民生加银中证企业核心竞争力50ETF(核心50)基金净值查询(560650)

今天最新净值 1.0407 -0.0268 -2.58% 2026-07-02

盘中实时估值(仅供参考) 1.0608 0.0073 0.6905% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0407
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1188亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：何江周帅

近半年民生加银中证企业核心竞争力50ETF|核心50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,民生加银中证企业核心竞争力50ETF(560650)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-02	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0407	1.0407	1.0675	1.0675	-0.0268	-2.58%
2026-07-01	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0675	1.0675	1.0799	1.0799	-0.0124	-1.16%
2026-06-30	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0799	1.0799	1.0743	1.0743	0.0056	0.52%
2026-06-29	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0743	1.0743	1.0666	1.0666	0.0077	0.72%
2026-06-26	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0666	1.0666	1.1027	1.1027	-0.0361	-3.38%
2026-06-25	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.1027	1.1027	1.0843	1.0843	0.0184	1.67%
2026-06-24	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0843	1.0843	1.0757	1.0757	0.0086	0.80%
2026-06-23	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0757	1.0757	1.1066	1.1066	-0.0309	-2.87%
2026-06-22	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.1066	1.1066	1.0743	1.0743	0.0323	2.92%
2026-06-18	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0743	1.0743	1.0742	1.0742	0.0001	0.01%

2026-06-17	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0742	1.0742	1.0700	1.0700	0.0042	0.39%
2026-06-16	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0700	1.0700	1.0654	1.0654	0.0046	0.43%
2026-06-15	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0654	1.0654	1.0475	1.0475	0.0179	1.68%
2026-06-12	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0475	1.0475	1.0363	1.0363	0.0112	1.07%
2026-06-11	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0363	1.0363	1.0401	1.0401	-0.0038	-0.37%
2026-06-10	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0401	1.0401	1.0632	1.0632	-0.0231	-2.22%
2026-06-09	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0632	1.0632	1.0362	1.0362	0.0270	2.54%
2026-06-08	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0362	1.0362	1.0693	1.0693	-0.0331	-3.19%
2026-06-05	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0693	1.0693	1.0905	1.0905	-0.0212	-1.98%
2026-06-04	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0905	1.0905	1.1002	1.1002	-0.0097	-0.88%
2026-06-03	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.1002	1.1002	1.1045	1.1045	-0.0043	-0.39%
2026-06-02	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.1045	1.1045	1.0965	1.0965	0.0080	0.73%
2026-06-01	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0965	1.0965	1.1028	1.1028	-0.0063	-0.57%
2026-05-29	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.1028	1.1028	1.1114	1.1114	-0.0086	-0.77%
2026-05-28	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.1114	1.1114	1.1093	1.1093	0.0021	0.19%

2026-05-27	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.1093	1.1093	1.1052	1.1052	0.0041	0.37%
2026-05-26	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.1052	1.1052	1.0910	1.0910	0.0142	1.28%
2026-05-25	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0910	1.0910	1.0818	1.0818	0.0092	0.85%
2026-05-22	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0818	1.0818	1.0658	1.0658	0.0160	1.48%
2026-05-21	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0658	1.0658	1.0704	1.0704	-0.0046	-0.43%
2026-05-20	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0704	1.0704	1.0708	1.0708	-0.0004	-0.04%
2026-05-19	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0708	1.0708	1.0643	1.0643	0.0065	0.61%
2026-05-18	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0643	1.0643	1.0707	1.0707	-0.0064	-0.60%
2026-05-15	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0707	1.0707	1.0713	1.0713	-0.0006	-0.06%
2026-05-14	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0713	1.0713	1.0982	1.0982	-0.0269	-2.51%
2026-05-13	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0982	1.0982	1.0823	1.0823	0.0159	1.45%
2026-05-12	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0823	1.0823	1.0806	1.0806	0.0017	0.16%
2026-05-11	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0806	1.0806	1.0654	1.0654	0.0152	1.41%
2026-05-08	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0654	1.0654	1.0746	1.0746	-0.0092	-0.86%
2026-04-30	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0603	1.0603	1.0620	1.0620	-0.0017	-0.16%
2026-04-29	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0620	1.0620	1.0517	1.0517	0.0103	0.97%
2026-04-28	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0517	1.0517	1.0543	1.0543	-0.0026	-0.25%
2026-04-27	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0543	1.0543	1.0533	1.0533	0.0010	0.09%
2026-04-24	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0533	1.0533	1.0574	1.0574	-0.0041	-0.39%
2026-04-23	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0574	1.0574	1.0622	1.0622	-0.0048	-0.45%
2026-04-22	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0622	1.0622	1.0501	1.0501	0.0121	1.14%
2026-04-21	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0501	1.0501	1.0536	1.0536	-0.0035	-0.33%
2026-04-20	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0536	1.0536	1.0539	1.0539	-0.0003	-0.03%
2026-04-17	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0539	1.0539	1.0574	1.0574	-0.0035	-0.33%
2026-04-16	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0574	1.0574	1.0423	1.0423	0.0151	1.43%
2026-04-15	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0423	1.0423	1.0526	1.0526	-0.0103	-0.98%
2026-04-14	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0526	1.0526	1.0394	1.0394	0.0132	1.25%
2026-04-13	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0394	1.0394	1.0396	1.0396	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0396	1.0396	1.0196	1.0196	0.0200	1.92%
2026-04-09	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0196	1.0196	1.0272	1.0272	-0.0076	-0.74%
2026-04-08	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0272	1.0272	0.9931	0.9931	0.0341	3.32%
2026-04-07	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	0.9931	0.9931	0.9926	0.9926	0.0005	0.05%
2026-04-03	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	0.9926	0.9926	1.0016	1.0016	-0.0090	-0.90%
2026-04-02	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0016	1.0016	1.0174	1.0174	-0.0158	-1.58%
2026-04-01	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0174	1.0174	0.9998	0.9998	0.0176	1.73%
2026-03-31	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	0.9998	0.9998	1.0149	1.0149	-0.0151	-1.51%
2026-03-30	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0149	1.0149	1.0163	1.0163	-0.0014	-0.14%
2026-03-27	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0163	1.0163	1.0047	1.0047	0.0116	1.15%
2026-03-26	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0047	1.0047	1.0200	1.0200	-0.0153	-1.52%
2026-03-25	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0200	1.0200	1.0041	1.0041	0.0159	1.56%
2026-03-24	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0041	1.0041	0.9949	0.9949	0.0092	0.92%
2026-03-23	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	0.9949	0.9949	1.0278	1.0278	-0.0329	-3.31%
2026-03-20	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0278	1.0278	1.0393	1.0393	-0.0115	-1.11%
2026-03-19	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0393	1.0393	1.0590	1.0590	-0.0197	-1.90%
2026-03-18	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0590	1.0590	1.0535	1.0535	0.0055	0.52%
2026-03-17	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0535	1.0535	1.0632	1.0632	-0.0097	-0.92%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%