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建信优化配置混合A(建信优化)基金净值查询(530005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6331 -0.0009 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4485 0.0108 0.7508% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7299
成立日期：2007-03-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：96.587亿份
最近份额：10.8788亿
最近资产：13.79亿
基金公司：建信基金
基金经理：刘克飞

近一周建信优化配置混合A|建信优化基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信优化配置混合A(530005)基金累计收益率-2.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	530005	建信优化配置混合A	1.6484	2.7452	1.6331	2.7299	0.0153	0.94%
2026-09-15	530005	建信优化配置混合A	1.6331	2.7299	1.6340	2.7308	-0.0009	-0.06%
2026-09-14	530005	建信优化配置混合A	1.6340	2.7308	1.6507	2.7475	-0.0167	-1.01%
2026-09-11	530005	建信优化配置混合A	1.6507	2.7475	1.6579	2.7547	-0.0072	-0.43%
2026-09-10	530005	建信优化配置混合A	1.6579	2.7547	1.6701	2.7669	-0.0122	-0.73%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%