建信上海金ETF(上海金E)基金净值查询(518860)
今天最新净值
8.8485
-0.0477 -0.54%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1027
- 成立日期：2020-08-05
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：35.44亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：朱金钰
近一月,建信上海金ETF(518860)基金累计收益率-1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
518860 |
建信上海金ETF |
8.9211 |
2.1199 |
8.8485 |
2.1027 |
0.0726 |
0.82% |
| 2026-09-15 |
518860 |
建信上海金ETF |
8.8485 |
2.1027 |
8.8962 |
2.1140 |
-0.0477 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
518860 |
建信上海金ETF |
8.8962 |
2.1140 |
8.9626 |
2.1298 |
-0.0664 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
518860 |
建信上海金ETF |
8.9626 |
2.1298 |
9.0902 |
2.1601 |
-0.1276 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
518860 |
建信上海金ETF |
9.0902 |
2.1601 |
9.0529 |
2.1512 |
0.0373 |
0.41% |
| 2026-09-09 |
518860 |
建信上海金ETF |
9.0529 |
2.1512 |
9.0669 |
2.1546 |
-0.0140 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
518860 |
建信上海金ETF |
9.0669 |
2.1546 |
9.0464 |
2.1497 |
0.0205 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
518860 |
建信上海金ETF |
9.0464 |
2.1497 |
9.1841 |
2.1824 |
-0.1377 |
-1.52% |
| 2026-09-04 |
518860 |
建信上海金ETF |
9.1841 |
2.1824 |
9.1176 |
2.1666 |
0.0665 |
0.73% |
| 2026-09-03 |
518860 |
建信上海金ETF |
9.1176 |
2.1666 |
8.9166 |
2.1188 |
0.2010 |
2.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
518860 |
建信上海金ETF |
8.9166 |
2.1188 |
9.1368 |
2.1712 |
-0.2202 |
-2.47% |
| 2026-09-01 |
518860 |
建信上海金ETF |
9.1368 |
2.1712 |
9.1534 |
2.1751 |
-0.0166 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
518860 |
建信上海金ETF |
9.1534 |
2.1751 |
9.4870 |
2.2544 |
-0.3336 |
-3.64% |
| 2026-08-28 |
518860 |
建信上海金ETF |
9.4870 |
2.2544 |
9.4707 |
2.2505 |
0.0163 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
518860 |
建信上海金ETF |
9.4707 |
2.2505 |
9.5347 |
2.2657 |
-0.0640 |
-0.67% |
| 2026-08-26 |
518860 |
建信上海金ETF |
9.5347 |
2.2657 |
9.5558 |
2.2707 |
-0.0211 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
518860 |
建信上海金ETF |
9.5558 |
2.2707 |
9.5746 |
2.2752 |
-0.0188 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
518860 |
建信上海金ETF |
9.5746 |
2.2752 |
9.3881 |
2.2309 |
0.1865 |
1.95% |
| 2026-08-21 |
518860 |
建信上海金ETF |
9.3881 |
2.2309 |
9.2474 |
2.1974 |
0.1407 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
518860 |
建信上海金ETF |
9.2474 |
2.1974 |
8.9948 |
2.1374 |
0.2526 |
2.73% |
| 2026-08-19 |
518860 |
建信上海金ETF |
8.9948 |
2.1374 |
9.0956 |
2.1614 |
-0.1008 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
518860 |
建信上海金ETF |
9.0956 |
2.1614 |
9.0867 |
2.1593 |
0.0089 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
518860 |
建信上海金ETF |
9.0867 |
2.1593 |
8.9640 |
2.1301 |
0.1227 |
1.35% |
