前海开源中证500等权ETF(500ETFEW)基金净值查询(515590)
今天最新净值
1.8569
-0.0074 -0.40%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9886
0.0189 0.9618%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8569
- 成立日期：2019-11-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2180亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：梁溥森 孔芳
近一月前海开源中证500等权ETF|500ETFEW基金净值查询
近一月,前海开源中证500等权ETF(515590)基金累计收益率-4.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.8744 |
1.8744 |
1.8569 |
1.8569 |
0.0175 |
0.94% |
| 2026-09-15 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.8569 |
1.8569 |
1.8643 |
1.8643 |
-0.0074 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.8643 |
1.8643 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.8620 |
1.8620 |
1.8968 |
1.8968 |
-0.0348 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.8968 |
1.8968 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0152 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.9120 |
1.9120 |
1.9118 |
1.9118 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.9118 |
1.9118 |
1.9043 |
1.9043 |
0.0075 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.9043 |
1.9043 |
1.8983 |
1.8983 |
0.0060 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.8983 |
1.8983 |
1.9088 |
1.9088 |
-0.0105 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.9088 |
1.9088 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0058 |
0.30% |
|
|
| 2026-09-02 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.9030 |
1.9030 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0300 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.9330 |
1.9330 |
1.9424 |
1.9424 |
-0.0094 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.9424 |
1.9424 |
1.9369 |
1.9369 |
0.0055 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.9369 |
1.9369 |
1.9423 |
1.9423 |
-0.0054 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.9423 |
1.9423 |
1.9134 |
1.9134 |
0.0289 |
1.49% |
| 2026-08-26 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.9134 |
1.9134 |
1.8988 |
1.8988 |
0.0146 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.8988 |
1.8988 |
1.8943 |
1.8943 |
0.0045 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.8943 |
1.8943 |
1.9200 |
1.9200 |
-0.0257 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.9200 |
1.9200 |
1.9278 |
1.9278 |
-0.0078 |
-0.40% |
| 2026-08-20 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.9278 |
1.9278 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0178 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.9100 |
1.9100 |
1.9799 |
1.9799 |
-0.0699 |
-3.66% |
| 2026-08-18 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.9799 |
1.9799 |
1.9829 |
1.9829 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
515590 |
前海开源中证500等权ETF |
1.9829 |
1.9829 |
1.9510 |
1.9510 |
0.0319 |
1.61% |
