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华宝沪深300自由现金流ETF基金净值查询(562080)

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今天最新净值 0.6103 -0.0038 -0.62% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2206
  • 成立日期：2025-04-07
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.4282亿
  • 最近资产：4.43亿
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：胡一江
近一年华宝沪深300自由现金流ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华宝沪深300自由现金流ETF(562080)基金累计收益率6.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6066 1.2132 0.6103 1.2206 -0.0037 -0.61%
2026-09-15 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6103 1.2206 0.6141 1.2282 -0.0038 -0.62%
2026-09-14 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6141 1.2282 0.6160 1.2320 -0.0019 -0.31%
2026-09-11 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6160 1.2320 0.6240 1.2480 -0.0080 -1.30%
2026-09-10 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6240 1.2480 0.6270 1.2540 -0.0030 -0.48%
2026-09-09 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6270 1.2540 0.6240 1.2480 0.0030 0.48%
2026-09-08 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6240 1.2480 0.6209 1.2418 0.0031 0.50%
2026-09-07 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6209 1.2418 0.6263 1.2526 -0.0054 -0.86%
2026-09-04 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6263 1.2526 0.6245 1.2490 0.0018 0.29%
2026-09-03 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6245 1.2490 0.6232 1.2464 0.0013 0.21%
2026-09-02 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6232 1.2464 0.6308 1.2616 -0.0076 -1.22%
2026-09-01 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6308 1.2616 0.6305 1.2610 0.0003 0.05%
2026-08-31 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6305 1.2610 0.6288 1.2576 0.0017 0.27%
2026-08-28 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6288 1.2576 0.6260 1.2520 0.0028 0.45%
2026-08-27 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6260 1.2520 0.6243 1.2486 0.0017 0.27%
2026-08-26 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6243 1.2486 0.6229 1.2458 0.0014 0.22%
2026-08-25 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6229 1.2458 0.6239 1.2478 -0.0010 -0.16%
2026-08-24 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6239 1.2478 0.6235 1.2470 0.0004 0.06%
2026-08-21 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6235 1.2470 0.6226 1.2452 0.0009 0.14%
2026-08-20 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6226 1.2452 0.6181 1.2362 0.0045 0.73%
2026-08-19 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6181 1.2362 0.6198 1.2396 -0.0017 -0.27%
2026-08-18 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6198 1.2396 0.6169 1.2338 0.0029 0.47%
2026-08-17 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6169 1.2338 0.6139 1.2278 0.0030 0.49%
2026-08-14 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6139 1.2278 0.6127 1.2254 0.0012 0.20%
2026-08-13 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6127 1.2254 0.6209 1.2418 -0.0082 -1.34%
2026-08-12 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6209 1.2418 0.6216 1.2432 -0.0007 -0.11%
2026-08-11 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6216 1.2432 0.6262 1.2524 -0.0046 -0.74%
2026-08-10 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6262 1.2524 0.6172 1.2344 0.0090 1.44%
2026-08-07 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6172 1.2344 0.6168 1.2336 0.0004 0.06%
2026-08-06 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6168 1.2336 0.6161 1.2322 0.0007 0.11%
2026-08-05 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6161 1.2322 0.6144 1.2288 0.0017 0.28%
2026-08-04 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6144 1.2288 0.6224 1.2448 -0.0080 -1.30%
2026-08-03 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6224 1.2448 0.6233 1.2466 -0.0009 -0.14%
2026-07-31 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6233 1.2466 0.6248 1.2496 -0.0015 -0.24%
2026-07-30 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6248 1.2496 0.6159 1.2318 0.0089 1.42%
2026-07-29 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6159 1.2318 0.6073 1.2146 0.0086 1.40%
2026-07-28 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6073 1.2146 0.6054 1.2108 0.0019 0.31%
2026-07-27 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6054 1.2108 0.6039 1.2078 0.0015 0.25%
2026-07-24 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6039 1.2078 0.6150 1.2300 -0.0111 -1.84%
2026-07-23 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6150 1.2300 0.6081 1.2162 0.0069 1.13%
2026-07-22 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6081 1.2162 0.5996 1.1992 0.0085 1.40%
2026-07-21 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.5996 1.1992 0.5986 1.1972 0.0010 0.17%
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2026-07-17 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.5784 1.1568 0.5825 1.1650 -0.0041 -0.70%
2026-07-16 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.5825 1.1650 0.5847 1.1694 -0.0022 -0.38%
2026-07-15 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.5847 1.1694 0.5781 1.1562 0.0066 1.13%
2026-07-14 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.5781 1.1562 0.5662 1.1324 0.0119 2.06%
2026-07-13 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.5662 1.1324 0.5689 1.1378 -0.0027 -0.47%
2026-07-10 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.5689 1.1378 0.5649 1.1298 0.0040 0.71%
2026-07-09 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.5649 1.1298 0.5679 1.1358 -0.0030 -0.53%
2026-07-08 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.5679 1.1358 0.5709 1.1418 -0.0030 -0.53%
2026-07-07 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.5709 1.1418 0.5778 1.1556 -0.0069 -1.21%
2026-07-06 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.5778 1.1556 0.5697 1.1394 0.0081 1.40%
2026-07-03 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.5697 1.1394 0.5621 1.1242 0.0076 1.33%
2026-07-02 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.5621 1.1242 0.5592 1.1184 0.0029 0.52%
2026-07-01 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.5592 1.1184 0.5539 1.1078 0.0053 0.95%
2026-06-30 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.5539 1.1078 0.5595 1.1190 -0.0056 -1.01%
2026-06-29 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.5595 1.1190 0.5552 1.1104 0.0043 0.77%
2026-06-26 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.5552 1.1104 0.5653 1.1306 -0.0101 -1.82%
2026-06-25 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.5653 1.1306 0.5704 1.1408 -0.0051 -0.90%
2026-06-24 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.5704 1.1408 0.5754 1.1508 -0.0050 -0.87%
2026-06-23 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.5754 1.1508 0.5923 1.1846 -0.0169 -2.94%
2026-06-22 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.5923 1.1846 0.5842 1.1684 0.0081 1.37%
2026-06-18 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.5842 1.1684 0.5940 1.1880 -0.0098 -1.68%
2026-06-17 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.5940 1.1880 0.5952 1.1904 -0.0012 -0.20%
2026-06-16 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.5952 1.1904 0.6070 1.2140 -0.0118 -1.98%
2026-06-15 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6070 1.2140 0.6072 1.2144 -0.0002 -0.03%
2026-06-12 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6072 1.2144 0.6058 1.2116 0.0014 0.23%
2026-06-11 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6058 1.2116 0.6059 1.2118 -0.0001 -0.02%
2026-06-10 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6059 1.2118 0.6083 1.2166 -0.0024 -0.39%
2026-06-09 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6083 1.2166 0.6132 1.2264 -0.0049 -0.80%
2026-06-08 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6132 1.2264 0.6172 1.2344 -0.0040 -0.65%
2026-06-05 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6172 1.2344 0.6199 1.2398 -0.0027 -0.44%
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2026-06-03 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6282 1.2564 0.6272 1.2544 0.0010 0.16%
2026-06-02 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6272 1.2544 0.6252 1.2504 0.0020 0.32%
2026-06-01 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6252 1.2504 0.6232 1.2464 0.0020 0.32%
2026-05-29 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6232 1.2464 0.6186 1.2372 0.0046 0.74%
2026-05-28 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6186 1.2372 0.6227 1.2454 -0.0041 -0.66%
2026-05-27 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6227 1.2454 0.6285 1.2570 -0.0058 -0.93%
2026-05-26 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6285 1.2570 0.6237 1.2474 0.0048 0.77%
2026-05-25 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6237 1.2474 0.6269 1.2538 -0.0032 -0.51%
2026-05-22 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6269 1.2538 0.6292 1.2584 -0.0023 -0.37%
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2026-05-19 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6475 1.2950 0.6445 1.2890 0.0030 0.47%
2026-05-18 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6445 1.2890 0.6444 1.2888 0.0001 0.02%
2026-05-15 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6444 1.2888 0.6467 1.2934 -0.0023 -0.36%
2026-05-14 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6467 1.2934 0.6494 1.2988 -0.0027 -0.42%
2026-05-13 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6494 1.2988 0.6469 1.2938 0.0025 0.39%
2026-05-12 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6469 1.2938 0.6497 1.2994 -0.0028 -0.43%
2026-05-11 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6497 1.2994 0.6454 1.2908 0.0043 0.67%
2026-05-08 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6454 1.2908 0.6474 1.2948 -0.0020 -0.31%
2026-04-30 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6577 1.3154 0.6598 1.3196 -0.0021 -0.32%
2026-04-29 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6598 1.3196 0.6522 1.3044 0.0076 1.15%
2026-04-28 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6522 1.3044 0.6469 1.2938 0.0053 0.82%
2026-04-27 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6469 1.2938 0.6470 1.2940 -0.0001 -0.02%
2026-04-24 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6470 1.2940 0.6476 1.2952 -0.0006 -0.09%
2026-04-23 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6476 1.2952 0.6438 1.2876 0.0038 0.59%
2026-04-22 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6438 1.2876 0.6463 1.2926 -0.0025 -0.39%
2026-04-21 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6463 1.2926 0.6424 1.2848 0.0039 0.61%
2026-04-20 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6424 1.2848 0.6439 1.2878 -0.0015 -0.23%
2026-04-17 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6439 1.2878 0.6482 1.2964 -0.0043 -0.66%
2026-04-16 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6482 1.2964 0.6459 1.2918 0.0023 0.36%
2026-04-15 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6459 1.2918 0.6486 1.2972 -0.0027 -0.42%
2026-04-14 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6486 1.2972 0.6480 1.2960 0.0006 0.09%
2026-04-13 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6480 1.2960 0.6478 1.2956 0.0002 0.03%
2026-04-10 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6478 1.2956 0.6460 1.2920 0.0018 0.28%
2026-04-09 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6460 1.2920 0.6466 1.2932 -0.0006 -0.09%
2026-04-08 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6466 1.2932 0.6428 1.2856 0.0038 0.59%
2026-04-07 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6428 1.2856 0.6406 1.2812 0.0022 0.34%
2026-04-03 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6406 1.2812 0.6461 1.2922 -0.0055 -0.85%
2026-04-02 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6461 1.2922 0.6460 1.2920 0.0001 0.02%
2026-04-01 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6460 1.2920 0.6434 1.2868 0.0026 0.40%
2026-03-31 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6434 1.2868 0.6471 1.2942 -0.0037 -0.57%
2026-03-30 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6471 1.2942 0.6460 1.2920 0.0011 0.17%
2026-03-27 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6460 1.2920 0.6434 1.2868 0.0026 0.40%
2026-03-26 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6434 1.2868 0.6459 1.2918 -0.0025 -0.39%
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2026-03-23 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6404 1.2808 0.6572 1.3144 -0.0168 -2.62%
2026-03-20 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6572 1.3144 0.6640 1.3280 -0.0068 -1.03%
2026-03-19 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6640 1.3280 0.6656 1.3312 -0.0016 -0.24%
2026-03-18 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6656 1.3312 0.6687 1.3374 -0.0031 -0.46%
2026-03-17 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6687 1.3374 0.6725 1.3450 -0.0038 -0.57%
2026-03-16 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6725 1.3450 0.6792 1.3584 -0.0067 -0.99%
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2026-03-12 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6843 1.3686 0.6801 1.3602 0.0042 0.62%
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2026-02-24 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6525 1.3050 0.6340 1.2680 0.0185 2.84%
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2025-11-04 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 1.1901 1.1901 1.2007 1.2007 -0.0106 -0.89%
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2025-10-31 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 1.1876 1.1876 1.1924 1.1924 -0.0048 -0.40%
2025-10-30 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 1.1924 1.1924 1.1908 1.1908 0.0016 0.13%
2025-10-29 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 1.1908 1.1908 1.1807 1.1807 0.0101 0.85%
2025-10-28 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 1.1807 1.1807 1.1896 1.1896 -0.0089 -0.75%
2025-10-27 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 1.1896 1.1896 1.1784 1.1784 0.0112 0.95%
2025-10-24 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 1.1784 1.1784 1.1776 1.1776 0.0008 0.07%
2025-10-23 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 1.1776 1.1776 1.1652 1.1652 0.0124 1.06%
2025-10-22 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 1.1652 1.1652 1.1602 1.1602 0.0050 0.43%
2025-10-21 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 1.1602 1.1602 1.1541 1.1541 0.0061 0.53%
2025-10-20 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 1.1541 1.1541 1.1492 1.1492 0.0049 0.43%
2025-10-17 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 1.1492 1.1492 1.1620 1.1620 -0.0128 -1.11%
2025-10-16 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 1.1620 1.1620 1.1608 1.1608 0.0012 0.10%
2025-10-15 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 1.1608 1.1608 1.1550 1.1550 0.0058 0.50%
2025-10-14 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 1.1550 1.1550 1.1545 1.1545 0.0005 0.04%
2025-10-13 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 1.1545 1.1545 1.1616 1.1616 -0.0071 -0.61%
2025-10-10 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 1.1616 1.1616 1.1671 1.1671 -0.0055 -0.47%
2025-10-09 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 1.1671 1.1671 1.1454 1.1454 0.0217 1.89%
2025-09-30 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 1.1454 1.1454 1.1434 1.1434 0.0020 0.17%
2025-09-29 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 1.1434 1.1434 1.1346 1.1346 0.0088 0.78%
2025-09-26 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 1.1346 1.1346 1.1362 1.1362 -0.0016 -0.14%
2025-09-25 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 1.1362 1.1362 1.1332 1.1332 0.0030 0.26%
2025-09-24 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 1.1332 1.1332 1.1254 1.1254 0.0078 0.69%
2025-09-23 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 1.1254 1.1254 1.1263 1.1263 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 1.1263 1.1263 1.1350 1.1350 -0.0087 -0.77%
2025-09-19 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 1.1350 1.1350 1.1291 1.1291 0.0059 0.52%
2025-09-18 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 1.1291 1.1291 1.1515 1.1515 -0.0224 -1.95%
2025-09-17 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 1.1515 1.1515 1.1439 1.1439 0.0076 0.66%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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