农银行业成长混合(农银成长)基金净值查询(660001)
今天最新净值
3.0204
-0.0077 -0.25%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
3.1051
0.0184 0.5947%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.6204
- 成立日期：2008-08-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：68.431亿份
- 最近份额：4.7969亿
- 最近资产：13.57亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权
近半年,农银行业成长混合(660001)基金累计收益率-2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0581 |
3.6581 |
3.0204 |
3.6204 |
0.0377 |
1.25% |
| 2026-09-17 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0204 |
3.6204 |
3.0281 |
3.6281 |
-0.0077 |
-0.25% |
| 2026-09-16 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0281 |
3.6281 |
2.9976 |
3.5976 |
0.0305 |
1.02% |
| 2026-09-15 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.9976 |
3.5976 |
3.0078 |
3.6078 |
-0.0102 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0078 |
3.6078 |
3.0252 |
3.6252 |
-0.0174 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0252 |
3.6252 |
3.0511 |
3.6511 |
-0.0259 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0511 |
3.6511 |
3.0757 |
3.6757 |
-0.0246 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0757 |
3.6757 |
3.0774 |
3.6774 |
-0.0017 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0774 |
3.6774 |
3.0991 |
3.6991 |
-0.0217 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0991 |
3.6991 |
3.0521 |
3.6521 |
0.0470 |
1.54% |
|
|
| 2026-09-04 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0521 |
3.6521 |
3.0728 |
3.6728 |
-0.0207 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0728 |
3.6728 |
3.0678 |
3.6678 |
0.0050 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0678 |
3.6678 |
3.1070 |
3.7070 |
-0.0392 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1070 |
3.7070 |
3.1228 |
3.7228 |
-0.0158 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1228 |
3.7228 |
3.1191 |
3.7191 |
0.0037 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1191 |
3.7191 |
3.1460 |
3.7460 |
-0.0269 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1460 |
3.7460 |
3.1192 |
3.7192 |
0.0268 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1192 |
3.7192 |
3.0948 |
3.6948 |
0.0244 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0948 |
3.6948 |
3.1036 |
3.7036 |
-0.0088 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1036 |
3.7036 |
3.1620 |
3.7620 |
-0.0584 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1620 |
3.7620 |
3.1346 |
3.7346 |
0.0274 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1346 |
3.7346 |
3.1375 |
3.7375 |
-0.0029 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1375 |
3.7375 |
3.2744 |
3.8744 |
-0.1369 |
-4.18% |
| 2026-08-18 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.2744 |
3.8744 |
3.2759 |
3.8759 |
-0.0015 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.2759 |
3.8759 |
3.1981 |
3.7981 |
0.0778 |
2.43% |
|
|
| 2026-08-14 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1981 |
3.7981 |
3.1926 |
3.7926 |
0.0055 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1926 |
3.7926 |
3.2107 |
3.8107 |
-0.0181 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.2107 |
3.8107 |
3.1721 |
3.7721 |
0.0386 |
1.22% |
| 2026-08-11 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1721 |
3.7721 |
3.1925 |
3.7925 |
-0.0204 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1925 |
3.7925 |
3.1808 |
3.7808 |
0.0117 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1808 |
3.7808 |
3.1404 |
3.7404 |
0.0404 |
1.29% |
| 2026-08-06 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1404 |
3.7404 |
3.1408 |
3.7408 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1408 |
3.7408 |
3.0890 |
3.6890 |
0.0518 |
1.68% |
| 2026-08-04 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0890 |
3.6890 |
3.0051 |
3.6051 |
0.0839 |
2.79% |
| 2026-08-03 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0051 |
3.6051 |
3.0580 |
3.6580 |
-0.0529 |
-1.73% |
| 2026-07-31 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0580 |
3.6580 |
3.0143 |
3.6143 |
0.0437 |
1.45% |
| 2026-07-30 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0143 |
3.6143 |
3.1236 |
3.7236 |
-0.1093 |
-3.50% |
| 2026-07-29 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1236 |
3.7236 |
3.1091 |
3.7091 |
0.0145 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1091 |
3.7091 |
3.2651 |
3.8651 |
-0.1560 |
-4.78% |
| 2026-07-27 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.2651 |
3.8651 |
3.2124 |
3.8124 |
0.0527 |
1.64% |
| 2026-07-24 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.2124 |
3.8124 |
3.2438 |
3.8438 |
-0.0314 |
-0.97% |
| 2026-07-23 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.2438 |
3.8438 |
3.2330 |
3.8330 |
0.0108 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.2330 |
3.8330 |
3.3026 |
3.9026 |
-0.0696 |
-2.11% |
| 2026-07-21 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.3026 |
3.9026 |
3.1196 |
3.7196 |
0.1830 |
5.87% |
| 2026-07-20 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1196 |
3.7196 |
3.1381 |
3.7381 |
-0.0185 |
-0.59% |
| 2026-07-17 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1381 |
3.7381 |
3.2800 |
3.8800 |
-0.1419 |
-4.33% |
| 2026-07-16 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.2800 |
3.8800 |
3.3974 |
3.9974 |
-0.1174 |
-3.46% |
| 2026-07-15 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.3974 |
3.9974 |
3.4712 |
4.0712 |
-0.0738 |
-2.13% |
| 2026-07-14 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.4712 |
4.0712 |
3.3873 |
3.9873 |
0.0839 |
2.48% |
| 2026-07-13 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.3873 |
3.9873 |
3.4773 |
4.0773 |
-0.0900 |
-2.59% |
| 2026-07-10 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.4773 |
4.0773 |
3.6258 |
4.2258 |
-0.1485 |
-4.10% |
| 2026-07-09 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.6258 |
4.2258 |
3.4796 |
4.0796 |
0.1462 |
4.20% |
| 2026-07-08 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.4796 |
4.0796 |
3.5177 |
4.1177 |
-0.0381 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.5177 |
4.1177 |
3.5305 |
4.1305 |
-0.0128 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.5305 |
4.1305 |
3.5480 |
4.1480 |
-0.0175 |
-0.49% |
| 2026-07-03 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.5480 |
4.1480 |
3.5564 |
4.1564 |
-0.0084 |
-0.24% |
| 2026-07-02 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.5564 |
4.1564 |
3.7327 |
4.3327 |
-0.1763 |
-4.72% |
| 2026-07-01 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.7327 |
4.3327 |
3.8228 |
4.4228 |
-0.0901 |
-2.41% |
| 2026-06-30 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.8228 |
4.4228 |
3.7357 |
4.3357 |
0.0871 |
2.33% |
| 2026-06-29 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.7357 |
4.3357 |
3.6660 |
4.2660 |
0.0697 |
1.90% |
| 2026-06-26 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.6660 |
4.2660 |
3.7536 |
4.3536 |
-0.0876 |
-2.33% |
| 2026-06-25 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.7536 |
4.3536 |
3.6708 |
4.2708 |
0.0828 |
2.26% |
| 2026-06-24 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.6708 |
4.2708 |
3.5821 |
4.1821 |
0.0887 |
2.48% |
| 2026-06-23 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.5821 |
4.1821 |
3.6570 |
4.2570 |
-0.0749 |
-2.05% |
| 2026-06-22 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.6570 |
4.2570 |
3.5713 |
4.1713 |
0.0857 |
2.40% |
| 2026-06-18 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.5713 |
4.1713 |
3.5218 |
4.1218 |
0.0495 |
1.41% |
| 2026-06-17 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.5218 |
4.1218 |
3.4331 |
4.0331 |
0.0887 |
2.58% |
| 2026-06-16 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.4331 |
4.0331 |
3.4128 |
4.0128 |
0.0203 |
0.59% |
| 2026-06-15 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.4128 |
4.0128 |
3.3147 |
3.9147 |
0.0981 |
2.96% |
| 2026-06-12 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.3147 |
3.9147 |
3.2838 |
3.8838 |
0.0309 |
0.94% |
| 2026-06-11 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.2838 |
3.8838 |
3.2844 |
3.8844 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.2844 |
3.8844 |
3.3237 |
3.9237 |
-0.0393 |
-1.18% |
| 2026-06-09 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.3237 |
3.9237 |
3.2408 |
3.8408 |
0.0829 |
2.56% |
| 2026-06-08 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.2408 |
3.8408 |
3.3194 |
3.9194 |
-0.0786 |
-2.37% |
| 2026-06-05 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.3194 |
3.9194 |
3.4363 |
4.0363 |
-0.1169 |
-3.40% |
| 2026-06-04 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.4363 |
4.0363 |
3.4394 |
4.0394 |
-0.0031 |
-0.09% |
| 2026-06-03 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.4394 |
4.0394 |
3.4032 |
4.0032 |
0.0362 |
1.06% |
| 2026-06-02 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.4032 |
4.0032 |
3.3508 |
3.9508 |
0.0524 |
1.56% |
| 2026-06-01 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.3508 |
3.9508 |
3.4056 |
4.0056 |
-0.0548 |
-1.61% |
| 2026-05-29 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.4056 |
4.0056 |
3.4656 |
4.0656 |
-0.0600 |
-1.73% |
| 2026-05-28 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.4656 |
4.0656 |
3.4492 |
4.0492 |
0.0164 |
0.48% |
| 2026-05-27 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.4492 |
4.0492 |
3.4953 |
4.0953 |
-0.0461 |
-1.32% |
| 2026-05-26 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.4953 |
4.0953 |
3.5059 |
4.1059 |
-0.0106 |
-0.30% |
| 2026-05-25 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.5059 |
4.1059 |
3.4531 |
4.0531 |
0.0528 |
1.53% |
| 2026-05-22 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.4531 |
4.0531 |
3.3994 |
3.9994 |
0.0537 |
1.58% |
| 2026-05-21 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.3994 |
3.9994 |
3.4854 |
4.0854 |
-0.0860 |
-2.47% |
| 2026-05-20 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.4854 |
4.0854 |
3.4111 |
4.0111 |
0.0743 |
2.18% |
| 2026-05-19 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.4111 |
4.0111 |
3.3762 |
3.9762 |
0.0349 |
1.03% |
| 2026-05-18 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.3762 |
3.9762 |
3.3912 |
3.9912 |
-0.0150 |
-0.44% |
| 2026-05-15 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.3912 |
3.9912 |
3.4218 |
4.0218 |
-0.0306 |
-0.89% |
| 2026-05-14 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.4218 |
4.0218 |
3.5001 |
4.1001 |
-0.0783 |
-2.24% |
| 2026-05-13 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.5001 |
4.1001 |
3.4641 |
4.0641 |
0.0360 |
1.04% |
| 2026-05-12 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.4641 |
4.0641 |
3.4530 |
4.0530 |
0.0111 |
0.32% |
| 2026-05-11 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.4530 |
4.0530 |
3.3685 |
3.9685 |
0.0845 |
2.51% |
| 2026-05-08 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.3685 |
3.9685 |
3.4364 |
4.0364 |
-0.0679 |
-2.02% |
| 2026-04-30 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.3007 |
3.9007 |
3.2760 |
3.8760 |
0.0247 |
0.75% |
| 2026-04-29 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.2760 |
3.8760 |
3.2180 |
3.8180 |
0.0580 |
1.80% |
| 2026-04-28 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.2180 |
3.8180 |
3.2287 |
3.8287 |
-0.0107 |
-0.33% |
| 2026-04-27 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.2287 |
3.8287 |
3.2006 |
3.8006 |
0.0281 |
0.88% |
| 2026-04-24 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.2006 |
3.8006 |
3.1900 |
3.7900 |
0.0106 |
0.33% |
| 2026-04-23 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1900 |
3.7900 |
3.2217 |
3.8217 |
-0.0317 |
-0.98% |
| 2026-04-22 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.2217 |
3.8217 |
3.1834 |
3.7834 |
0.0383 |
1.20% |
| 2026-04-21 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1834 |
3.7834 |
3.1889 |
3.7889 |
-0.0055 |
-0.17% |
| 2026-04-20 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1889 |
3.7889 |
3.2095 |
3.8095 |
-0.0206 |
-0.64% |
| 2026-04-17 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.2095 |
3.8095 |
3.2090 |
3.8090 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.2090 |
3.8090 |
3.1458 |
3.7458 |
0.0632 |
2.01% |
| 2026-04-15 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1458 |
3.7458 |
3.1816 |
3.7816 |
-0.0358 |
-1.13% |
| 2026-04-14 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1816 |
3.7816 |
3.1336 |
3.7336 |
0.0480 |
1.53% |
| 2026-04-13 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1336 |
3.7336 |
3.1188 |
3.7188 |
0.0148 |
0.47% |
| 2026-04-10 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1188 |
3.7188 |
3.0791 |
3.6791 |
0.0397 |
1.29% |
| 2026-04-09 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0791 |
3.6791 |
3.0920 |
3.6920 |
-0.0129 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0920 |
3.6920 |
2.9841 |
3.5841 |
0.1079 |
3.62% |
| 2026-04-07 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.9841 |
3.5841 |
2.9690 |
3.5690 |
0.0151 |
0.51% |
| 2026-04-03 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.9690 |
3.5690 |
2.9874 |
3.5874 |
-0.0184 |
-0.62% |
| 2026-04-02 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.9874 |
3.5874 |
3.0195 |
3.6195 |
-0.0321 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0195 |
3.6195 |
2.9625 |
3.5625 |
0.0570 |
1.92% |
| 2026-03-31 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.9625 |
3.5625 |
3.0187 |
3.6187 |
-0.0562 |
-1.86% |
| 2026-03-30 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0187 |
3.6187 |
3.0087 |
3.6087 |
0.0100 |
0.33% |
| 2026-03-27 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0087 |
3.6087 |
2.9803 |
3.5803 |
0.0284 |
0.95% |
| 2026-03-26 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.9803 |
3.5803 |
3.0126 |
3.6126 |
-0.0323 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0126 |
3.6126 |
2.9689 |
3.5689 |
0.0437 |
1.47% |
| 2026-03-24 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.9689 |
3.5689 |
2.9348 |
3.5348 |
0.0341 |
1.16% |
| 2026-03-23 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.9348 |
3.5348 |
3.0089 |
3.6089 |
-0.0741 |
-2.46% |
| 2026-03-20 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0089 |
3.6089 |
3.0325 |
3.6325 |
-0.0236 |
-0.78% |
| 2026-03-19 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0325 |
3.6325 |
3.1078 |
3.7078 |
-0.0753 |
-2.42% |
