国联中证500ETF(中融500)基金净值查询(515550)
今天最新净值
1.7069
-0.0019 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7935
0.0162 0.9137%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7069
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2917亿
- 最近资产：0.37亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：陈薪羽 杜超
近一月国联中证500ETF|中融500基金净值查询
近一月,国联中证500ETF(515550)基金累计收益率-4.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
515550 |
国联中证500ETF |
1.7051 |
1.7051 |
1.7069 |
1.7069 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
515550 |
国联中证500ETF |
1.7069 |
1.7069 |
1.7088 |
1.7088 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
515550 |
国联中证500ETF |
1.7088 |
1.7088 |
1.7385 |
1.7385 |
-0.0297 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
515550 |
国联中证500ETF |
1.7385 |
1.7385 |
1.7491 |
1.7491 |
-0.0106 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
515550 |
国联中证500ETF |
1.7491 |
1.7491 |
1.7495 |
1.7495 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
515550 |
国联中证500ETF |
1.7495 |
1.7495 |
1.7473 |
1.7473 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
515550 |
国联中证500ETF |
1.7473 |
1.7473 |
1.7247 |
1.7247 |
0.0226 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
515550 |
国联中证500ETF |
1.7247 |
1.7247 |
1.7469 |
1.7469 |
-0.0222 |
-1.29% |
| 2026-09-03 |
515550 |
国联中证500ETF |
1.7469 |
1.7469 |
1.7415 |
1.7415 |
0.0054 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
515550 |
国联中证500ETF |
1.7415 |
1.7415 |
1.7693 |
1.7693 |
-0.0278 |
-1.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
515550 |
国联中证500ETF |
1.7693 |
1.7693 |
1.7892 |
1.7892 |
-0.0199 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
515550 |
国联中证500ETF |
1.7892 |
1.7892 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0122 |
0.69% |
| 2026-08-28 |
515550 |
国联中证500ETF |
1.7770 |
1.7770 |
1.7876 |
1.7876 |
-0.0106 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
515550 |
国联中证500ETF |
1.7876 |
1.7876 |
1.7494 |
1.7494 |
0.0382 |
2.14% |
| 2026-08-26 |
515550 |
国联中证500ETF |
1.7494 |
1.7494 |
1.7366 |
1.7366 |
0.0128 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
515550 |
国联中证500ETF |
1.7366 |
1.7366 |
1.7377 |
1.7377 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
515550 |
国联中证500ETF |
1.7377 |
1.7377 |
1.7678 |
1.7678 |
-0.0301 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
515550 |
国联中证500ETF |
1.7678 |
1.7678 |
1.7672 |
1.7672 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
515550 |
国联中证500ETF |
1.7672 |
1.7672 |
1.7528 |
1.7528 |
0.0144 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
515550 |
国联中证500ETF |
1.7528 |
1.7528 |
1.8351 |
1.8351 |
-0.0823 |
-4.70% |
| 2026-08-18 |
515550 |
国联中证500ETF |
1.8351 |
1.8351 |
1.8376 |
1.8376 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
515550 |
国联中证500ETF |
1.8376 |
1.8376 |
1.7966 |
1.7966 |
0.0410 |
2.23% |
