025-10-10 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1184 |
1.1184 |
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| 2025-10-09 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1132 |
1.1132 |
1.1124 |
1.1124 |
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| 2025-09-30 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1124 |
1.1124 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-29 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1126 |
1.1126 |
1.1132 |
1.1132 |
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-0.05% |
| 2025-09-26 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1132 |
1.1132 |
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1.1142 |
-0.0010 |
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| 2025-09-25 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1142 |
1.1142 |
1.1201 |
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| 2025-09-24 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1201 |
1.1201 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-09-23 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1255 |
1.1255 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-22 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1231 |
1.1231 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1220 |
1.1220 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-09-18 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1267 |
1.1267 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-09-17 |
860028 |
光大阳光对冲6个月混合B |
1.1231 |
1.1231 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0013 |
0.12% |
