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交银新回报灵活配置混合C(交银新回报C)基金净值查询(519760)

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今天最新净值 3.9045 0.0041 0.11% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.8524 0.0004 0.0094% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：5.5055
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.2240亿
  • 最近资产：44.85亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王艺伟 胡湘怡
近半年交银新回报灵活配置混合C|交银新回报C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,交银新回报灵活配置混合C(519760)基金累计收益率1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9040 5.5050 3.9045 5.5055 -0.0005 -0.01%
2026-09-16 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9045 5.5055 3.9004 5.5014 0.0041 0.11%
2026-09-15 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9004 5.5014 3.9035 5.5045 -0.0031 -0.08%
2026-09-14 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9035 5.5045 3.9034 5.5044 0.0001 0.00%
2026-09-11 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9034 5.5044 3.9106 5.5116 -0.0072 -0.18%
2026-09-10 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9106 5.5116 3.9119 5.5129 -0.0013 -0.03%
2026-09-09 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9119 5.5129 3.9105 5.5115 0.0014 0.04%
2026-09-08 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9105 5.5115 3.9099 5.5109 0.0006 0.02%
2026-09-07 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9099 5.5109 3.9092 5.5102 0.0007 0.02%
2026-09-04 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9092 5.5102 3.9091 5.5101 0.0001 0.00%
2026-09-03 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9091 5.5101 3.9046 5.5056 0.0045 0.12%
2026-09-02 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9046 5.5056 3.9104 5.5114 -0.0058 -0.15%
2026-09-01 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9104 5.5114 3.9114 5.5124 -0.0010 -0.03%
2026-08-31 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9114 5.5124 3.9106 5.5116 0.0008 0.02%
2026-08-28 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9106 5.5116 3.9120 5.5130 -0.0014 -0.04%
2026-08-27 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9120 5.5130 3.9081 5.5091 0.0039 0.10%
2026-08-26 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9081 5.5091 3.9056 5.5066 0.0025 0.06%
2026-08-25 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9056 5.5066 3.9062 5.5072 -0.0006 -0.02%
2026-08-24 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9062 5.5072 3.9069 5.5079 -0.0007 -0.02%
2026-08-21 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9069 5.5079 3.9054 5.5064 0.0015 0.04%
2026-08-20 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9054 5.5064 3.9049 5.5059 0.0005 0.01%
2026-08-19 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9049 5.5059 3.9110 5.5120 -0.0061 -0.16%
2026-08-18 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9110 5.5120 3.9124 5.5134 -0.0014 -0.04%
2026-08-17 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9124 5.5134 3.9038 5.5048 0.0086 0.22%
2026-08-14 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9038 5.5048 3.9036 5.5046 0.0002 0.01%
2026-08-13 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9036 5.5046 3.9053 5.5063 -0.0017 -0.04%
2026-08-12 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9053 5.5063 3.9032 5.5042 0.0021 0.05%
2026-08-11 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9032 5.5042 3.9066 5.5076 -0.0034 -0.09%
2026-08-10 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9066 5.5076 3.9049 5.5059 0.0017 0.04%
2026-08-07 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9049 5.5059 3.9007 5.5017 0.0042 0.11%
2026-08-06 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9007 5.5017 3.8999 5.5009 0.0008 0.02%
2026-08-05 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8999 5.5009 3.8931 5.4941 0.0068 0.17%
2026-08-04 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8931 5.4941 3.8912 5.4922 0.0019 0.05%
2026-08-03 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8912 5.4922 3.8929 5.4939 -0.0017 -0.04%
2026-07-31 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8929 5.4939 3.8928 5.4938 0.0001 0.00%
2026-07-30 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8928 5.4938 3.8933 5.4943 -0.0005 -0.01%
2026-07-29 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8933 5.4943 3.8864 5.4874 0.0069 0.18%
2026-07-28 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8864 5.4874 3.8902 5.4912 -0.0038 -0.10%
2026-07-27 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8902 5.4912 3.8652 5.4662 0.0250 0.65%
2026-07-24 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8652 5.4662 3.8690 5.4700 -0.0038 -0.10%
2026-07-23 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8690 5.4700 3.8664 5.4674 0.0026 0.07%
2026-07-22 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8664 5.4674 3.8631 5.4641 0.0033 0.09%
2026-07-21 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8631 5.4641 3.8623 5.4633 0.0008 0.02%
2026-07-20 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8623 5.4633 3.8561 5.4571 0.0062 0.16%
2026-07-17 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8561 5.4571 3.8638 5.4648 -0.0077 -0.20%
2026-07-16 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8638 5.4648 3.8757 5.4767 -0.0119 -0.31%
2026-07-15 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8757 5.4767 3.8779 5.4789 -0.0022 -0.06%
2026-07-14 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8779 5.4789 3.8713 5.4723 0.0066 0.17%
2026-07-13 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8713 5.4723 3.8835 5.4845 -0.0122 -0.31%
2026-07-10 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8835 5.4845 3.8946 5.4956 -0.0111 -0.29%
2026-07-09 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8946 5.4956 3.8822 5.4832 0.0124 0.32%
2026-07-08 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8822 5.4832 3.8873 5.4883 -0.0051 -0.13%
2026-07-07 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8873 5.4883 3.8957 5.4967 -0.0084 -0.22%
2026-07-06 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8957 5.4967 3.8948 5.4958 0.0009 0.02%
2026-07-03 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8948 5.4958 3.8938 5.4948 0.0010 0.03%
2026-07-02 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8938 5.4948 3.9097 5.5107 -0.0159 -0.41%
2026-07-01 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9097 5.5107 3.9081 5.5091 0.0016 0.04%
2026-06-30 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9081 5.5091 3.9085 5.5095 -0.0004 -0.01%
2026-06-29 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9085 5.5095 3.8993 5.5003 0.0092 0.24%
2026-06-26 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8993 5.5003 3.9127 5.5137 -0.0134 -0.34%
2026-06-25 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9127 5.5137 3.9063 5.5073 0.0064 0.16%
2026-06-24 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9063 5.5073 3.9005 5.5015 0.0058 0.15%
2026-06-23 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9005 5.5015 3.9126 5.5136 -0.0121 -0.31%
2026-06-22 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9126 5.5136 3.8911 5.4921 0.0215 0.55%
2026-06-18 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8911 5.4921 3.8979 5.4989 -0.0068 -0.17%
2026-06-17 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8979 5.4989 3.8854 5.4864 0.0125 0.32%
2026-06-16 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8854 5.4864 3.8842 5.4852 0.0012 0.03%
2026-06-15 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8842 5.4852 3.8713 5.4723 0.0129 0.33%
2026-06-12 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8713 5.4723 3.8610 5.4620 0.0103 0.27%
2026-06-11 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8610 5.4620 3.8607 5.4617 0.0003 0.01%
2026-06-10 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8607 5.4617 3.8609 5.4619 -0.0002 -0.01%
2026-06-09 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8609 5.4619 3.8527 5.4537 0.0082 0.21%
2026-06-08 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8527 5.4537 3.8666 5.4676 -0.0139 -0.36%
2026-06-05 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8666 5.4676 3.8716 5.4726 -0.0050 -0.13%
2026-06-04 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8716 5.4726 3.8700 5.4710 0.0016 0.04%
2026-06-03 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8700 5.4710 3.8698 5.4708 0.0002 0.01%
2026-06-02 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8698 5.4708 3.8676 5.4686 0.0022 0.06%
2026-06-01 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8676 5.4686 3.8727 5.4737 -0.0051 -0.13%
2026-05-29 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8727 5.4737 3.8793 5.4803 -0.0066 -0.17%
2026-05-28 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8793 5.4803 3.8788 5.4798 0.0005 0.01%
2026-05-27 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8788 5.4798 3.8823 5.4833 -0.0035 -0.09%
2026-05-26 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8823 5.4833 3.8826 5.4836 -0.0003 -0.01%
2026-05-25 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8826 5.4836 3.8760 5.4770 0.0066 0.17%
2026-05-22 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8760 5.4770 3.8694 5.4704 0.0066 0.17%
2026-05-21 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8694 5.4704 3.8796 5.4806 -0.0102 -0.26%
2026-05-20 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8796 5.4806 3.8749 5.4759 0.0047 0.12%
2026-05-19 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8749 5.4759 3.8704 5.4714 0.0045 0.12%
2026-05-18 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8704 5.4714 3.8733 5.4743 -0.0029 -0.07%
2026-05-15 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8733 5.4743 3.8751 5.4761 -0.0018 -0.05%
2026-05-14 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8751 5.4761 3.8822 5.4832 -0.0071 -0.18%
2026-05-13 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8822 5.4832 3.8749 5.4759 0.0073 0.19%
2026-05-12 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8749 5.4759 3.8778 5.4788 -0.0029 -0.07%
2026-05-11 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8778 5.4788 3.8688 5.4698 0.0090 0.23%
2026-05-08 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8688 5.4698 3.8678 5.4688 0.0010 0.03%
2026-04-30 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8629 5.4639 3.8631 5.4641 -0.0002 -0.01%
2026-04-29 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8631 5.4641 3.8598 5.4608 0.0033 0.09%
2026-04-28 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8598 5.4608 3.8562 5.4572 0.0036 0.09%
2026-04-27 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8562 5.4572 3.8557 5.4567 0.0005 0.01%
2026-04-24 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8557 5.4567 3.8569 5.4579 -0.0012 -0.03%
2026-04-23 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8569 5.4579 3.8588 5.4598 -0.0019 -0.05%
2026-04-22 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8588 5.4598 3.8572 5.4582 0.0016 0.04%
2026-04-21 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8572 5.4582 3.8560 5.4570 0.0012 0.03%
2026-04-20 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8560 5.4570 3.8532 5.4542 0.0028 0.07%
2026-04-17 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8532 5.4542 3.8546 5.4556 -0.0014 -0.04%
2026-04-16 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8546 5.4556 3.8526 5.4536 0.0020 0.05%
2026-04-15 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8526 5.4536 3.8533 5.4543 -0.0007 -0.02%
2026-04-14 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8533 5.4543 3.8507 5.4517 0.0026 0.07%
2026-04-13 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8507 5.4517 3.8497 5.4507 0.0010 0.03%
2026-04-10 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8497 5.4507 3.8481 5.4491 0.0016 0.04%
2026-04-09 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8481 5.4491 3.8505 5.4515 -0.0024 -0.06%
2026-04-08 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8505 5.4515 3.8438 5.4448 0.0067 0.17%
2026-04-07 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8438 5.4448 3.8412 5.4422 0.0026 0.07%
2026-04-03 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8412 5.4422 3.8423 5.4433 -0.0011 -0.03%
2026-04-02 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8423 5.4433 3.8423 5.4433 0.0000 0.00%
2026-04-01 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8423 5.4433 3.8414 5.4424 0.0009 0.02%
2026-03-31 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8414 5.4424 3.8430 5.4440 -0.0016 -0.04%
2026-03-30 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8430 5.4440 3.8409 5.4419 0.0021 0.05%
2026-03-27 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8409 5.4419 3.8381 5.4391 0.0028 0.07%
2026-03-26 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8381 5.4391 3.8412 5.4422 -0.0031 -0.08%
2026-03-25 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8412 5.4422 3.8376 5.4386 0.0036 0.09%
2026-03-24 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8376 5.4386 3.8339 5.4349 0.0037 0.10%
2026-03-23 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8339 5.4349 3.8436 5.4446 -0.0097 -0.25%
2026-03-20 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8436 5.4446 3.8447 5.4457 -0.0011 -0.03%
2026-03-19 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8447 5.4457 3.8530 5.4540 -0.0083 -0.22%
2026-03-18 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8530 5.4540 3.8520 5.4530 0.0010 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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