长信富全纯债一年定开债C(长信富全C)基金净值查询(519940)
今天最新净值
1.0354
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2714
- 成立日期：2016-03-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.9456亿
- 最近资产：4.12亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：蔡军华
近一季长信富全纯债一年定开债C|长信富全C基金净值查询
近一季,长信富全纯债一年定开债C(519940)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债C |
1.0354 |
1.2714 |
1.0354 |
1.2714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债C |
1.0354 |
1.2714 |
1.0343 |
1.2703 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债C |
1.0343 |
1.2703 |
1.0349 |
1.2709 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债C |
1.0349 |
1.2709 |
1.0353 |
1.2713 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-14 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债C |
1.0353 |
1.2713 |
1.0342 |
1.2702 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债C |
1.0342 |
1.2702 |
1.0333 |
1.2693 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-31 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债C |
1.0333 |
1.2693 |
1.0335 |
1.2695 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债C |
1.0335 |
1.2695 |
1.0324 |
1.2684 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债C |
1.0324 |
1.2684 |
1.0322 |
1.2682 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债C |
1.0322 |
1.2682 |
1.0323 |
1.2683 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-07-15 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债C |
1.0323 |
1.2683 |
1.0322 |
1.2682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债C |
1.0322 |
1.2682 |
1.0321 |
1.2681 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债C |
1.0321 |
1.2681 |
1.0322 |
1.2682 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债C |
1.0322 |
1.2682 |
1.0314 |
1.2674 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债C |
1.0314 |
1.2674 |
1.0321 |
1.2681 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债C |
1.0321 |
1.2681 |
1.0321 |
1.2681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债C |
1.0321 |
1.2681 |
1.0315 |
1.2675 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债C |
1.0315 |
1.2675 |
1.0440 |
1.2678 |
-0.0125 |
-1.21% |
| 2026-06-18 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债C |
1.0440 |
1.2678 |
1.0424 |
1.2662 |
0.0016 |
0.15% |
