嘉实上证综合增强策略ETF基金净值查询(562810)
今天最新净值
1.1524
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1409
0.0007 0.0646%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1655
- 成立日期：2025-03-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张楠 尚可
近一月,嘉实上证综合增强策略ETF(562810)基金累计收益率-0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
562810 |
嘉实上证综合增强策略ETF |
1.1454 |
1.1585 |
1.1524 |
1.1655 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
562810 |
嘉实上证综合增强策略ETF |
1.1524 |
1.1655 |
1.1528 |
1.1659 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
562810 |
嘉实上证综合增强策略ETF |
1.1528 |
1.1659 |
1.1666 |
1.1797 |
-0.0138 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
562810 |
嘉实上证综合增强策略ETF |
1.1666 |
1.1797 |
1.1714 |
1.1845 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
562810 |
嘉实上证综合增强策略ETF |
1.1714 |
1.1845 |
1.1675 |
1.1806 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
562810 |
嘉实上证综合增强策略ETF |
1.1675 |
1.1806 |
1.1654 |
1.1785 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
562810 |
嘉实上证综合增强策略ETF |
1.1654 |
1.1785 |
1.1640 |
1.1771 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
562810 |
嘉实上证综合增强策略ETF |
1.1640 |
1.1771 |
1.1673 |
1.1804 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
562810 |
嘉实上证综合增强策略ETF |
1.1673 |
1.1804 |
1.1670 |
1.1801 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
562810 |
嘉实上证综合增强策略ETF |
1.1670 |
1.1801 |
1.1775 |
1.1906 |
-0.0105 |
-0.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
562810 |
嘉实上证综合增强策略ETF |
1.1775 |
1.1906 |
1.1794 |
1.1925 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
562810 |
嘉实上证综合增强策略ETF |
1.1794 |
1.1925 |
1.1687 |
1.1818 |
0.0107 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
562810 |
嘉实上证综合增强策略ETF |
1.1687 |
1.1818 |
1.1695 |
1.1826 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
562810 |
嘉实上证综合增强策略ETF |
1.1695 |
1.1826 |
1.1574 |
1.1705 |
0.0121 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
562810 |
嘉实上证综合增强策略ETF |
1.1574 |
1.1705 |
1.1504 |
1.1635 |
0.0070 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
562810 |
嘉实上证综合增强策略ETF |
1.1504 |
1.1635 |
1.1475 |
1.1606 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
562810 |
嘉实上证综合增强策略ETF |
1.1475 |
1.1606 |
1.1545 |
1.1676 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
562810 |
嘉实上证综合增强策略ETF |
1.1545 |
1.1676 |
1.1535 |
1.1666 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
562810 |
嘉实上证综合增强策略ETF |
1.1535 |
1.1666 |
1.1486 |
1.1617 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
562810 |
嘉实上证综合增强策略ETF |
1.1486 |
1.1617 |
1.1755 |
1.1886 |
-0.0269 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
562810 |
嘉实上证综合增强策略ETF |
1.1755 |
1.1886 |
1.1734 |
1.1865 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
562810 |
嘉实上证综合增强策略ETF |
1.1734 |
1.1865 |
1.1555 |
1.1686 |
0.0179 |
1.53% |
