银河君耀混合C基金净值查询(519624)
今天最新净值
1.6164
-0.0001 -0.01%
2025-10-22
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6764
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5416亿
- 最近资产：2.33亿
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：何晶 刘铭
近一年,银河君耀混合C(519624)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-10-22 |
519624 |
银河君耀混合C |
1.6164 |
1.6764 |
1.6165 |
1.6765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
519624 |
银河君耀混合C |
1.6165 |
1.6765 |
1.6163 |
1.6763 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
519624 |
银河君耀混合C |
1.6163 |
1.6763 |
1.6163 |
1.6763 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
519624 |
银河君耀混合C |
1.6163 |
1.6763 |
1.6163 |
1.6763 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
519624 |
银河君耀混合C |
1.6163 |
1.6763 |
1.6164 |
1.6764 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
519624 |
银河君耀混合C |
1.6164 |
1.6764 |
1.6164 |
1.6764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
519624 |
银河君耀混合C |
1.6164 |
1.6764 |
1.6165 |
1.6765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
519624 |
银河君耀混合C |
1.6165 |
1.6765 |
1.6165 |
1.6765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
519624 |
银河君耀混合C |
1.6165 |
1.6765 |
1.6166 |
1.6766 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
519624 |
银河君耀混合C |
1.6166 |
1.6766 |
1.6167 |
1.6767 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-09-30 |
519624 |
银河君耀混合C |
1.6167 |
1.6767 |
1.6169 |
1.6769 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
519624 |
银河君耀混合C |
1.6169 |
1.6769 |
1.6170 |
1.6770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
519624 |
银河君耀混合C |
1.6170 |
1.6770 |
1.6171 |
1.6771 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
519624 |
银河君耀混合C |
1.6171 |
1.6771 |
1.6171 |
1.6771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
519624 |
银河君耀混合C |
1.6171 |
1.6771 |
1.6171 |
1.6771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
519624 |
银河君耀混合C |
1.6171 |
1.6771 |
1.6172 |
1.6772 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
519624 |
银河君耀混合C |
1.6172 |
1.6772 |
1.6172 |
1.6772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
519624 |
银河君耀混合C |
1.6172 |
1.6772 |
1.6173 |
1.6773 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
519624 |
银河君耀混合C |
1.6173 |
1.6773 |
1.6037 |
1.6637 |
0.0136 |
0.85% |
| 2025-09-17 |
519624 |
银河君耀混合C |
1.6037 |
1.6637 |
1.5945 |
1.6545 |
0.0092 |
0.58% |
