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工银瑞信中证消费服务领先ETF(消服ETF)基金净值查询(516600)

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今天最新净值 0.5970 0.0004 0.07% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.5970
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5265亿
  • 最近资产：0.92亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：邓皓友 李锐敏
近半年工银瑞信中证消费服务领先ETF|消服ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,工银瑞信中证消费服务领先ETF(516600)基金累计收益率-5.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5971 0.5971 0.5970 0.5970 0.0001 0.02%
2026-09-16 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5970 0.5970 0.5966 0.5966 0.0004 0.07%
2026-09-15 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5966 0.5966 0.6004 0.6004 -0.0038 -0.63%
2026-09-14 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6004 0.6004 0.5968 0.5968 0.0036 0.60%
2026-09-11 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5968 0.5968 0.6022 0.6022 -0.0054 -0.90%
2026-09-10 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6022 0.6022 0.6055 0.6055 -0.0033 -0.55%
2026-09-09 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6055 0.6055 0.6105 0.6105 -0.0050 -0.82%
2026-09-08 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6105 0.6105 0.6121 0.6121 -0.0016 -0.26%
2026-09-07 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6121 0.6121 0.6151 0.6151 -0.0030 -0.49%
2026-09-04 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6151 0.6151 0.6110 0.6110 0.0041 0.67%
2026-09-03 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6110 0.6110 0.6105 0.6105 0.0005 0.08%
2026-09-02 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6105 0.6105 0.6152 0.6152 -0.0047 -0.76%
2026-09-01 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6152 0.6152 0.6111 0.6111 0.0041 0.67%
2026-08-31 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6111 0.6111 0.6096 0.6096 0.0015 0.25%
2026-08-28 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6096 0.6096 0.6109 0.6109 -0.0013 -0.21%
2026-08-27 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6109 0.6109 0.6092 0.6092 0.0017 0.28%
2026-08-26 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6092 0.6092 0.6062 0.6062 0.0030 0.49%
2026-08-25 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6062 0.6062 0.6023 0.6023 0.0039 0.65%
2026-08-24 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6023 0.6023 0.6091 0.6091 -0.0068 -1.12%
2026-08-21 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6091 0.6091 0.6174 0.6174 -0.0083 -1.36%
2026-08-20 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6174 0.6174 0.6168 0.6168 0.0006 0.10%
2026-08-19 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6168 0.6168 0.6267 0.6267 -0.0099 -1.61%
2026-08-18 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6267 0.6267 0.6277 0.6277 -0.0010 -0.16%
2026-08-17 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6277 0.6277 0.6253 0.6253 0.0024 0.38%
2026-08-14 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6253 0.6253 0.6303 0.6303 -0.0050 -0.79%
2026-08-13 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6303 0.6303 0.6313 0.6313 -0.0010 -0.16%
2026-08-12 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6313 0.6313 0.6321 0.6321 -0.0008 -0.13%
2026-08-11 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6321 0.6321 0.6357 0.6357 -0.0036 -0.57%
2026-08-10 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6357 0.6357 0.6312 0.6312 0.0045 0.71%
2026-08-07 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6312 0.6312 0.6225 0.6225 0.0087 1.38%
2026-08-06 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6225 0.6225 0.6272 0.6272 -0.0047 -0.75%
2026-08-05 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6272 0.6272 0.6247 0.6247 0.0025 0.40%
2026-08-04 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6247 0.6247 0.6216 0.6216 0.0031 0.50%
2026-08-03 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6216 0.6216 0.6238 0.6238 -0.0022 -0.35%
2026-07-31 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6238 0.6238 0.6176 0.6176 0.0062 1.00%
2026-07-30 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6176 0.6176 0.6133 0.6133 0.0043 0.70%
2026-07-29 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6133 0.6133 0.6066 0.6066 0.0067 1.10%
2026-07-28 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6066 0.6066 0.6067 0.6067 -0.0001 -0.02%
2026-07-27 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6067 0.6067 0.5970 0.5970 0.0097 1.60%
2026-07-24 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5970 0.5970 0.6083 0.6083 -0.0113 -1.89%
2026-07-23 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6083 0.6083 0.6121 0.6121 -0.0038 -0.62%
2026-07-22 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6121 0.6121 0.6129 0.6129 -0.0008 -0.13%
2026-07-21 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6129 0.6129 0.6099 0.6099 0.0030 0.49%
2026-07-20 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6099 0.6099 0.5913 0.5913 0.0186 3.05%
2026-07-17 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5913 0.5913 0.6087 0.6087 -0.0174 -2.94%
2026-07-16 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6087 0.6087 0.6109 0.6109 -0.0022 -0.36%
2026-07-15 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6109 0.6109 0.5976 0.5976 0.0133 2.18%
2026-07-14 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5976 0.5976 0.5949 0.5949 0.0027 0.45%
2026-07-13 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5949 0.5949 0.5999 0.5999 -0.0050 -0.84%
2026-07-10 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5999 0.5999 0.5964 0.5964 0.0035 0.59%
2026-07-09 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5964 0.5964 0.5900 0.5900 0.0064 1.08%
2026-07-08 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5900 0.5900 0.5904 0.5904 -0.0004 -0.07%
2026-07-07 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5904 0.5904 0.5994 0.5994 -0.0090 -1.52%
2026-07-06 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5994 0.5994 0.5945 0.5945 0.0049 0.82%
2026-07-03 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5945 0.5945 0.5930 0.5930 0.0015 0.25%
2026-07-02 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5930 0.5930 0.5978 0.5978 -0.0048 -0.80%
2026-07-01 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5978 0.5978 0.5897 0.5897 0.0081 1.35%
2026-06-30 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5897 0.5897 0.5898 0.5898 -0.0001 -0.02%
2026-06-29 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5898 0.5898 0.5733 0.5733 0.0165 2.80%
2026-06-26 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5733 0.5733 0.5851 0.5851 -0.0118 -2.06%
2026-06-25 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5851 0.5851 0.5812 0.5812 0.0039 0.67%
2026-06-24 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5812 0.5812 0.5818 0.5818 -0.0006 -0.10%
2026-06-23 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5818 0.5818 0.5882 0.5882 -0.0064 -1.10%
2026-06-22 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5882 0.5882 0.5779 0.5779 0.0103 1.75%
2026-06-18 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5779 0.5779 0.5772 0.5772 0.0007 0.12%
2026-06-17 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5772 0.5772 0.5800 0.5800 -0.0028 -0.48%
2026-06-16 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5800 0.5800 0.5875 0.5875 -0.0075 -1.29%
2026-06-15 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5875 0.5875 0.5854 0.5854 0.0021 0.36%
2026-06-12 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5854 0.5854 0.5786 0.5786 0.0068 1.16%
2026-06-11 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5786 0.5786 0.5825 0.5825 -0.0039 -0.67%
2026-06-10 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5825 0.5825 0.5794 0.5794 0.0031 0.54%
2026-06-09 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5794 0.5794 0.5771 0.5771 0.0023 0.40%
2026-06-08 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5771 0.5771 0.5860 0.5860 -0.0089 -1.54%
2026-06-05 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5860 0.5860 0.5858 0.5858 0.0002 0.03%
2026-06-04 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5858 0.5858 0.5943 0.5943 -0.0085 -1.45%
2026-06-03 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5943 0.5943 0.5979 0.5979 -0.0036 -0.60%
2026-06-02 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5979 0.5979 0.5988 0.5988 -0.0009 -0.15%
2026-06-01 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5988 0.5988 0.6004 0.6004 -0.0016 -0.27%
2026-05-29 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6004 0.6004 0.5964 0.5964 0.0040 0.67%
2026-05-28 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5964 0.5964 0.6017 0.6017 -0.0053 -0.88%
2026-05-27 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6017 0.6017 0.6068 0.6068 -0.0051 -0.84%
2026-05-26 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6068 0.6068 0.6084 0.6084 -0.0016 -0.26%
2026-05-25 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6084 0.6084 0.6032 0.6032 0.0052 0.86%
2026-05-22 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6032 0.6032 0.6072 0.6072 -0.0040 -0.66%
2026-05-21 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6072 0.6072 0.6161 0.6161 -0.0089 -1.47%
2026-05-20 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6161 0.6161 0.6200 0.6200 -0.0039 -0.63%
2026-05-19 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6200 0.6200 0.6127 0.6127 0.0073 1.18%
2026-05-18 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6127 0.6127 0.6158 0.6158 -0.0031 -0.50%
2026-05-15 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6158 0.6158 0.6230 0.6230 -0.0072 -1.16%
2026-05-14 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6230 0.6230 0.6342 0.6342 -0.0112 -1.80%
2026-05-13 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6342 0.6342 0.6339 0.6339 0.0003 0.05%
2026-05-12 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6339 0.6339 0.6353 0.6353 -0.0014 -0.22%
2026-05-11 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6353 0.6353 0.6307 0.6307 0.0046 0.73%
2026-05-08 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6307 0.6307 0.6370 0.6370 -0.0063 -0.99%
2026-04-30 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6316 0.6316 0.6259 0.6259 0.0057 0.91%
2026-04-29 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6259 0.6259 0.6219 0.6219 0.0040 0.64%
2026-04-28 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6219 0.6219 0.6196 0.6196 0.0023 0.37%
2026-04-27 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6196 0.6196 0.6209 0.6209 -0.0013 -0.21%
2026-04-24 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6209 0.6209 0.6213 0.6213 -0.0004 -0.06%
2026-04-23 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6213 0.6213 0.6210 0.6210 0.0003 0.05%
2026-04-22 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6210 0.6210 0.6208 0.6208 0.0002 0.03%
2026-04-21 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6208 0.6208 0.6244 0.6244 -0.0036 -0.58%
2026-04-20 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6244 0.6244 0.6212 0.6212 0.0032 0.52%
2026-04-17 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6212 0.6212 0.6292 0.6292 -0.0080 -1.29%
2026-04-16 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6292 0.6292 0.6281 0.6281 0.0011 0.18%
2026-04-15 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6281 0.6281 0.6242 0.6242 0.0039 0.62%
2026-04-14 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6242 0.6242 0.6185 0.6185 0.0057 0.92%
2026-04-13 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6185 0.6185 0.6233 0.6233 -0.0048 -0.77%
2026-04-10 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6233 0.6233 0.6194 0.6194 0.0039 0.63%
2026-04-09 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6194 0.6194 0.6259 0.6259 -0.0065 -1.04%
2026-04-08 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6259 0.6259 0.6105 0.6105 0.0154 2.46%
2026-04-07 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6105 0.6105 0.6107 0.6107 -0.0002 -0.03%
2026-04-03 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6107 0.6107 0.6165 0.6165 -0.0058 -0.94%
2026-04-02 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6165 0.6165 0.6209 0.6209 -0.0044 -0.71%
2026-04-01 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6209 0.6209 0.6065 0.6065 0.0144 2.32%
2026-03-31 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6065 0.6065 0.6084 0.6084 -0.0019 -0.31%
2026-03-30 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6084 0.6084 0.6084 0.6084 0.0000 0.00%
2026-03-27 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6084 0.6084 0.5999 0.5999 0.0085 1.40%
2026-03-26 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5999 0.5999 0.6078 0.6078 -0.0079 -1.32%
2026-03-25 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6078 0.6078 0.6022 0.6022 0.0056 0.93%
2026-03-24 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6022 0.6022 0.5921 0.5921 0.0101 1.68%
2026-03-23 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.5921 0.5921 0.6145 0.6145 -0.0224 -3.78%
2026-03-20 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6145 0.6145 0.6221 0.6221 -0.0076 -1.24%
2026-03-19 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6221 0.6221 0.6305 0.6305 -0.0084 -1.35%
2026-03-18 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 0.6305 0.6305 0.6303 0.6303 0.0002 0.03%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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