汇添富价值精选混合(添富价值精选)基金净值查询(519069)

今天最新净值 3.1860 -0.0190 -0.59% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.1450 -0.0040 -0.1258% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8830
成立日期：2009-01-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：15.125亿份
最近份额：37.6584亿
最近资产：86.03亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：劳杰男

近半年汇添富价值精选混合|添富价值精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富价值精选混合(519069)基金累计收益率1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	519069	汇添富价值精选混合	3.2220	4.9190	3.1860	4.8830	0.0360	1.13%
2026-09-17	519069	汇添富价值精选混合	3.1860	4.8830	3.2050	4.9020	-0.0190	-0.59%
2026-09-16	519069	汇添富价值精选混合	3.2050	4.9020	3.2000	4.8970	0.0050	0.16%
2026-09-15	519069	汇添富价值精选混合	3.2000	4.8970	3.2350	4.9320	-0.0350	-1.09%
2026-09-14	519069	汇添富价值精选混合	3.2350	4.9320	3.2490	4.9460	-0.0140	-0.43%
2026-09-11	519069	汇添富价值精选混合	3.2490	4.9460	3.2880	4.9850	-0.0390	-1.19%
2026-09-10	519069	汇添富价值精选混合	3.2880	4.9850	3.2950	4.9920	-0.0070	-0.21%
2026-09-09	519069	汇添富价值精选混合	3.2950	4.9920	3.2870	4.9840	0.0080	0.24%
2026-09-08	519069	汇添富价值精选混合	3.2870	4.9840	3.2980	4.9950	-0.0110	-0.33%
2026-09-07	519069	汇添富价值精选混合	3.2980	4.9950	3.3050	5.0020	-0.0070	-0.21%

2026-09-04	519069	汇添富价值精选混合	3.3050	5.0020	3.3130	5.0100	-0.0080	-0.24%
2026-09-03	519069	汇添富价值精选混合	3.3130	5.0100	3.3110	5.0080	0.0020	0.06%
2026-09-02	519069	汇添富价值精选混合	3.3110	5.0080	3.3490	5.0460	-0.0380	-1.13%
2026-09-01	519069	汇添富价值精选混合	3.3490	5.0460	3.3450	5.0420	0.0040	0.12%
2026-08-31	519069	汇添富价值精选混合	3.3450	5.0420	3.3500	5.0470	-0.0050	-0.15%
2026-08-28	519069	汇添富价值精选混合	3.3500	5.0470	3.3570	5.0540	-0.0070	-0.21%
2026-08-27	519069	汇添富价值精选混合	3.3570	5.0540	3.3510	5.0480	0.0060	0.18%
2026-08-26	519069	汇添富价值精选混合	3.3510	5.0480	3.3120	5.0090	0.0390	1.18%
2026-08-25	519069	汇添富价值精选混合	3.3120	5.0090	3.3270	5.0240	-0.0150	-0.45%
2026-08-24	519069	汇添富价值精选混合	3.3270	5.0240	3.3600	5.0570	-0.0330	-0.98%
2026-08-21	519069	汇添富价值精选混合	3.3600	5.0570	3.3560	5.0530	0.0040	0.12%
2026-08-20	519069	汇添富价值精选混合	3.3560	5.0530	3.3610	5.0580	-0.0050	-0.15%
2026-08-19	519069	汇添富价值精选混合	3.3610	5.0580	3.4300	5.1270	-0.0690	-2.01%
2026-08-18	519069	汇添富价值精选混合	3.4300	5.1270	3.4330	5.1300	-0.0030	-0.09%
2026-08-17	519069	汇添富价值精选混合	3.4330	5.1300	3.3820	5.0790	0.0510	1.51%

2026-08-14	519069	汇添富价值精选混合	3.3820	5.0790	3.3950	5.0920	-0.0130	-0.38%
2026-08-13	519069	汇添富价值精选混合	3.3950	5.0920	3.4390	5.1360	-0.0440	-1.28%
2026-08-12	519069	汇添富价值精选混合	3.4390	5.1360	3.4190	5.1160	0.0200	0.58%
2026-08-11	519069	汇添富价值精选混合	3.4190	5.1160	3.4560	5.1530	-0.0370	-1.07%
2026-08-10	519069	汇添富价值精选混合	3.4560	5.1530	3.4320	5.1290	0.0240	0.70%
2026-08-07	519069	汇添富价值精选混合	3.4320	5.1290	3.4080	5.1050	0.0240	0.70%
2026-08-06	519069	汇添富价值精选混合	3.4080	5.1050	3.4160	5.1130	-0.0080	-0.23%
2026-08-05	519069	汇添富价值精选混合	3.4160	5.1130	3.3810	5.0780	0.0350	1.04%
2026-08-04	519069	汇添富价值精选混合	3.3810	5.0780	3.3700	5.0670	0.0110	0.33%
2026-08-03	519069	汇添富价值精选混合	3.3700	5.0670	3.4310	5.1280	-0.0610	-1.78%
2026-07-31	519069	汇添富价值精选混合	3.4310	5.1280	3.4380	5.1350	-0.0070	-0.20%
2026-07-30	519069	汇添富价值精选混合	3.4380	5.1350	3.4470	5.1440	-0.0090	-0.26%
2026-07-29	519069	汇添富价值精选混合	3.4470	5.1440	3.4180	5.1150	0.0290	0.85%
2026-07-28	519069	汇添富价值精选混合	3.4180	5.1150	3.4820	5.1790	-0.0640	-1.84%
2026-07-27	519069	汇添富价值精选混合	3.4820	5.1790	3.4400	5.1370	0.0420	1.22%
2026-07-24	519069	汇添富价值精选混合	3.4400	5.1370	3.4900	5.1870	-0.0500	-1.43%
2026-07-23	519069	汇添富价值精选混合	3.4900	5.1870	3.4710	5.1680	0.0190	0.55%
2026-07-22	519069	汇添富价值精选混合	3.4710	5.1680	3.4810	5.1780	-0.0100	-0.29%
2026-07-21	519069	汇添富价值精选混合	3.4810	5.1780	3.3830	5.0800	0.0980	2.90%
2026-07-20	519069	汇添富价值精选混合	3.3830	5.0800	3.3330	5.0300	0.0500	1.50%
2026-07-17	519069	汇添富价值精选混合	3.3330	5.0300	3.4470	5.1440	-0.1140	-3.31%
2026-07-16	519069	汇添富价值精选混合	3.4470	5.1440	3.5010	5.1980	-0.0540	-1.54%
2026-07-15	519069	汇添富价值精选混合	3.5010	5.1980	3.5020	5.1990	-0.0010	-0.03%
2026-07-14	519069	汇添富价值精选混合	3.5020	5.1990	3.4100	5.1070	0.0920	2.70%
2026-07-13	519069	汇添富价值精选混合	3.4100	5.1070	3.4600	5.1570	-0.0500	-1.45%
2026-07-10	519069	汇添富价值精选混合	3.4600	5.1570	3.5210	5.2180	-0.0610	-1.73%
2026-07-09	519069	汇添富价值精选混合	3.5210	5.2180	3.4280	5.1250	0.0930	2.71%
2026-07-08	519069	汇添富价值精选混合	3.4280	5.1250	3.4640	5.1610	-0.0360	-1.04%
2026-07-07	519069	汇添富价值精选混合	3.4640	5.1610	3.5120	5.2090	-0.0480	-1.37%
2026-07-06	519069	汇添富价值精选混合	3.5120	5.2090	3.4930	5.1900	0.0190	0.54%
2026-07-03	519069	汇添富价值精选混合	3.4930	5.1900	3.4680	5.1650	0.0250	0.72%
2026-07-02	519069	汇添富价值精选混合	3.4680	5.1650	3.5360	5.2330	-0.0680	-1.92%
2026-07-01	519069	汇添富价值精选混合	3.5360	5.2330	3.5310	5.2280	0.0050	0.14%
2026-06-30	519069	汇添富价值精选混合	3.5310	5.2280	3.5080	5.2050	0.0230	0.66%
2026-06-29	519069	汇添富价值精选混合	3.5080	5.2050	3.5150	5.2120	-0.0070	-0.20%
2026-06-26	519069	汇添富价值精选混合	3.5150	5.2120	3.6190	5.3160	-0.1040	-2.87%
2026-06-25	519069	汇添富价值精选混合	3.6190	5.3160	3.5780	5.2750	0.0410	1.15%
2026-06-24	519069	汇添富价值精选混合	3.5780	5.2750	3.5210	5.2180	0.0570	1.62%
2026-06-23	519069	汇添富价值精选混合	3.5210	5.2180	3.5910	5.2880	-0.0700	-1.95%
2026-06-22	519069	汇添富价值精选混合	3.5910	5.2880	3.5650	5.2620	0.0260	0.73%
2026-06-18	519069	汇添富价值精选混合	3.5650	5.2620	3.5540	5.2510	0.0110	0.31%
2026-06-17	519069	汇添富价值精选混合	3.5540	5.2510	3.4970	5.1940	0.0570	1.63%
2026-06-16	519069	汇添富价值精选混合	3.4970	5.1940	3.5120	5.2090	-0.0150	-0.43%
2026-06-15	519069	汇添富价值精选混合	3.5120	5.2090	3.4310	5.1280	0.0810	2.36%
2026-06-12	519069	汇添富价值精选混合	3.4310	5.1280	3.4150	5.1120	0.0160	0.47%
2026-06-11	519069	汇添富价值精选混合	3.4150	5.1120	3.4520	5.1490	-0.0370	-1.07%
2026-06-10	519069	汇添富价值精选混合	3.4520	5.1490	3.5080	5.2050	-0.0560	-1.60%
2026-06-09	519069	汇添富价值精选混合	3.5080	5.2050	3.4310	5.1280	0.0770	2.24%
2026-06-08	519069	汇添富价值精选混合	3.4310	5.1280	3.4950	5.1920	-0.0640	-1.83%
2026-06-05	519069	汇添富价值精选混合	3.4950	5.1920	3.5740	5.2710	-0.0790	-2.21%
2026-06-04	519069	汇添富价值精选混合	3.5740	5.2710	3.5630	5.2600	0.0110	0.31%
2026-06-03	519069	汇添富价值精选混合	3.5630	5.2600	3.5600	5.2570	0.0030	0.08%
2026-06-02	519069	汇添富价值精选混合	3.5600	5.2570	3.5020	5.1990	0.0580	1.66%
2026-06-01	519069	汇添富价值精选混合	3.5020	5.1990	3.5490	5.2460	-0.0470	-1.32%
2026-05-29	519069	汇添富价值精选混合	3.5490	5.2460	3.5340	5.2310	0.0150	0.42%
2026-05-28	519069	汇添富价值精选混合	3.5340	5.2310	3.4970	5.1940	0.0370	1.06%
2026-05-27	519069	汇添富价值精选混合	3.4970	5.1940	3.5170	5.2140	-0.0200	-0.57%
2026-05-26	519069	汇添富价值精选混合	3.5170	5.2140	3.5170	5.2140	0.0000	0.00%
2026-05-25	519069	汇添富价值精选混合	3.5170	5.2140	3.4820	5.1790	0.0350	1.01%
2026-05-22	519069	汇添富价值精选混合	3.4820	5.1790	3.3980	5.0950	0.0840	2.47%
2026-05-21	519069	汇添富价值精选混合	3.3980	5.0950	3.4350	5.1320	-0.0370	-1.08%
2026-05-20	519069	汇添富价值精选混合	3.4350	5.1320	3.4450	5.1420	-0.0100	-0.29%
2026-05-19	519069	汇添富价值精选混合	3.4450	5.1420	3.4390	5.1360	0.0060	0.17%
2026-05-18	519069	汇添富价值精选混合	3.4390	5.1360	3.4750	5.1720	-0.0360	-1.04%
2026-05-15	519069	汇添富价值精选混合	3.4750	5.1720	3.5000	5.1970	-0.0250	-0.71%
2026-05-14	519069	汇添富价值精选混合	3.5000	5.1970	3.5570	5.2540	-0.0570	-1.60%
2026-05-13	519069	汇添富价值精选混合	3.5570	5.2540	3.4980	5.1950	0.0590	1.69%
2026-05-12	519069	汇添富价值精选混合	3.4980	5.1950	3.5030	5.2000	-0.0050	-0.14%
2026-05-11	519069	汇添富价值精选混合	3.5030	5.2000	3.4360	5.1330	0.0670	1.95%
2026-05-08	519069	汇添富价值精选混合	3.4360	5.1330	3.4560	5.1530	-0.0200	-0.58%
2026-04-30	519069	汇添富价值精选混合	3.3700	5.0670	3.4010	5.0980	-0.0310	-0.91%
2026-04-29	519069	汇添富价值精选混合	3.4010	5.0980	3.3680	5.0650	0.0330	0.98%
2026-04-28	519069	汇添富价值精选混合	3.3680	5.0650	3.3850	5.0820	-0.0170	-0.50%
2026-04-27	519069	汇添富价值精选混合	3.3850	5.0820	3.3760	5.0730	0.0090	0.27%
2026-04-24	519069	汇添富价值精选混合	3.3760	5.0730	3.3920	5.0890	-0.0160	-0.47%
2026-04-23	519069	汇添富价值精选混合	3.3920	5.0890	3.3830	5.0800	0.0090	0.27%
2026-04-22	519069	汇添富价值精选混合	3.3830	5.0800	3.3450	5.0420	0.0380	1.14%
2026-04-21	519069	汇添富价值精选混合	3.3450	5.0420	3.3120	5.0090	0.0330	1.00%
2026-04-20	519069	汇添富价值精选混合	3.3120	5.0090	3.2990	4.9960	0.0130	0.39%
2026-04-17	519069	汇添富价值精选混合	3.2990	4.9960	3.3220	5.0190	-0.0230	-0.69%
2026-04-16	519069	汇添富价值精选混合	3.3220	5.0190	3.2710	4.9680	0.0510	1.56%
2026-04-15	519069	汇添富价值精选混合	3.2710	4.9680	3.2650	4.9620	0.0060	0.18%
2026-04-14	519069	汇添富价值精选混合	3.2650	4.9620	3.2340	4.9310	0.0310	0.96%
2026-04-13	519069	汇添富价值精选混合	3.2340	4.9310	3.2360	4.9330	-0.0020	-0.06%
2026-04-10	519069	汇添富价值精选混合	3.2360	4.9330	3.1930	4.8900	0.0430	1.35%
2026-04-09	519069	汇添富价值精选混合	3.1930	4.8900	3.1860	4.8830	0.0070	0.22%
2026-04-08	519069	汇添富价值精选混合	3.1860	4.8830	3.0720	4.7690	0.1140	3.71%
2026-04-07	519069	汇添富价值精选混合	3.0720	4.7690	3.0840	4.7810	-0.0120	-0.39%
2026-04-03	519069	汇添富价值精选混合	3.0840	4.7810	3.1080	4.8050	-0.0240	-0.77%
2026-04-02	519069	汇添富价值精选混合	3.1080	4.8050	3.1380	4.8350	-0.0300	-0.96%
2026-04-01	519069	汇添富价值精选混合	3.1380	4.8350	3.0800	4.7770	0.0580	1.88%
2026-03-31	519069	汇添富价值精选混合	3.0800	4.7770	3.0990	4.7960	-0.0190	-0.61%
2026-03-30	519069	汇添富价值精选混合	3.0990	4.7960	3.1080	4.8050	-0.0090	-0.29%
2026-03-27	519069	汇添富价值精选混合	3.1080	4.8050	3.0700	4.7670	0.0380	1.24%
2026-03-26	519069	汇添富价值精选混合	3.0700	4.7670	3.1020	4.7990	-0.0320	-1.03%
2026-03-25	519069	汇添富价值精选混合	3.1020	4.7990	3.0500	4.7470	0.0520	1.70%
2026-03-24	519069	汇添富价值精选混合	3.0500	4.7470	3.0110	4.7080	0.0390	1.30%
2026-03-23	519069	汇添富价值精选混合	3.0110	4.7080	3.0990	4.7960	-0.0880	-2.84%
2026-03-20	519069	汇添富价值精选混合	3.0990	4.7960	3.0900	4.7870	0.0090	0.29%
2026-03-19	519069	汇添富价值精选混合	3.0900	4.7870	3.1640	4.8610	-0.0740	-2.34%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%