浦银安盛盛跃纯债债券C基金净值查询(519331)

今天最新净值 1.0652 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3073
成立日期：2017-03-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.8913亿
最近资产：16.60亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陶祺翁凯骅

近一季浦银安盛盛跃纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0653	1.3074	1.0652	1.3073	0.0001	0.01%
2026-09-14	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0652	1.3073	1.0651	1.3072	0.0001	0.01%
2026-09-11	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0651	1.3072	1.0653	1.3074	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0653	1.3074	1.0652	1.3073	0.0001	0.01%
2026-09-09	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0652	1.3073	1.0652	1.3073	0.0000	0.00%
2026-09-08	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0652	1.3073	1.0653	1.3074	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0653	1.3074	1.0651	1.3072	0.0002	0.02%
2026-09-04	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0651	1.3072	1.0651	1.3072	0.0000	0.00%
2026-09-03	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0651	1.3072	1.0649	1.3070	0.0002	0.02%
2026-09-02	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0649	1.3070	1.0649	1.3070	0.0000	0.00%

2026-09-01	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0649	1.3070	1.0646	1.3067	0.0003	0.03%
2026-08-31	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0646	1.3067	1.0644	1.3065	0.0002	0.02%
2026-08-28	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0644	1.3065	1.0644	1.3065	0.0000	0.00%
2026-08-27	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0644	1.3065	1.0647	1.3068	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0647	1.3068	1.0649	1.3070	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0649	1.3070	1.0649	1.3070	0.0000	0.00%
2026-08-24	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0649	1.3070	1.0646	1.3067	0.0003	0.03%
2026-08-21	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0646	1.3067	1.0647	1.3068	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0647	1.3068	1.0648	1.3069	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0648	1.3069	1.0651	1.3072	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0651	1.3072	1.0647	1.3068	0.0004	0.04%
2026-08-17	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0647	1.3068	1.0646	1.3067	0.0001	0.01%
2026-08-14	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0646	1.3067	1.0644	1.3065	0.0002	0.02%
2026-08-13	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0644	1.3065	1.0642	1.3063	0.0002	0.02%
2026-08-12	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0642	1.3063	1.0641	1.3062	0.0001	0.01%

2026-08-11	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0641	1.3062	1.0644	1.3065	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0644	1.3065	1.0641	1.3062	0.0003	0.03%
2026-08-07	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0641	1.3062	1.0639	1.3060	0.0002	0.02%
2026-08-06	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0639	1.3060	1.0638	1.3059	0.0001	0.01%
2026-08-05	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0638	1.3059	1.0638	1.3059	0.0000	0.00%
2026-08-04	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0638	1.3059	1.0636	1.3057	0.0002	0.02%
2026-08-03	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0636	1.3057	1.0636	1.3057	0.0000	0.00%
2026-07-31	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0636	1.3057	1.0634	1.3055	0.0002	0.02%
2026-07-30	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0634	1.3055	1.0630	1.3051	0.0004	0.04%
2026-07-29	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0630	1.3051	1.0630	1.3051	0.0000	0.00%
2026-07-28	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0630	1.3051	1.0631	1.3052	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0631	1.3052	1.0632	1.3053	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0632	1.3053	1.0630	1.3051	0.0002	0.02%
2026-07-23	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0630	1.3051	1.0632	1.3053	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0632	1.3053	1.0626	1.3047	0.0006	0.06%
2026-07-21	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0626	1.3047	1.0626	1.3047	0.0000	0.00%
2026-07-20	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0626	1.3047	1.0627	1.3048	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0627	1.3048	1.0625	1.3046	0.0002	0.02%
2026-07-16	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0625	1.3046	1.0626	1.3047	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0626	1.3047	1.0625	1.3046	0.0001	0.01%
2026-07-14	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0625	1.3046	1.0624	1.3045	0.0001	0.01%
2026-07-13	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0624	1.3045	1.0625	1.3046	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0625	1.3046	1.0625	1.3046	0.0000	0.00%
2026-07-09	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0625	1.3046	1.0625	1.3046	0.0000	0.00%
2026-07-08	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0625	1.3046	1.0624	1.3045	0.0001	0.01%
2026-07-07	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0624	1.3045	1.0623	1.3044	0.0001	0.01%
2026-07-06	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0623	1.3044	1.0618	1.3039	0.0005	0.05%
2026-07-03	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0618	1.3039	1.0619	1.3040	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0619	1.3040	1.0616	1.3037	0.0003	0.03%
2026-07-01	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0616	1.3037	1.0623	1.3044	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0623	1.3044	1.0628	1.3049	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0628	1.3049	1.0621	1.3042	0.0007	0.07%
2026-06-26	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0621	1.3042	1.0619	1.3040	0.0002	0.02%
2026-06-25	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0619	1.3040	1.0614	1.3035	0.0005	0.05%
2026-06-24	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0614	1.3035	1.0614	1.3035	0.0000	0.00%
2026-06-23	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0614	1.3035	1.0616	1.3037	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0616	1.3037	1.0619	1.3040	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0619	1.3040	1.0617	1.3038	0.0002	0.02%
2026-06-17	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0617	1.3038	1.0612	1.3033	0.0005	0.05%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%