| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 每份派现金0.3593元 |
| 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 每份派现金0.6562元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳医药健康混合A | 1.2547 | 1.11% |
| 信澳健康中国混合A | 2.5710 | 0.74% |
| 信澳至诚精选混合A | 0.7870 | 0.23% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.7708 | 0.17% |
| 信澳恒盛混合A | 1.0025 | 0.14% |
| 信澳恒盛混合C | 0.9828 | 0.14% |
| 信澳领先增长混合A | 1.9963 | 0.11% |
| 信澳核心科技混合A | 1.3108 | 0.05% |