方正富邦中证全指自由现金流ETF基金净值查询(563780)

今天最新净值 1.1837 -0.0058 -0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3937 -0.0064 -0.4548% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1837
成立日期：2025-04-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.55亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：于润泽

近半年方正富邦中证全指自由现金流ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)基金累计收益率-16.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1748	1.1748	1.1837	1.1837	-0.0089	-0.75%
2026-09-16	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1837	1.1837	1.1895	1.1895	-0.0058	-0.49%
2026-09-15	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1895	1.1895	1.2002	1.2002	-0.0107	-0.89%
2026-09-14	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2002	1.2002	1.2017	1.2017	-0.0015	-0.12%
2026-09-11	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2017	1.2017	1.2210	1.2210	-0.0193	-1.61%
2026-09-10	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2210	1.2210	1.2338	1.2338	-0.0128	-1.04%
2026-09-09	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2338	1.2338	1.2254	1.2254	0.0084	0.69%
2026-09-08	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2254	1.2254	1.2197	1.2197	0.0057	0.47%
2026-09-07	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2197	1.2197	1.2238	1.2238	-0.0041	-0.34%
2026-09-04	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2238	1.2238	1.2182	1.2182	0.0056	0.46%

2026-09-03	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2182	1.2182	1.2137	1.2137	0.0045	0.37%
2026-09-02	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2137	1.2137	1.2348	1.2348	-0.0211	-1.74%
2026-09-01	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2348	1.2348	1.2358	1.2358	-0.0010	-0.08%
2026-08-31	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2358	1.2358	1.2380	1.2380	-0.0022	-0.18%
2026-08-28	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2380	1.2380	1.2304	1.2304	0.0076	0.62%
2026-08-27	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2304	1.2304	1.2293	1.2293	0.0011	0.09%
2026-08-26	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2293	1.2293	1.2203	1.2203	0.0090	0.74%
2026-08-25	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2203	1.2203	1.2179	1.2179	0.0024	0.20%
2026-08-24	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2179	1.2179	1.2185	1.2185	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2185	1.2185	1.2257	1.2257	-0.0072	-0.59%
2026-08-20	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2257	1.2257	1.2158	1.2158	0.0099	0.81%
2026-08-19	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2158	1.2158	1.2254	1.2254	-0.0096	-0.78%
2026-08-18	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2254	1.2254	1.2229	1.2229	0.0025	0.20%
2026-08-17	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2229	1.2229	1.2116	1.2116	0.0113	0.93%
2026-08-14	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2116	1.2116	1.2168	1.2168	-0.0052	-0.43%

2026-08-13	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2168	1.2168	1.2346	1.2346	-0.0178	-1.46%
2026-08-12	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2346	1.2346	1.2280	1.2280	0.0066	0.54%
2026-08-11	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2280	1.2280	1.2320	1.2320	-0.0040	-0.32%
2026-08-10	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2320	1.2320	1.2159	1.2159	0.0161	1.31%
2026-08-07	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2159	1.2159	1.2139	1.2139	0.0020	0.16%
2026-08-06	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2139	1.2139	1.2184	1.2184	-0.0045	-0.37%
2026-08-05	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2184	1.2184	1.2153	1.2153	0.0031	0.26%
2026-08-04	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2153	1.2153	1.2217	1.2217	-0.0064	-0.52%
2026-08-03	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2217	1.2217	1.2272	1.2272	-0.0055	-0.45%
2026-07-31	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2272	1.2272	1.2265	1.2265	0.0007	0.06%
2026-07-30	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2265	1.2265	1.2191	1.2191	0.0074	0.61%
2026-07-29	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2191	1.2191	1.1943	1.1943	0.0248	2.03%
2026-07-28	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1943	1.1943	1.1957	1.1957	-0.0014	-0.12%
2026-07-27	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1957	1.1957	1.1798	1.1798	0.0159	1.33%
2026-07-24	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1798	1.1798	1.2078	1.2078	-0.0280	-2.37%
2026-07-23	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2078	1.2078	1.1928	1.1928	0.0150	1.24%
2026-07-22	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1928	1.1928	1.1891	1.1891	0.0037	0.31%
2026-07-21	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1891	1.1891	1.1881	1.1881	0.0010	0.08%
2026-07-20	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1881	1.1881	1.1533	1.1533	0.0348	2.93%
2026-07-17	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1533	1.1533	1.1718	1.1718	-0.0185	-1.60%
2026-07-16	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1718	1.1718	1.1765	1.1765	-0.0047	-0.40%
2026-07-15	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1765	1.1765	1.1564	1.1564	0.0201	1.71%
2026-07-14	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1564	1.1564	1.1247	1.1247	0.0317	2.74%
2026-07-13	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1247	1.1247	1.1368	1.1368	-0.0121	-1.08%
2026-07-10	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1368	1.1368	1.1264	1.1264	0.0104	0.92%
2026-07-09	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1264	1.1264	1.1329	1.1329	-0.0065	-0.57%
2026-07-08	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1329	1.1329	1.1443	1.1443	-0.0114	-1.00%
2026-07-07	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1443	1.1443	1.1667	1.1667	-0.0224	-1.96%
2026-07-06	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1667	1.1667	1.1578	1.1578	0.0089	0.77%
2026-07-03	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1578	1.1578	1.1496	1.1496	0.0082	0.71%
2026-07-02	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1496	1.1496	1.1484	1.1484	0.0012	0.10%
2026-07-01	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1484	1.1484	1.1267	1.1267	0.0217	1.89%
2026-06-30	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1267	1.1267	1.1340	1.1340	-0.0073	-0.64%
2026-06-29	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1340	1.1340	1.1206	1.1206	0.0134	1.18%
2026-06-26	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1206	1.1206	1.1495	1.1495	-0.0289	-2.58%
2026-06-25	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1495	1.1495	1.1511	1.1511	-0.0016	-0.14%
2026-06-24	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1511	1.1511	1.1632	1.1632	-0.0121	-1.05%
2026-06-23	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1632	1.1632	1.1874	1.1874	-0.0242	-2.08%
2026-06-22	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1874	1.1874	1.1758	1.1758	0.0116	0.98%
2026-06-18	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1758	1.1758	1.1858	1.1858	-0.0100	-0.85%
2026-06-17	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1858	1.1858	1.1922	1.1922	-0.0064	-0.54%
2026-06-16	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1922	1.1922	1.2160	1.2160	-0.0238	-2.00%
2026-06-15	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2160	1.2160	1.2155	1.2155	0.0005	0.04%
2026-06-12	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2155	1.2155	1.2010	1.2010	0.0145	1.19%
2026-06-11	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2010	1.2010	1.2061	1.2061	-0.0051	-0.42%
2026-06-10	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2061	1.2061	1.2111	1.2111	-0.0050	-0.41%
2026-06-09	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2111	1.2111	1.2139	1.2139	-0.0028	-0.23%
2026-06-08	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2139	1.2139	1.2335	1.2335	-0.0196	-1.61%
2026-06-05	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2335	1.2335	1.2350	1.2350	-0.0015	-0.12%
2026-06-04	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2350	1.2350	1.2561	1.2561	-0.0211	-1.71%
2026-06-03	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2561	1.2561	1.2584	1.2584	-0.0023	-0.18%
2026-06-02	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2584	1.2584	1.2560	1.2560	0.0024	0.19%
2026-06-01	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2560	1.2560	1.2479	1.2479	0.0081	0.65%
2026-05-29	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2479	1.2479	1.2412	1.2412	0.0067	0.54%
2026-05-28	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2412	1.2412	1.2514	1.2514	-0.0102	-0.82%
2026-05-27	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2514	1.2514	1.2663	1.2663	-0.0149	-1.19%
2026-05-26	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2663	1.2663	1.2556	1.2556	0.0107	0.85%
2026-05-25	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2556	1.2556	1.2635	1.2635	-0.0079	-0.63%
2026-05-22	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2635	1.2635	1.2666	1.2666	-0.0031	-0.24%
2026-05-21	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2666	1.2666	1.2908	1.2908	-0.0242	-1.91%
2026-05-20	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2908	1.2908	1.3024	1.3024	-0.0116	-0.89%
2026-05-19	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3024	1.3024	1.2911	1.2911	0.0113	0.87%
2026-05-18	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2911	1.2911	1.3005	1.3005	-0.0094	-0.72%
2026-05-15	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3005	1.3005	1.3149	1.3149	-0.0144	-1.10%
2026-05-14	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3149	1.3149	1.3265	1.3265	-0.0116	-0.88%
2026-05-13	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3265	1.3265	1.3233	1.3233	0.0032	0.24%
2026-05-12	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3233	1.3233	1.3342	1.3342	-0.0109	-0.82%
2026-05-11	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3342	1.3342	1.3288	1.3288	0.0054	0.41%
2026-05-08	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3288	1.3288	1.3313	1.3313	-0.0025	-0.19%
2026-04-30	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3456	1.3456	1.3541	1.3541	-0.0085	-0.63%
2026-04-29	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3541	1.3541	1.3325	1.3325	0.0216	1.60%
2026-04-28	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3325	1.3325	1.3259	1.3259	0.0066	0.50%
2026-04-27	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3259	1.3259	1.3258	1.3258	0.0001	0.01%
2026-04-24	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3258	1.3258	1.3327	1.3327	-0.0069	-0.52%
2026-04-23	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3327	1.3327	1.3334	1.3334	-0.0007	-0.05%
2026-04-22	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3334	1.3334	1.3371	1.3371	-0.0037	-0.28%
2026-04-21	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3371	1.3371	1.3352	1.3352	0.0019	0.14%
2026-04-20	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3352	1.3352	1.3396	1.3396	-0.0044	-0.33%
2026-04-17	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3396	1.3396	1.3495	1.3495	-0.0099	-0.73%
2026-04-16	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3495	1.3495	1.3409	1.3409	0.0086	0.64%
2026-04-15	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3409	1.3409	1.3463	1.3463	-0.0054	-0.40%
2026-04-14	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3463	1.3463	1.3443	1.3443	0.0020	0.15%
2026-04-13	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3443	1.3443	1.3485	1.3485	-0.0042	-0.31%
2026-04-10	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3485	1.3485	1.3415	1.3415	0.0070	0.52%
2026-04-09	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3415	1.3415	1.3468	1.3468	-0.0053	-0.39%
2026-04-08	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3468	1.3468	1.3261	1.3261	0.0207	1.54%
2026-04-07	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3261	1.3261	1.3211	1.3211	0.0050	0.38%
2026-04-03	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3211	1.3211	1.3363	1.3363	-0.0152	-1.15%
2026-04-02	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3363	1.3363	1.3415	1.3415	-0.0052	-0.39%
2026-04-01	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3415	1.3415	1.3340	1.3340	0.0075	0.56%
2026-03-31	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3340	1.3340	1.3468	1.3468	-0.0128	-0.95%
2026-03-30	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3468	1.3468	1.3449	1.3449	0.0019	0.14%
2026-03-27	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3449	1.3449	1.3392	1.3392	0.0057	0.43%
2026-03-26	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3392	1.3392	1.3483	1.3483	-0.0091	-0.67%
2026-03-25	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3483	1.3483	1.3369	1.3369	0.0114	0.85%
2026-03-24	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3369	1.3369	1.3190	1.3190	0.0179	1.34%
2026-03-23	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3190	1.3190	1.3624	1.3624	-0.0434	-3.29%
2026-03-20	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3624	1.3624	1.3733	1.3733	-0.0109	-0.80%
2026-03-19	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3733	1.3733	1.3913	1.3913	-0.0180	-1.31%
2026-03-18	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.3913	1.3913	1.4001	1.4001	-0.0088	-0.63%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%