摩根中证创新药产业ETF(创新药企)基金净值查询(560900)

今天最新净值 0.8933 0.0269 3.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8747 0.0044 0.5028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8933
成立日期：2022-05-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.3658亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：胡迪曲蕾蕾

近一月摩根中证创新药产业ETF|创新药企基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根中证创新药产业ETF(560900)基金累计收益率-9.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	560900	摩根中证创新药产业ETF	0.8845	0.8845	0.8933	0.8933	-0.0088	-0.99%
2026-09-14	560900	摩根中证创新药产业ETF	0.8933	0.8933	0.8664	0.8664	0.0269	3.01%
2026-09-11	560900	摩根中证创新药产业ETF	0.8664	0.8664	0.8841	0.8841	-0.0177	-2.04%
2026-09-10	560900	摩根中证创新药产业ETF	0.8841	0.8841	0.8989	0.8989	-0.0148	-1.67%
2026-09-09	560900	摩根中证创新药产业ETF	0.8989	0.8989	0.9126	0.9126	-0.0137	-1.52%
2026-09-08	560900	摩根中证创新药产业ETF	0.9126	0.9126	0.9041	0.9041	0.0085	0.94%
2026-09-07	560900	摩根中证创新药产业ETF	0.9041	0.9041	0.9071	0.9071	-0.0030	-0.33%
2026-09-04	560900	摩根中证创新药产业ETF	0.9071	0.9071	0.9151	0.9151	-0.0080	-0.88%
2026-09-03	560900	摩根中证创新药产业ETF	0.9151	0.9151	0.9065	0.9065	0.0086	0.94%
2026-09-02	560900	摩根中证创新药产业ETF	0.9065	0.9065	0.9119	0.9119	-0.0054	-0.59%

2026-09-01	560900	摩根中证创新药产业ETF	0.9119	0.9119	0.9130	0.9130	-0.0011	-0.12%
2026-08-31	560900	摩根中证创新药产业ETF	0.9130	0.9130	0.9270	0.9270	-0.0140	-1.53%
2026-08-28	560900	摩根中证创新药产业ETF	0.9270	0.9270	0.9414	0.9414	-0.0144	-1.55%
2026-08-27	560900	摩根中证创新药产业ETF	0.9414	0.9414	0.9340	0.9340	0.0074	0.79%
2026-08-26	560900	摩根中证创新药产业ETF	0.9340	0.9340	0.9334	0.9334	0.0006	0.06%
2026-08-25	560900	摩根中证创新药产业ETF	0.9334	0.9334	0.9145	0.9145	0.0189	2.02%
2026-08-24	560900	摩根中证创新药产业ETF	0.9145	0.9145	0.9596	0.9596	-0.0451	-4.93%
2026-08-21	560900	摩根中证创新药产业ETF	0.9596	0.9596	1.0047	1.0047	-0.0451	-4.70%
2026-08-20	560900	摩根中证创新药产业ETF	1.0047	1.0047	0.9664	0.9664	0.0383	3.81%
2026-08-19	560900	摩根中证创新药产业ETF	0.9664	0.9664	0.9886	0.9886	-0.0222	-2.30%
2026-08-18	560900	摩根中证创新药产业ETF	0.9886	0.9886	0.9962	0.9962	-0.0076	-0.76%
2026-08-17	560900	摩根中证创新药产业ETF	0.9962	0.9962	0.9868	0.9868	0.0094	0.95%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%