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建信优化配置混合A(建信优化)(530005)基金分红送配

今天最新净值 1.6484 0.0153 0.94%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.7452
  • 成立日期:2007-03-01
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:96.587亿份
  • 最近份额:10.8788亿
  • 最近资产:13.79亿
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:刘克飞
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 每份派现金0.1350元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 每份派现金0.0488元
2007-11-07 2007-11-07 2007-11-08 每份派现金0.5500元
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