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富国中证大数据产业ETF(大数据)基金净值查询(515400)

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今天最新净值 0.8266 0.0086 1.05% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8266
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.0891亿
  • 最近资产：11.31亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：蔡卡尔
近半年富国中证大数据产业ETF|大数据基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国中证大数据产业ETF(515400)基金累计收益率-17.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8212 0.8212 0.8266 0.8266 -0.0054 -0.65%
2026-09-16 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8266 0.8266 0.8180 0.8180 0.0086 1.05%
2026-09-15 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8180 0.8180 0.8208 0.8208 -0.0028 -0.34%
2026-09-14 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8208 0.8208 0.8183 0.8183 0.0025 0.31%
2026-09-11 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8183 0.8183 0.8277 0.8277 -0.0094 -1.14%
2026-09-10 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8277 0.8277 0.8359 0.8359 -0.0082 -0.99%
2026-09-09 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8359 0.8359 0.8459 0.8459 -0.0100 -1.20%
2026-09-08 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8459 0.8459 0.8580 0.8580 -0.0121 -1.43%
2026-09-07 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8580 0.8580 0.8570 0.8570 0.0010 0.12%
2026-09-04 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8570 0.8570 0.8699 0.8699 -0.0129 -1.51%
2026-09-03 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8699 0.8699 0.8721 0.8721 -0.0022 -0.25%
2026-09-02 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8721 0.8721 0.8856 0.8856 -0.0135 -1.55%
2026-09-01 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8856 0.8856 0.8882 0.8882 -0.0026 -0.29%
2026-08-31 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8882 0.8882 0.8589 0.8589 0.0293 3.30%
2026-08-28 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8589 0.8589 0.8595 0.8595 -0.0006 -0.07%
2026-08-27 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8595 0.8595 0.8391 0.8391 0.0204 2.37%
2026-08-26 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8391 0.8391 0.8406 0.8406 -0.0015 -0.18%
2026-08-25 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8406 0.8406 0.8343 0.8343 0.0063 0.75%
2026-08-24 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8343 0.8343 0.8565 0.8565 -0.0222 -2.66%
2026-08-21 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8565 0.8565 0.8596 0.8596 -0.0031 -0.36%
2026-08-20 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8596 0.8596 0.8544 0.8544 0.0052 0.61%
2026-08-19 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8544 0.8544 0.9067 0.9067 -0.0523 -6.12%
2026-08-18 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9067 0.9067 0.9229 0.9229 -0.0162 -1.79%
2026-08-17 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9229 0.9229 0.9126 0.9126 0.0103 1.12%
2026-08-14 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9126 0.9126 0.8999 0.8999 0.0127 1.39%
2026-08-13 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8999 0.8999 0.8934 0.8934 0.0065 0.73%
2026-08-12 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8934 0.8934 0.8930 0.8930 0.0004 0.04%
2026-08-11 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8930 0.8930 0.8954 0.8954 -0.0024 -0.27%
2026-08-10 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8954 0.8954 0.9044 0.9044 -0.0090 -1.00%
2026-08-07 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9044 0.9044 0.9060 0.9060 -0.0016 -0.18%
2026-08-06 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9060 0.9060 0.9129 0.9129 -0.0069 -0.76%
2026-08-05 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9129 0.9129 0.8871 0.8871 0.0258 2.83%
2026-08-04 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8871 0.8871 0.8538 0.8538 0.0333 3.75%
2026-08-03 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8538 0.8538 0.8534 0.8534 0.0004 0.05%
2026-07-31 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8534 0.8534 0.8033 0.8033 0.0501 5.87%
2026-07-30 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8033 0.8033 0.8351 0.8351 -0.0318 -3.96%
2026-07-29 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8351 0.8351 0.8522 0.8522 -0.0171 -2.05%
2026-07-28 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8522 0.8522 0.8686 0.8686 -0.0164 -1.92%
2026-07-27 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8686 0.8686 0.8520 0.8520 0.0166 1.91%
2026-07-24 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8520 0.8520 0.8877 0.8877 -0.0357 -4.19%
2026-07-23 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8877 0.8877 0.9112 0.9112 -0.0235 -2.65%
2026-07-22 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9112 0.9112 0.8973 0.8973 0.0139 1.53%
2026-07-21 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8973 0.8973 0.8604 0.8604 0.0369 4.11%
2026-07-20 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8604 0.8604 0.8355 0.8355 0.0249 2.89%
2026-07-17 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8355 0.8355 0.8911 0.8911 -0.0556 -6.65%
2026-07-16 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8911 0.8911 0.8796 0.8796 0.0115 1.29%
2026-07-15 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8796 0.8796 0.8923 0.8923 -0.0127 -1.44%
2026-07-14 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8923 0.8923 0.9190 0.9190 -0.0267 -2.99%
2026-07-13 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9190 0.9190 0.9465 0.9465 -0.0275 -2.99%
2026-07-10 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9465 0.9465 0.9274 0.9274 0.0191 2.02%
2026-07-09 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9274 0.9274 0.8949 0.8949 0.0325 3.50%
2026-07-08 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8949 0.8949 0.8526 0.8526 0.0423 4.73%
2026-07-07 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8526 0.8526 0.8733 0.8733 -0.0207 -2.43%
2026-07-06 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8733 0.8733 0.8754 0.8754 -0.0021 -0.24%
2026-07-03 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8754 0.8754 0.8766 0.8766 -0.0012 -0.14%
2026-07-02 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8766 0.8766 0.9047 0.9047 -0.0281 -3.21%
2026-07-01 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9047 0.9047 0.8961 0.8961 0.0086 0.96%
2026-06-30 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8961 0.8961 0.8513 0.8513 0.0448 5.00%
2026-06-29 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8513 0.8513 0.8506 0.8506 0.0007 0.08%
2026-06-26 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8506 0.8506 0.8962 0.8962 -0.0456 -5.36%
2026-06-25 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8962 0.8962 0.8901 0.8901 0.0061 0.69%
2026-06-24 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8901 0.8901 0.8781 0.8781 0.0120 1.35%
2026-06-23 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8781 0.8781 0.9071 0.9071 -0.0290 -3.30%
2026-06-22 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9071 0.9071 0.8895 0.8895 0.0176 1.94%
2026-06-18 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8895 0.8895 0.8728 0.8728 0.0167 1.88%
2026-06-17 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8728 0.8728 0.8647 0.8647 0.0081 0.93%
2026-06-16 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8647 0.8647 0.8654 0.8654 -0.0007 -0.08%
2026-06-15 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8654 0.8654 0.8322 0.8322 0.0332 3.84%
2026-06-12 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8322 0.8322 0.8281 0.8281 0.0041 0.50%
2026-06-11 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8281 0.8281 0.8589 0.8589 -0.0308 -3.72%
2026-06-10 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8589 0.8589 0.8682 0.8682 -0.0093 -1.08%
2026-06-09 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8682 0.8682 0.8499 0.8499 0.0183 2.11%
2026-06-08 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8499 0.8499 0.8875 0.8875 -0.0376 -4.42%
2026-06-05 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8875 0.8875 0.8987 0.8987 -0.0112 -1.26%
2026-06-04 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8987 0.8987 0.9179 0.9179 -0.0192 -2.14%
2026-06-03 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9179 0.9179 0.9268 0.9268 -0.0089 -0.96%
2026-06-02 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9268 0.9268 0.9317 0.9317 -0.0049 -0.53%
2026-06-01 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9317 0.9317 0.9204 0.9204 0.0113 1.21%
2026-05-29 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9204 0.9204 0.9494 0.9494 -0.0290 -3.15%
2026-05-28 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9494 0.9494 0.9441 0.9441 0.0053 0.56%
2026-05-27 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9441 0.9441 0.9730 0.9730 -0.0289 -3.06%
2026-05-26 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9730 0.9730 1.0001 1.0001 -0.0271 -2.79%
2026-05-25 515400 富国中证大数据产业ETF 1.0001 1.0001 0.9913 0.9913 0.0088 0.88%
2026-05-22 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9913 0.9913 0.9789 0.9789 0.0124 1.25%
2026-05-21 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9789 0.9789 1.0274 1.0274 -0.0485 -4.95%
2026-05-20 515400 富国中证大数据产业ETF 1.0274 1.0274 1.0507 1.0507 -0.0233 -2.27%
2026-05-19 515400 富国中证大数据产业ETF 1.0507 1.0507 1.0319 1.0319 0.0188 1.79%
2026-05-18 515400 富国中证大数据产业ETF 1.0319 1.0319 1.0200 1.0200 0.0119 1.15%
2026-05-15 515400 富国中证大数据产业ETF 1.0200 1.0200 1.0320 1.0320 -0.0120 -1.18%
2026-05-14 515400 富国中证大数据产业ETF 1.0320 1.0320 1.0788 1.0788 -0.0468 -4.53%
2026-05-13 515400 富国中证大数据产业ETF 1.0788 1.0788 1.0403 1.0403 0.0385 3.57%
2026-05-12 515400 富国中证大数据产业ETF 1.0403 1.0403 1.0665 1.0665 -0.0262 -2.52%
2026-05-11 515400 富国中证大数据产业ETF 1.0665 1.0665 1.0654 1.0654 0.0011 0.10%
2026-05-08 515400 富国中证大数据产业ETF 1.0654 1.0654 1.0617 1.0617 0.0037 0.35%
2026-04-30 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9923 0.9923 0.9913 0.9913 0.0010 0.10%
2026-04-29 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9913 0.9913 0.9819 0.9819 0.0094 0.95%
2026-04-28 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9819 0.9819 1.0088 1.0088 -0.0269 -2.74%
2026-04-27 515400 富国中证大数据产业ETF 1.0088 1.0088 1.0157 1.0157 -0.0069 -0.68%
2026-04-24 515400 富国中证大数据产业ETF 1.0157 1.0157 1.0224 1.0224 -0.0067 -0.66%
2026-04-23 515400 富国中证大数据产业ETF 1.0224 1.0224 1.0269 1.0269 -0.0045 -0.44%
2026-04-22 515400 富国中证大数据产业ETF 1.0269 1.0269 0.9995 0.9995 0.0274 2.67%
2026-04-21 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9995 0.9995 1.0220 1.0220 -0.0225 -2.25%
2026-04-20 515400 富国中证大数据产业ETF 1.0220 1.0220 1.0094 1.0094 0.0126 1.23%
2026-04-17 515400 富国中证大数据产业ETF 1.0094 1.0094 1.0120 1.0120 -0.0026 -0.26%
2026-04-16 515400 富国中证大数据产业ETF 1.0120 1.0120 0.9881 0.9881 0.0239 2.36%
2026-04-15 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9881 0.9881 0.9988 0.9988 -0.0107 -1.08%
2026-04-14 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9988 0.9988 0.9847 0.9847 0.0141 1.41%
2026-04-13 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9847 0.9847 0.9718 0.9718 0.0129 1.31%
2026-04-10 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9718 0.9718 0.9634 0.9634 0.0084 0.87%
2026-04-09 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9634 0.9634 0.9753 0.9753 -0.0119 -1.24%
2026-04-08 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9753 0.9753 0.9095 0.9095 0.0658 6.75%
2026-04-07 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9095 0.9095 0.9134 0.9134 -0.0039 -0.43%
2026-04-03 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9134 0.9134 0.9133 0.9133 0.0001 0.01%
2026-04-02 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9133 0.9133 0.9495 0.9495 -0.0362 -3.96%
2026-04-01 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9495 0.9495 0.9278 0.9278 0.0217 2.29%
2026-03-31 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9278 0.9278 0.9408 0.9408 -0.0130 -1.40%
2026-03-30 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9408 0.9408 0.9412 0.9412 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9412 0.9412 0.9379 0.9379 0.0033 0.35%
2026-03-26 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9379 0.9379 0.9672 0.9672 -0.0293 -3.12%
2026-03-25 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9672 0.9672 0.9410 0.9410 0.0262 2.71%
2026-03-24 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9410 0.9410 0.9260 0.9260 0.0150 1.59%
2026-03-23 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9260 0.9260 0.9766 0.9766 -0.0506 -5.46%
2026-03-20 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9766 0.9766 1.0161 1.0161 -0.0395 -4.04%
2026-03-19 515400 富国中证大数据产业ETF 1.0161 1.0161 1.0233 1.0233 -0.0072 -0.70%
2026-03-18 515400 富国中证大数据产业ETF 1.0233 1.0233 0.9840 0.9840 0.0393 3.84%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.85%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.84%
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