信澳中小盘混合A(信达中小盘)基金净值查询(610004)
今天最新净值
1.3980
0.0110 0.79%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6629
0.0029 0.1744%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4140
- 成立日期：2009-12-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：18.694亿份
- 最近份额：1.7452亿
- 最近资产：2.11亿
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：李点典
近一月,信澳中小盘混合A(610004)基金累计收益率-2.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
610004 |
信澳中小盘混合A |
1.3990 |
2.4150 |
1.3980 |
2.4140 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
610004 |
信澳中小盘混合A |
1.3980 |
2.4140 |
1.3870 |
2.4030 |
0.0110 |
0.79% |
| 2026-09-11 |
610004 |
信澳中小盘混合A |
1.3870 |
2.4030 |
1.4160 |
2.4320 |
-0.0290 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
610004 |
信澳中小盘混合A |
1.4160 |
2.4320 |
1.4310 |
2.4470 |
-0.0150 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
610004 |
信澳中小盘混合A |
1.4310 |
2.4470 |
1.4340 |
2.4500 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
610004 |
信澳中小盘混合A |
1.4340 |
2.4500 |
1.4220 |
2.4380 |
0.0120 |
0.84% |
| 2026-09-07 |
610004 |
信澳中小盘混合A |
1.4220 |
2.4380 |
1.3810 |
2.3970 |
0.0410 |
2.97% |
| 2026-09-04 |
610004 |
信澳中小盘混合A |
1.3810 |
2.3970 |
1.4020 |
2.4180 |
-0.0210 |
-1.50% |
| 2026-09-03 |
610004 |
信澳中小盘混合A |
1.4020 |
2.4180 |
1.3910 |
2.4070 |
0.0110 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
610004 |
信澳中小盘混合A |
1.3910 |
2.4070 |
1.4040 |
2.4200 |
-0.0130 |
-0.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
610004 |
信澳中小盘混合A |
1.4040 |
2.4200 |
1.4350 |
2.4510 |
-0.0310 |
-2.16% |
| 2026-08-31 |
610004 |
信澳中小盘混合A |
1.4350 |
2.4510 |
1.4220 |
2.4380 |
0.0130 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
610004 |
信澳中小盘混合A |
1.4220 |
2.4380 |
1.4350 |
2.4510 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
610004 |
信澳中小盘混合A |
1.4350 |
2.4510 |
1.4030 |
2.4190 |
0.0320 |
2.28% |
| 2026-08-26 |
610004 |
信澳中小盘混合A |
1.4030 |
2.4190 |
1.4000 |
2.4160 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
610004 |
信澳中小盘混合A |
1.4000 |
2.4160 |
1.3870 |
2.4030 |
0.0130 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
610004 |
信澳中小盘混合A |
1.3870 |
2.4030 |
1.4090 |
2.4250 |
-0.0220 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
610004 |
信澳中小盘混合A |
1.4090 |
2.4250 |
1.4050 |
2.4210 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
610004 |
信澳中小盘混合A |
1.4050 |
2.4210 |
1.3900 |
2.4060 |
0.0150 |
1.08% |
| 2026-08-19 |
610004 |
信澳中小盘混合A |
1.3900 |
2.4060 |
1.4650 |
2.4810 |
-0.0750 |
-5.12% |
| 2026-08-18 |
610004 |
信澳中小盘混合A |
1.4650 |
2.4810 |
1.4790 |
2.4950 |
-0.0140 |
-0.95% |
| 2026-08-17 |
610004 |
信澳中小盘混合A |
1.4790 |
2.4950 |
1.4370 |
2.4530 |
0.0420 |
2.92% |
