浦银安盛睿智精选混合C(睿智C)基金净值查询(519173)
今天最新净值
2.8750
-0.0260 -0.90%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0189
0.0659 3.3719%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8750
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2116亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：秦闻
近一月,浦银安盛睿智精选混合C(519173)基金累计收益率-5.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519173 |
浦银安盛睿智精选混合C |
2.8900 |
2.8900 |
2.8750 |
2.8750 |
0.0150 |
0.52% |
| 2026-09-14 |
519173 |
浦银安盛睿智精选混合C |
2.8750 |
2.8750 |
2.9010 |
2.9010 |
-0.0260 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
519173 |
浦银安盛睿智精选混合C |
2.9010 |
2.9010 |
2.9360 |
2.9360 |
-0.0350 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
519173 |
浦银安盛睿智精选混合C |
2.9360 |
2.9360 |
2.9510 |
2.9510 |
-0.0150 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
519173 |
浦银安盛睿智精选混合C |
2.9510 |
2.9510 |
2.9590 |
2.9590 |
-0.0080 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
519173 |
浦银安盛睿智精选混合C |
2.9590 |
2.9590 |
2.9830 |
2.9830 |
-0.0240 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
519173 |
浦银安盛睿智精选混合C |
2.9830 |
2.9830 |
2.9740 |
2.9740 |
0.0090 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
519173 |
浦银安盛睿智精选混合C |
2.9740 |
2.9740 |
3.0000 |
3.0000 |
-0.0260 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
519173 |
浦银安盛睿智精选混合C |
3.0000 |
3.0000 |
3.0010 |
3.0010 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
519173 |
浦银安盛睿智精选混合C |
3.0010 |
3.0010 |
3.0320 |
3.0320 |
-0.0310 |
-1.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
519173 |
浦银安盛睿智精选混合C |
3.0320 |
3.0320 |
3.0610 |
3.0610 |
-0.0290 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
519173 |
浦银安盛睿智精选混合C |
3.0610 |
3.0610 |
3.0550 |
3.0550 |
0.0060 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
519173 |
浦银安盛睿智精选混合C |
3.0550 |
3.0550 |
3.0750 |
3.0750 |
-0.0200 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
519173 |
浦银安盛睿智精选混合C |
3.0750 |
3.0750 |
3.0450 |
3.0450 |
0.0300 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
519173 |
浦银安盛睿智精选混合C |
3.0450 |
3.0450 |
3.0080 |
3.0080 |
0.0370 |
1.23% |
| 2026-08-25 |
519173 |
浦银安盛睿智精选混合C |
3.0080 |
3.0080 |
3.0360 |
3.0360 |
-0.0280 |
-0.93% |
| 2026-08-24 |
519173 |
浦银安盛睿智精选混合C |
3.0360 |
3.0360 |
3.0660 |
3.0660 |
-0.0300 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
519173 |
浦银安盛睿智精选混合C |
3.0660 |
3.0660 |
3.0580 |
3.0580 |
0.0080 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
519173 |
浦银安盛睿智精选混合C |
3.0580 |
3.0580 |
3.0430 |
3.0430 |
0.0150 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
519173 |
浦银安盛睿智精选混合C |
3.0430 |
3.0430 |
3.1470 |
3.1470 |
-0.1040 |
-3.30% |
| 2026-08-18 |
519173 |
浦银安盛睿智精选混合C |
3.1470 |
3.1470 |
3.1190 |
3.1190 |
0.0280 |
0.90% |
| 2026-08-17 |
519173 |
浦银安盛睿智精选混合C |
3.1190 |
3.1190 |
3.0520 |
3.0520 |
0.0670 |
2.20% |
