华宝沪深300自由现金流ETF基金净值查询(562080)

今天最新净值 0.6103 -0.0038 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6667 -0.0020 -0.3058% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2206
成立日期：2025-04-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.4282亿
最近资产：4.43亿
基金公司：华宝基金
基金经理：胡一江

近一季华宝沪深300自由现金流ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝沪深300自由现金流ETF(562080)基金累计收益率1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6066	1.2132	0.6103	1.2206	-0.0037	-0.61%
2026-09-15	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6103	1.2206	0.6141	1.2282	-0.0038	-0.62%
2026-09-14	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6141	1.2282	0.6160	1.2320	-0.0019	-0.31%
2026-09-11	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6160	1.2320	0.6240	1.2480	-0.0080	-1.30%
2026-09-10	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6240	1.2480	0.6270	1.2540	-0.0030	-0.48%
2026-09-09	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6270	1.2540	0.6240	1.2480	0.0030	0.48%
2026-09-08	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6240	1.2480	0.6209	1.2418	0.0031	0.50%
2026-09-07	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6209	1.2418	0.6263	1.2526	-0.0054	-0.86%
2026-09-04	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6263	1.2526	0.6245	1.2490	0.0018	0.29%
2026-09-03	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6245	1.2490	0.6232	1.2464	0.0013	0.21%

2026-09-02	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6232	1.2464	0.6308	1.2616	-0.0076	-1.22%
2026-09-01	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6308	1.2616	0.6305	1.2610	0.0003	0.05%
2026-08-31	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6305	1.2610	0.6288	1.2576	0.0017	0.27%
2026-08-28	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6288	1.2576	0.6260	1.2520	0.0028	0.45%
2026-08-27	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6260	1.2520	0.6243	1.2486	0.0017	0.27%
2026-08-26	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6243	1.2486	0.6229	1.2458	0.0014	0.22%
2026-08-25	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6229	1.2458	0.6239	1.2478	-0.0010	-0.16%
2026-08-24	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6239	1.2478	0.6235	1.2470	0.0004	0.06%
2026-08-21	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6235	1.2470	0.6226	1.2452	0.0009	0.14%
2026-08-20	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6226	1.2452	0.6181	1.2362	0.0045	0.73%
2026-08-19	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6181	1.2362	0.6198	1.2396	-0.0017	-0.27%
2026-08-18	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6198	1.2396	0.6169	1.2338	0.0029	0.47%
2026-08-17	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6169	1.2338	0.6139	1.2278	0.0030	0.49%
2026-08-14	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6139	1.2278	0.6127	1.2254	0.0012	0.20%
2026-08-13	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6127	1.2254	0.6209	1.2418	-0.0082	-1.34%

2026-08-12	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6209	1.2418	0.6216	1.2432	-0.0007	-0.11%
2026-08-11	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6216	1.2432	0.6262	1.2524	-0.0046	-0.74%
2026-08-10	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6262	1.2524	0.6172	1.2344	0.0090	1.44%
2026-08-07	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6172	1.2344	0.6168	1.2336	0.0004	0.06%
2026-08-06	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6168	1.2336	0.6161	1.2322	0.0007	0.11%
2026-08-05	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6161	1.2322	0.6144	1.2288	0.0017	0.28%
2026-08-04	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6144	1.2288	0.6224	1.2448	-0.0080	-1.30%
2026-08-03	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6224	1.2448	0.6233	1.2466	-0.0009	-0.14%
2026-07-31	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6233	1.2466	0.6248	1.2496	-0.0015	-0.24%
2026-07-30	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6248	1.2496	0.6159	1.2318	0.0089	1.42%
2026-07-29	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6159	1.2318	0.6073	1.2146	0.0086	1.40%
2026-07-28	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6073	1.2146	0.6054	1.2108	0.0019	0.31%
2026-07-27	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6054	1.2108	0.6039	1.2078	0.0015	0.25%
2026-07-24	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6039	1.2078	0.6150	1.2300	-0.0111	-1.84%
2026-07-23	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6150	1.2300	0.6081	1.2162	0.0069	1.13%
2026-07-22	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.6081	1.2162	0.5996	1.1992	0.0085	1.40%
2026-07-21	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.5996	1.1992	0.5986	1.1972	0.0010	0.17%
2026-07-20	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.5986	1.1972	0.5784	1.1568	0.0202	3.37%
2026-07-17	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.5784	1.1568	0.5825	1.1650	-0.0041	-0.70%
2026-07-16	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.5825	1.1650	0.5847	1.1694	-0.0022	-0.38%
2026-07-15	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.5847	1.1694	0.5781	1.1562	0.0066	1.13%
2026-07-14	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.5781	1.1562	0.5662	1.1324	0.0119	2.06%
2026-07-13	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.5662	1.1324	0.5689	1.1378	-0.0027	-0.47%
2026-07-10	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.5689	1.1378	0.5649	1.1298	0.0040	0.71%
2026-07-09	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.5649	1.1298	0.5679	1.1358	-0.0030	-0.53%
2026-07-08	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.5679	1.1358	0.5709	1.1418	-0.0030	-0.53%
2026-07-07	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.5709	1.1418	0.5778	1.1556	-0.0069	-1.21%
2026-07-06	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.5778	1.1556	0.5697	1.1394	0.0081	1.40%
2026-07-03	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.5697	1.1394	0.5621	1.1242	0.0076	1.33%
2026-07-02	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.5621	1.1242	0.5592	1.1184	0.0029	0.52%
2026-07-01	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.5592	1.1184	0.5539	1.1078	0.0053	0.95%
2026-06-30	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.5539	1.1078	0.5595	1.1190	-0.0056	-1.01%
2026-06-29	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.5595	1.1190	0.5552	1.1104	0.0043	0.77%
2026-06-26	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.5552	1.1104	0.5653	1.1306	-0.0101	-1.82%
2026-06-25	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.5653	1.1306	0.5704	1.1408	-0.0051	-0.90%
2026-06-24	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.5704	1.1408	0.5754	1.1508	-0.0050	-0.87%
2026-06-23	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.5754	1.1508	0.5923	1.1846	-0.0169	-2.94%
2026-06-22	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.5923	1.1846	0.5842	1.1684	0.0081	1.37%
2026-06-18	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.5842	1.1684	0.5940	1.1880	-0.0098	-1.68%
2026-06-17	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.5940	1.1880	0.5952	1.1904	-0.0012	-0.20%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%