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国联中证500ETF(中融500)基金盘中实时估值(515550)

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今天最新净值 1.7069 -0.0019 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7069
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2917亿
最近资产：0.37亿
基金公司：中融基金
基金经理：陈薪羽杜超

国联中证500ETF基金515550重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688498	源杰科技	0.0000	1.72%	3.60%	0.0619%
001309	德明利	0.0000	1.43%	8.92%	0.1276%
300604	长川科技	0.0000	1.14%	3.35%	0.0382%
300857	协创数据	0.0000	1.14%	-0.52%	-0.0059%
688347	华虹宏力	0.0000	1.12%	4.17%	0.0467%
002008	大族激光	0.0000	1.00%	3.11%	0.0311%
002281	光迅科技	0.0000	0.94%	1.09%	0.0102%
300136	信维通信	0.0000	0.91%	0.91%	0.0083%
688120	华海清科	0.0000	0.87%	1.51%	0.0131%
300223	君正股份	0.0000	0.76%	0.47%	0.0036%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.03%		0.3348%		91.37%

国联中证500ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.11%	1.92%
2026-09-14	-0.11%	1.92%
2026-09-11	-1.74%	1.92%
2026-09-10	-0.61%	1.92%
2026-09-09	-0.02%	1.92%
2026-09-08	0.13%	1.92%
2026-09-07	1.29%	1.92%
2026-09-04	-1.29%	1.92%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联中证500ETF基金515550实时估值图

国联中证500ETF基金515550实时估值图

国联中证500ETF基金动态

国联中证500ETF 基金清盘，新产品发行折戟！中融基金“水逆”了？

减资后，中融基金的股东及持股比例并没有发生变化，上海融晟投资有限公司的出资额从5.6亿元降至3.7亿元，但出资占比依然是49%，中融信托的出资额从5.9亿元降至3.8亿元，出资占比仍是51%。
标签：募集投资清盘规模权益公司出资关联基金：国联央视财经50ETF 国联央视财经50ETF联接A 国联中证500ETF 国联中证500ETF联接A

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中融基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联匠心优选混合A	1.1723	4.0890%
国联匠心优选混合C	1.1309	4.0890%
国联成长优选混合A	1.1743	3.0831%
国联成长优选混合C	1.1338	3.0831%
国联物联网主题A	2.0478	1.7449%
国联新经济混合A	5.4218	1.5508%
国联新经济混合C	3.2618	1.5508%
国联策略优选混合A	2.9247	1.5179%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%