海通量化成长精选一年持有混合C基金净值查询(851099)
今天最新净值
1.2337
-0.0001 -0.01%
2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4237
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4093亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡倩 张强
近一年,海通量化成长精选一年持有混合C(851099)基金累计收益率1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-30 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2337 |
1.4237 |
1.2338 |
1.4238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2338 |
1.4238 |
1.2339 |
1.4239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2339 |
1.4239 |
1.2340 |
1.4240 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2340 |
1.4240 |
1.2340 |
1.4240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2340 |
1.4240 |
1.2340 |
1.4240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2340 |
1.4240 |
1.2341 |
1.4241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2341 |
1.4241 |
1.2342 |
1.4242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2342 |
1.4242 |
1.2283 |
1.4183 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2283 |
1.4183 |
1.2287 |
1.4187 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2287 |
1.4187 |
1.2160 |
1.4060 |
0.0127 |
1.04% |
|
|
| 2025-12-16 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2160 |
1.4060 |
1.2321 |
1.4221 |
-0.0161 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2321 |
1.4221 |
1.2394 |
1.4294 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2394 |
1.4294 |
1.2225 |
1.4125 |
0.0169 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2225 |
1.4125 |
1.2319 |
1.4219 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2319 |
1.4219 |
1.2245 |
1.4145 |
0.0074 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2245 |
1.4145 |
1.2362 |
1.4262 |
-0.0117 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2362 |
1.4262 |
1.2241 |
1.4141 |
0.0121 |
0.99% |
| 2025-12-05 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2241 |
1.4141 |
1.2104 |
1.4004 |
0.0137 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2104 |
1.4004 |
1.2115 |
1.4015 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2115 |
1.4015 |
1.2260 |
1.4160 |
-0.0145 |
-1.18% |
| 2025-12-02 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2260 |
1.4160 |
1.2302 |
1.4202 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2302 |
1.4202 |
1.2208 |
1.4108 |
0.0094 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2208 |
1.4108 |
1.2083 |
1.3983 |
0.0125 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2083 |
1.3983 |
1.2028 |
1.3928 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-11-26 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2028 |
1.3928 |
1.2012 |
1.3912 |
0.0016 |
0.13% |
|
|
| 2025-11-25 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2012 |
1.3912 |
1.1899 |
1.3799 |
0.0113 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.1899 |
1.3799 |
1.1816 |
1.3716 |
0.0083 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.1816 |
1.3716 |
1.2186 |
1.4086 |
-0.0370 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2186 |
1.4086 |
1.2272 |
1.4172 |
-0.0086 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2272 |
1.4172 |
1.2304 |
1.4204 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-11-18 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2304 |
1.4204 |
1.2451 |
1.4351 |
-0.0147 |
-1.18% |
| 2025-11-17 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2451 |
1.4351 |
1.2385 |
1.4285 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-11-14 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2385 |
1.4285 |
1.2519 |
1.4419 |
-0.0134 |
-1.07% |
| 2025-11-13 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2519 |
1.4419 |
1.2358 |
1.4258 |
0.0161 |
1.30% |
| 2025-11-12 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2358 |
1.4258 |
1.2450 |
1.4350 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2025-11-11 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2450 |
1.4350 |
1.2461 |
1.4361 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2461 |
1.4361 |
1.2390 |
1.4290 |
0.0071 |
0.57% |
| 2025-11-07 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2390 |
1.4290 |
1.2372 |
1.4272 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-06 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2372 |
1.4272 |
1.2202 |
1.4102 |
0.0170 |
1.39% |
| 2025-11-05 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2202 |
1.4102 |
1.2186 |
1.4086 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2186 |
1.4086 |
1.2351 |
1.4251 |
-0.0165 |
-1.34% |
| 2025-11-03 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2351 |
1.4251 |
1.2366 |
1.4266 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2366 |
1.4266 |
1.2419 |
1.4319 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-10-30 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2419 |
1.4319 |
1.2518 |
1.4418 |
-0.0099 |
-0.79% |
| 2025-10-29 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2518 |
1.4418 |
1.2397 |
1.4297 |
0.0121 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2397 |
1.4297 |
1.2398 |
1.4298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2398 |
1.4298 |
1.2282 |
1.4182 |
0.0116 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2282 |
1.4182 |
1.2108 |
1.4008 |
0.0174 |
1.44% |
| 2025-10-23 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2108 |
1.4008 |
1.2112 |
1.4012 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2112 |
1.4012 |
1.2181 |
1.4081 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2181 |
1.4081 |
1.2024 |
1.3924 |
0.0157 |
1.31% |
| 2025-10-20 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2024 |
1.3924 |
1.1946 |
1.3846 |
0.0078 |
0.65% |
| 2025-10-17 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.1946 |
1.3846 |
1.2227 |
1.4127 |
-0.0281 |
-2.30% |
| 2025-10-16 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2227 |
1.4127 |
1.2331 |
1.4231 |
-0.0104 |
-0.84% |
| 2025-10-15 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2331 |
1.4231 |
1.2194 |
1.4094 |
0.0137 |
1.12% |
| 2025-10-14 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2194 |
1.4094 |
1.2432 |
1.4332 |
-0.0238 |
-1.91% |
| 2025-10-13 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2432 |
1.4332 |
1.2388 |
1.4288 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-10-10 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2388 |
1.4288 |
1.2625 |
1.4525 |
-0.0237 |
-1.88% |
| 2025-10-09 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2625 |
1.4525 |
1.2394 |
1.4294 |
0.0231 |
1.86% |
| 2025-09-30 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2394 |
1.4294 |
1.2270 |
1.4170 |
0.0124 |
1.01% |
| 2025-09-29 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2270 |
1.4170 |
1.2152 |
1.4052 |
0.0118 |
0.97% |
| 2025-09-26 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2152 |
1.4052 |
1.2253 |
1.4153 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2025-09-25 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2253 |
1.4153 |
1.2260 |
1.4160 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2260 |
1.4160 |
1.2042 |
1.3942 |
0.0218 |
1.81% |
| 2025-09-23 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2042 |
1.3942 |
1.2156 |
1.4056 |
-0.0114 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2156 |
1.4056 |
1.2121 |
1.4021 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2121 |
1.4021 |
1.2186 |
1.4086 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-09-18 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2186 |
1.4086 |
1.2262 |
1.4162 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2025-09-17 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.2262 |
1.4162 |
1.2174 |
1.4074 |
0.0088 |
0.72% |
