华商主题精选混合(华商主题)基金净值查询(630011)

今天最新净值 3.0930 0.0570 1.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.3972 0.0292 0.8676% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9930
成立日期：2012-05-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.063亿份
最近份额：1.3686亿
最近资产：2.81亿元
基金公司：华商基金
基金经理：伍文友

近半年华商主题精选混合|华商主题基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华商主题精选混合(630011)基金累计收益率-8.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	630011	华商主题精选混合	3.0680	3.9680	3.0930	3.9930	-0.0250	-0.81%
2026-09-16	630011	华商主题精选混合	3.0930	3.9930	3.0360	3.9360	0.0570	1.88%
2026-09-15	630011	华商主题精选混合	3.0360	3.9360	3.0480	3.9480	-0.0120	-0.39%
2026-09-14	630011	华商主题精选混合	3.0480	3.9480	3.0940	3.9940	-0.0460	-1.51%
2026-09-11	630011	华商主题精选混合	3.0940	3.9940	3.1660	4.0660	-0.0720	-2.33%
2026-09-10	630011	华商主题精选混合	3.1660	4.0660	3.1990	4.0990	-0.0330	-1.03%
2026-09-09	630011	华商主题精选混合	3.1990	4.0990	3.1500	4.0500	0.0490	1.56%
2026-09-08	630011	华商主题精选混合	3.1500	4.0500	3.1290	4.0290	0.0210	0.67%
2026-09-07	630011	华商主题精选混合	3.1290	4.0290	3.1020	4.0020	0.0270	0.87%
2026-09-04	630011	华商主题精选混合	3.1020	4.0020	3.1290	4.0290	-0.0270	-0.86%

2026-09-03	630011	华商主题精选混合	3.1290	4.0290	3.0910	3.9910	0.0380	1.23%
2026-09-02	630011	华商主题精选混合	3.0910	3.9910	3.1580	4.0580	-0.0670	-2.17%
2026-09-01	630011	华商主题精选混合	3.1580	4.0580	3.1850	4.0850	-0.0270	-0.85%
2026-08-31	630011	华商主题精选混合	3.1850	4.0850	3.2100	4.1100	-0.0250	-0.78%
2026-08-28	630011	华商主题精选混合	3.2100	4.1100	3.2170	4.1170	-0.0070	-0.22%
2026-08-27	630011	华商主题精选混合	3.2170	4.1170	3.1780	4.0780	0.0390	1.23%
2026-08-26	630011	华商主题精选混合	3.1780	4.0780	3.1270	4.0270	0.0510	1.63%
2026-08-25	630011	华商主题精选混合	3.1270	4.0270	3.1780	4.0780	-0.0510	-1.63%
2026-08-24	630011	华商主题精选混合	3.1780	4.0780	3.2290	4.1290	-0.0510	-1.58%
2026-08-21	630011	华商主题精选混合	3.2290	4.1290	3.1530	4.0530	0.0760	2.41%
2026-08-20	630011	华商主题精选混合	3.1530	4.0530	3.1410	4.0410	0.0120	0.38%
2026-08-19	630011	华商主题精选混合	3.1410	4.0410	3.2800	4.1800	-0.1390	-4.24%
2026-08-18	630011	华商主题精选混合	3.2800	4.1800	3.3020	4.2020	-0.0220	-0.67%
2026-08-17	630011	华商主题精选混合	3.3020	4.2020	3.1920	4.0920	0.1100	3.45%
2026-08-14	630011	华商主题精选混合	3.1920	4.0920	3.1660	4.0660	0.0260	0.82%

2026-08-13	630011	华商主题精选混合	3.1660	4.0660	3.2340	4.1340	-0.0680	-2.15%
2026-08-12	630011	华商主题精选混合	3.2340	4.1340	3.2110	4.1110	0.0230	0.72%
2026-08-11	630011	华商主题精选混合	3.2110	4.1110	3.2610	4.1610	-0.0500	-1.56%
2026-08-10	630011	华商主题精选混合	3.2610	4.1610	3.2420	4.1420	0.0190	0.59%
2026-08-07	630011	华商主题精选混合	3.2420	4.1420	3.1820	4.0820	0.0600	1.89%
2026-08-06	630011	华商主题精选混合	3.1820	4.0820	3.1490	4.0490	0.0330	1.05%
2026-08-05	630011	华商主题精选混合	3.1490	4.0490	3.0740	3.9740	0.0750	2.44%
2026-08-04	630011	华商主题精选混合	3.0740	3.9740	3.0180	3.9180	0.0560	1.86%
2026-08-03	630011	华商主题精选混合	3.0180	3.9180	3.0560	3.9560	-0.0380	-1.24%
2026-07-31	630011	华商主题精选混合	3.0560	3.9560	3.0210	3.9210	0.0350	1.16%
2026-07-30	630011	华商主题精选混合	3.0210	3.9210	3.0650	3.9650	-0.0440	-1.44%
2026-07-29	630011	华商主题精选混合	3.0650	3.9650	2.9990	3.8990	0.0660	2.20%
2026-07-28	630011	华商主题精选混合	2.9990	3.8990	3.0820	3.9820	-0.0830	-2.69%
2026-07-27	630011	华商主题精选混合	3.0820	3.9820	3.0170	3.9170	0.0650	2.15%
2026-07-24	630011	华商主题精选混合	3.0170	3.9170	3.1270	4.0270	-0.1100	-3.65%
2026-07-23	630011	华商主题精选混合	3.1270	4.0270	3.0420	3.9420	0.0850	2.79%
2026-07-22	630011	华商主题精选混合	3.0420	3.9420	2.9920	3.8920	0.0500	1.67%
2026-07-21	630011	华商主题精选混合	2.9920	3.8920	2.9440	3.8440	0.0480	1.63%
2026-07-20	630011	华商主题精选混合	2.9440	3.8440	2.8820	3.7820	0.0620	2.15%
2026-07-17	630011	华商主题精选混合	2.8820	3.7820	2.9790	3.8790	-0.0970	-3.26%
2026-07-16	630011	华商主题精选混合	2.9790	3.8790	3.0450	3.9450	-0.0660	-2.17%
2026-07-15	630011	华商主题精选混合	3.0450	3.9450	3.0750	3.9750	-0.0300	-0.98%
2026-07-14	630011	华商主题精选混合	3.0750	3.9750	2.9480	3.8480	0.1270	4.31%
2026-07-13	630011	华商主题精选混合	2.9480	3.8480	2.9920	3.8920	-0.0440	-1.47%
2026-07-10	630011	华商主题精选混合	2.9920	3.8920	3.0350	3.9350	-0.0430	-1.42%
2026-07-09	630011	华商主题精选混合	3.0350	3.9350	3.0400	3.9400	-0.0050	-0.16%
2026-07-08	630011	华商主题精选混合	3.0400	3.9400	3.1200	4.0200	-0.0800	-2.63%
2026-07-07	630011	华商主题精选混合	3.1200	4.0200	3.1800	4.0800	-0.0600	-1.89%
2026-07-06	630011	华商主题精选混合	3.1800	4.0800	3.1820	4.0820	-0.0020	-0.06%
2026-07-03	630011	华商主题精选混合	3.1820	4.0820	3.1620	4.0620	0.0200	0.63%
2026-07-02	630011	华商主题精选混合	3.1620	4.0620	3.2100	4.1100	-0.0480	-1.50%
2026-07-01	630011	华商主题精选混合	3.2100	4.1100	3.2220	4.1220	-0.0120	-0.37%
2026-06-30	630011	华商主题精选混合	3.2220	4.1220	3.1940	4.0940	0.0280	0.88%
2026-06-29	630011	华商主题精选混合	3.1940	4.0940	3.1660	4.0660	0.0280	0.88%
2026-06-26	630011	华商主题精选混合	3.1660	4.0660	3.3050	4.2050	-0.1390	-4.39%
2026-06-25	630011	华商主题精选混合	3.3050	4.2050	3.3530	4.2530	-0.0480	-1.45%
2026-06-24	630011	华商主题精选混合	3.3530	4.2530	3.3060	4.2060	0.0470	1.42%
2026-06-23	630011	华商主题精选混合	3.3060	4.2060	3.5140	4.4140	-0.2080	-6.29%
2026-06-22	630011	华商主题精选混合	3.5140	4.4140	3.3950	4.2950	0.1190	3.51%
2026-06-18	630011	华商主题精选混合	3.3950	4.2950	3.4120	4.3120	-0.0170	-0.50%
2026-06-17	630011	华商主题精选混合	3.4120	4.3120	3.4340	4.3340	-0.0220	-0.64%
2026-06-16	630011	华商主题精选混合	3.4340	4.3340	3.4770	4.3770	-0.0430	-1.24%
2026-06-15	630011	华商主题精选混合	3.4770	4.3770	3.4570	4.3570	0.0200	0.58%
2026-06-12	630011	华商主题精选混合	3.4570	4.3570	3.3730	4.2730	0.0840	2.49%
2026-06-11	630011	华商主题精选混合	3.3730	4.2730	3.3410	4.2410	0.0320	0.96%
2026-06-10	630011	华商主题精选混合	3.3410	4.2410	3.4060	4.3060	-0.0650	-1.91%
2026-06-09	630011	华商主题精选混合	3.4060	4.3060	3.3470	4.2470	0.0590	1.76%
2026-06-08	630011	华商主题精选混合	3.3470	4.2470	3.4670	4.3670	-0.1200	-3.46%
2026-06-05	630011	华商主题精选混合	3.4670	4.3670	3.5650	4.4650	-0.0980	-2.75%
2026-06-04	630011	华商主题精选混合	3.5650	4.4650	3.6440	4.5440	-0.0790	-2.22%
2026-06-03	630011	华商主题精选混合	3.6440	4.5440	3.6270	4.5270	0.0170	0.47%
2026-06-02	630011	华商主题精选混合	3.6270	4.5270	3.5930	4.4930	0.0340	0.95%
2026-06-01	630011	华商主题精选混合	3.5930	4.4930	3.5560	4.4560	0.0370	1.04%
2026-05-29	630011	华商主题精选混合	3.5560	4.4560	3.6060	4.5060	-0.0500	-1.39%
2026-05-28	630011	华商主题精选混合	3.6060	4.5060	3.6220	4.5220	-0.0160	-0.44%
2026-05-27	630011	华商主题精选混合	3.6220	4.5220	3.6870	4.5870	-0.0650	-1.76%
2026-05-26	630011	华商主题精选混合	3.6870	4.5870	3.6020	4.5020	0.0850	2.36%
2026-05-25	630011	华商主题精选混合	3.6020	4.5020	3.6220	4.5220	-0.0200	-0.55%
2026-05-22	630011	华商主题精选混合	3.6220	4.5220	3.5340	4.4340	0.0880	2.49%
2026-05-21	630011	华商主题精选混合	3.5340	4.4340	3.6290	4.5290	-0.0950	-2.62%
2026-05-20	630011	华商主题精选混合	3.6290	4.5290	3.5780	4.4780	0.0510	1.43%
2026-05-19	630011	华商主题精选混合	3.5780	4.4780	3.5870	4.4870	-0.0090	-0.25%
2026-05-18	630011	华商主题精选混合	3.5870	4.4870	3.5930	4.4930	-0.0060	-0.17%
2026-05-15	630011	华商主题精选混合	3.5930	4.4930	3.6780	4.5780	-0.0850	-2.31%
2026-05-14	630011	华商主题精选混合	3.6780	4.5780	3.7360	4.6360	-0.0580	-1.55%
2026-05-13	630011	华商主题精选混合	3.7360	4.6360	3.7120	4.6120	0.0240	0.65%
2026-05-12	630011	华商主题精选混合	3.7120	4.6120	3.7180	4.6180	-0.0060	-0.16%
2026-05-11	630011	华商主题精选混合	3.7180	4.6180	3.6900	4.5900	0.0280	0.76%
2026-05-08	630011	华商主题精选混合	3.6900	4.5900	3.7310	4.6310	-0.0410	-1.10%
2026-04-30	630011	华商主题精选混合	3.6980	4.5980	3.6970	4.5970	0.0010	0.03%
2026-04-29	630011	华商主题精选混合	3.6970	4.5970	3.5640	4.4640	0.1330	3.73%
2026-04-28	630011	华商主题精选混合	3.5640	4.4640	3.6190	4.5190	-0.0550	-1.52%
2026-04-27	630011	华商主题精选混合	3.6190	4.5190	3.6350	4.5350	-0.0160	-0.44%
2026-04-24	630011	华商主题精选混合	3.6350	4.5350	3.5960	4.4960	0.0390	1.08%
2026-04-23	630011	华商主题精选混合	3.5960	4.4960	3.6680	4.5680	-0.0720	-1.96%
2026-04-22	630011	华商主题精选混合	3.6680	4.5680	3.6390	4.5390	0.0290	0.80%
2026-04-21	630011	华商主题精选混合	3.6390	4.5390	3.6290	4.5290	0.0100	0.28%
2026-04-20	630011	华商主题精选混合	3.6290	4.5290	3.6400	4.5400	-0.0110	-0.30%
2026-04-17	630011	华商主题精选混合	3.6400	4.5400	3.6200	4.5200	0.0200	0.55%
2026-04-16	630011	华商主题精选混合	3.6200	4.5200	3.4860	4.3860	0.1340	3.84%
2026-04-15	630011	华商主题精选混合	3.4860	4.3860	3.5490	4.4490	-0.0630	-1.81%
2026-04-14	630011	华商主题精选混合	3.5490	4.4490	3.4880	4.3880	0.0610	1.75%
2026-04-13	630011	华商主题精选混合	3.4880	4.3880	3.4500	4.3500	0.0380	1.10%
2026-04-10	630011	华商主题精选混合	3.4500	4.3500	3.4210	4.3210	0.0290	0.85%
2026-04-09	630011	华商主题精选混合	3.4210	4.3210	3.4040	4.3040	0.0170	0.50%
2026-04-08	630011	华商主题精选混合	3.4040	4.3040	3.2940	4.1940	0.1100	3.34%
2026-04-07	630011	华商主题精选混合	3.2940	4.1940	3.2450	4.1450	0.0490	1.51%
2026-04-03	630011	华商主题精选混合	3.2450	4.1450	3.2700	4.1700	-0.0250	-0.76%
2026-04-02	630011	华商主题精选混合	3.2700	4.1700	3.2960	4.1960	-0.0260	-0.79%
2026-04-01	630011	华商主题精选混合	3.2960	4.1960	3.2540	4.1540	0.0420	1.29%
2026-03-31	630011	华商主题精选混合	3.2540	4.1540	3.3540	4.2540	-0.1000	-2.98%
2026-03-30	630011	华商主题精选混合	3.3540	4.2540	3.3450	4.2450	0.0090	0.27%
2026-03-27	630011	华商主题精选混合	3.3450	4.2450	3.2960	4.1960	0.0490	1.49%
2026-03-26	630011	华商主题精选混合	3.2960	4.1960	3.3200	4.2200	-0.0240	-0.72%
2026-03-25	630011	华商主题精选混合	3.3200	4.2200	3.2810	4.1810	0.0390	1.19%
2026-03-24	630011	华商主题精选混合	3.2810	4.1810	3.2270	4.1270	0.0540	1.67%
2026-03-23	630011	华商主题精选混合	3.2270	4.1270	3.2670	4.1670	-0.0400	-1.22%
2026-03-20	630011	华商主题精选混合	3.2670	4.1670	3.2600	4.1600	0.0070	0.21%
2026-03-19	630011	华商主题精选混合	3.2600	4.1600	3.3680	4.2680	-0.1080	-3.21%
2026-03-18	630011	华商主题精选混合	3.3680	4.2680	3.3680	4.2680	0.0000	0.00%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合C	1.9753	3.89%
华商科创创业精选混合A	1.9818	3.88%
华商数字经济混合A	2.8144	3.70%
华商数字经济混合C	2.8109	3.70%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3965	3.25%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3891	3.25%
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
华商新动力混合A	1.8864	3.17%
华商电子行业量化股票发起式A	3.6691	3.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%