嘉实中证稀土产业ETF(稀土产业)基金净值查询(516150)
今天最新净值
1.6450
0.0054 0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9816
0.0133 0.6744%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6450
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：17.0208亿
- 最近资产：16.90亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：田光远
近一月嘉实中证稀土产业ETF|稀土产业基金净值查询
近一月,嘉实中证稀土产业ETF(516150)基金累计收益率-9.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.6424 |
1.6424 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.6450 |
1.6450 |
1.6396 |
1.6396 |
0.0054 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.6396 |
1.6396 |
1.6726 |
1.6726 |
-0.0330 |
-2.01% |
| 2026-09-10 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.6726 |
1.6726 |
1.6891 |
1.6891 |
-0.0165 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.6891 |
1.6891 |
1.6845 |
1.6845 |
0.0046 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.6845 |
1.6845 |
1.6869 |
1.6869 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.6869 |
1.6869 |
1.6722 |
1.6722 |
0.0147 |
0.88% |
| 2026-09-04 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.6722 |
1.6722 |
1.7037 |
1.7037 |
-0.0315 |
-1.88% |
| 2026-09-03 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.7037 |
1.7037 |
1.6937 |
1.6937 |
0.0100 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.6937 |
1.6937 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0353 |
-2.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.7290 |
1.7290 |
1.7587 |
1.7587 |
-0.0297 |
-1.72% |
| 2026-08-31 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.7587 |
1.7587 |
1.7552 |
1.7552 |
0.0035 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.7552 |
1.7552 |
1.7651 |
1.7651 |
-0.0099 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.7651 |
1.7651 |
1.7237 |
1.7237 |
0.0414 |
2.35% |
| 2026-08-26 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.7237 |
1.7237 |
1.7191 |
1.7191 |
0.0046 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.7191 |
1.7191 |
1.7351 |
1.7351 |
-0.0160 |
-0.93% |
| 2026-08-24 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.7351 |
1.7351 |
1.7468 |
1.7468 |
-0.0117 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.7468 |
1.7468 |
1.7359 |
1.7359 |
0.0109 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.7359 |
1.7359 |
1.7665 |
1.7665 |
-0.0306 |
-1.76% |
| 2026-08-19 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.7665 |
1.7665 |
1.8384 |
1.8384 |
-0.0719 |
-4.07% |
| 2026-08-18 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.8384 |
1.8384 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0046 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.8430 |
1.8430 |
1.8067 |
1.8067 |
0.0363 |
1.97% |
