易方达中证沪港深300ETF(HGS300)基金净值查询(517030)

今天最新净值 1.1168 -0.0044 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1318 0.0072 0.6366% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1168
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7547亿
最近资产：0.87亿
基金公司：
基金经理：成曦刘砚芳

近一月易方达中证沪港深300ETF|HGS300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证沪港深300ETF(517030)基金累计收益率-3.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	517030	易方达中证沪港深300ETF	1.1074	1.1074	1.1168	1.1168	-0.0094	-0.84%
2026-09-14	517030	易方达中证沪港深300ETF	1.1168	1.1168	1.1212	1.1212	-0.0044	-0.39%
2026-09-11	517030	易方达中证沪港深300ETF	1.1212	1.1212	1.1288	1.1288	-0.0076	-0.67%
2026-09-10	517030	易方达中证沪港深300ETF	1.1288	1.1288	1.1357	1.1357	-0.0069	-0.61%
2026-09-09	517030	易方达中证沪港深300ETF	1.1357	1.1357	1.1334	1.1334	0.0023	0.20%
2026-09-08	517030	易方达中证沪港深300ETF	1.1334	1.1334	1.1377	1.1377	-0.0043	-0.38%
2026-09-07	517030	易方达中证沪港深300ETF	1.1377	1.1377	1.1355	1.1355	0.0022	0.19%
2026-09-04	517030	易方达中证沪港深300ETF	1.1355	1.1355	1.1301	1.1301	0.0054	0.48%
2026-09-03	517030	易方达中证沪港深300ETF	1.1301	1.1301	1.1308	1.1308	-0.0007	-0.06%
2026-09-02	517030	易方达中证沪港深300ETF	1.1308	1.1308	1.1414	1.1414	-0.0106	-0.93%

2026-09-01	517030	易方达中证沪港深300ETF	1.1414	1.1414	1.1467	1.1467	-0.0053	-0.46%
2026-08-31	517030	易方达中证沪港深300ETF	1.1467	1.1467	1.1437	1.1437	0.0030	0.26%
2026-08-28	517030	易方达中证沪港深300ETF	1.1437	1.1437	1.1472	1.1472	-0.0035	-0.31%
2026-08-27	517030	易方达中证沪港深300ETF	1.1472	1.1472	1.1416	1.1416	0.0056	0.49%
2026-08-26	517030	易方达中证沪港深300ETF	1.1416	1.1416	1.1327	1.1327	0.0089	0.78%
2026-08-25	517030	易方达中证沪港深300ETF	1.1327	1.1327	1.1338	1.1338	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	517030	易方达中证沪港深300ETF	1.1338	1.1338	1.1505	1.1505	-0.0167	-1.47%
2026-08-21	517030	易方达中证沪港深300ETF	1.1505	1.1505	1.1419	1.1419	0.0086	0.75%
2026-08-20	517030	易方达中证沪港深300ETF	1.1419	1.1419	1.1391	1.1391	0.0028	0.25%
2026-08-19	517030	易方达中证沪港深300ETF	1.1391	1.1391	1.1628	1.1628	-0.0237	-2.08%
2026-08-18	517030	易方达中证沪港深300ETF	1.1628	1.1628	1.1650	1.1650	-0.0022	-0.19%
2026-08-17	517030	易方达中证沪港深300ETF	1.1650	1.1650	1.1474	1.1474	0.0176	1.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%