农银行业成长混合(农银成长)基金净值查询(660001)
今天最新净值
2.9976
-0.0102 -0.34%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.1051
0.0184 0.5947%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.5976
- 成立日期：2008-08-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：68.431亿份
- 最近份额：4.7969亿
- 最近资产：13.57亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权
近一月,农银行业成长混合(660001)基金累计收益率-6.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0281 |
3.6281 |
2.9976 |
3.5976 |
0.0305 |
1.02% |
| 2026-09-15 |
660001 |
农银行业成长混合 |
2.9976 |
3.5976 |
3.0078 |
3.6078 |
-0.0102 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0078 |
3.6078 |
3.0252 |
3.6252 |
-0.0174 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0252 |
3.6252 |
3.0511 |
3.6511 |
-0.0259 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0511 |
3.6511 |
3.0757 |
3.6757 |
-0.0246 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0757 |
3.6757 |
3.0774 |
3.6774 |
-0.0017 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0774 |
3.6774 |
3.0991 |
3.6991 |
-0.0217 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0991 |
3.6991 |
3.0521 |
3.6521 |
0.0470 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0521 |
3.6521 |
3.0728 |
3.6728 |
-0.0207 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0728 |
3.6728 |
3.0678 |
3.6678 |
0.0050 |
0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0678 |
3.6678 |
3.1070 |
3.7070 |
-0.0392 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1070 |
3.7070 |
3.1228 |
3.7228 |
-0.0158 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1228 |
3.7228 |
3.1191 |
3.7191 |
0.0037 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1191 |
3.7191 |
3.1460 |
3.7460 |
-0.0269 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1460 |
3.7460 |
3.1192 |
3.7192 |
0.0268 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1192 |
3.7192 |
3.0948 |
3.6948 |
0.0244 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.0948 |
3.6948 |
3.1036 |
3.7036 |
-0.0088 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1036 |
3.7036 |
3.1620 |
3.7620 |
-0.0584 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1620 |
3.7620 |
3.1346 |
3.7346 |
0.0274 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1346 |
3.7346 |
3.1375 |
3.7375 |
-0.0029 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.1375 |
3.7375 |
3.2744 |
3.8744 |
-0.1369 |
-4.18% |
| 2026-08-18 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.2744 |
3.8744 |
3.2759 |
3.8759 |
-0.0015 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
660001 |
农银行业成长混合 |
3.2759 |
3.8759 |
3.1981 |
3.7981 |
0.0778 |
2.43% |
