富国中证国企一带一路ETF(国企富国)基金净值查询(515150)

今天最新净值 1.5595 -0.0016 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7298 0.0034 0.1992% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5595
成立日期：2019-11-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.0656亿
最近资产：8.19亿元
基金公司：富国基金
基金经理：汤杰强

近一季富国中证国企一带一路ETF|国企富国基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证国企一带一路ETF(515150)基金累计收益率-2.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5480	1.5480	1.5595	1.5595	-0.0115	-0.74%
2026-09-14	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5595	1.5595	1.5611	1.5611	-0.0016	-0.10%
2026-09-11	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5611	1.5611	1.5831	1.5831	-0.0220	-1.41%
2026-09-10	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5831	1.5831	1.5918	1.5918	-0.0087	-0.55%
2026-09-09	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5918	1.5918	1.5728	1.5728	0.0190	1.19%
2026-09-08	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5728	1.5728	1.5606	1.5606	0.0122	0.78%
2026-09-07	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5606	1.5606	1.5679	1.5679	-0.0073	-0.47%
2026-09-04	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5679	1.5679	1.5699	1.5699	-0.0020	-0.13%
2026-09-03	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5699	1.5699	1.5641	1.5641	0.0058	0.37%
2026-09-02	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5641	1.5641	1.5844	1.5844	-0.0203	-1.30%

2026-09-01	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5844	1.5844	1.5839	1.5839	0.0005	0.03%
2026-08-31	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5839	1.5839	1.5825	1.5825	0.0014	0.09%
2026-08-28	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5825	1.5825	1.5722	1.5722	0.0103	0.66%
2026-08-27	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5722	1.5722	1.5596	1.5596	0.0126	0.81%
2026-08-26	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5596	1.5596	1.5508	1.5508	0.0088	0.57%
2026-08-25	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5508	1.5508	1.5546	1.5546	-0.0038	-0.24%
2026-08-24	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5546	1.5546	1.5604	1.5604	-0.0058	-0.37%
2026-08-21	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5604	1.5604	1.5533	1.5533	0.0071	0.46%
2026-08-20	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5533	1.5533	1.5441	1.5441	0.0092	0.60%
2026-08-19	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5441	1.5441	1.5681	1.5681	-0.0240	-1.55%
2026-08-18	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5681	1.5681	1.5621	1.5621	0.0060	0.38%
2026-08-17	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5621	1.5621	1.5383	1.5383	0.0238	1.52%
2026-08-14	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5383	1.5383	1.5390	1.5390	-0.0007	-0.05%
2026-08-13	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5390	1.5390	1.5593	1.5593	-0.0203	-1.32%
2026-08-12	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5593	1.5593	1.5519	1.5519	0.0074	0.48%

2026-08-11	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5519	1.5519	1.5759	1.5759	-0.0240	-1.55%
2026-08-10	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5759	1.5759	1.5588	1.5588	0.0171	1.09%
2026-08-07	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5588	1.5588	1.5484	1.5484	0.0104	0.67%
2026-08-06	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5484	1.5484	1.5469	1.5469	0.0015	0.10%
2026-08-05	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5469	1.5469	1.5309	1.5309	0.0160	1.03%
2026-08-04	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5309	1.5309	1.5347	1.5347	-0.0038	-0.25%
2026-08-03	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5347	1.5347	1.5328	1.5328	0.0019	0.12%
2026-07-31	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5328	1.5328	1.5302	1.5302	0.0026	0.17%
2026-07-30	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5302	1.5302	1.5215	1.5215	0.0087	0.57%
2026-07-29	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5215	1.5215	1.4995	1.4995	0.0220	1.45%
2026-07-28	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.4995	1.4995	1.5126	1.5126	-0.0131	-0.87%
2026-07-27	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5126	1.5126	1.4932	1.4932	0.0194	1.28%
2026-07-24	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.4932	1.4932	1.5296	1.5296	-0.0364	-2.44%
2026-07-23	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5296	1.5296	1.5128	1.5128	0.0168	1.10%
2026-07-22	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5128	1.5128	1.4989	1.4989	0.0139	0.92%
2026-07-21	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.4989	1.4989	1.4789	1.4789	0.0200	1.33%
2026-07-20	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.4789	1.4789	1.4495	1.4495	0.0294	1.99%
2026-07-17	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.4495	1.4495	1.4764	1.4764	-0.0269	-1.86%
2026-07-16	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.4764	1.4764	1.4984	1.4984	-0.0220	-1.49%
2026-07-15	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.4984	1.4984	1.4940	1.4940	0.0044	0.29%
2026-07-14	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.4940	1.4940	1.4625	1.4625	0.0315	2.11%
2026-07-13	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.4625	1.4625	1.4900	1.4900	-0.0275	-1.88%
2026-07-10	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.4900	1.4900	1.4893	1.4893	0.0007	0.05%
2026-07-09	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.4893	1.4893	1.4860	1.4860	0.0033	0.22%
2026-07-08	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.4860	1.4860	1.5048	1.5048	-0.0188	-1.27%
2026-07-07	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5048	1.5048	1.5409	1.5409	-0.0361	-2.40%
2026-07-06	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5409	1.5409	1.5456	1.5456	-0.0047	-0.30%
2026-07-03	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5456	1.5456	1.5327	1.5327	0.0129	0.84%
2026-07-02	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5327	1.5327	1.5474	1.5474	-0.0147	-0.95%
2026-07-01	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5474	1.5474	1.5477	1.5477	-0.0003	-0.02%
2026-06-30	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5477	1.5477	1.5512	1.5512	-0.0035	-0.23%
2026-06-29	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5512	1.5512	1.5466	1.5466	0.0046	0.30%
2026-06-26	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5466	1.5466	1.5847	1.5847	-0.0381	-2.46%
2026-06-25	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5847	1.5847	1.5958	1.5958	-0.0111	-0.70%
2026-06-24	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5958	1.5958	1.5894	1.5894	0.0064	0.40%
2026-06-23	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5894	1.5894	1.6212	1.6212	-0.0318	-2.00%
2026-06-22	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.6212	1.6212	1.5711	1.5711	0.0501	3.09%
2026-06-18	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5711	1.5711	1.5959	1.5959	-0.0248	-1.58%
2026-06-17	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5959	1.5959	1.5876	1.5876	0.0083	0.52%
2026-06-16	515150	富国中证国企一带一路ETF	1.5876	1.5876	1.5909	1.5909	-0.0033	-0.21%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%