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广发中证创新药产业ETF(创新药)基金净值查询(515120)

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今天最新净值 0.6186 0.0028 0.45% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6073 0.0030 0.5012% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6186
  • 成立日期：2020-12-03
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：67.9162亿
  • 最近资产：71.61亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：罗国庆
近半年广发中证创新药产业ETF|创新药基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,广发中证创新药产业ETF(515120)基金累计收益率2.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6218 0.6218 0.6186 0.6186 0.0032 0.52%
2026-09-16 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6186 0.6186 0.6158 0.6158 0.0028 0.45%
2026-09-15 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6158 0.6158 0.6219 0.6219 -0.0061 -0.99%
2026-09-14 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6219 0.6219 0.6031 0.6031 0.0188 3.02%
2026-09-11 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6031 0.6031 0.6155 0.6155 -0.0124 -2.06%
2026-09-10 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6155 0.6155 0.6257 0.6257 -0.0102 -1.66%
2026-09-09 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6257 0.6257 0.6352 0.6352 -0.0095 -1.52%
2026-09-08 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6352 0.6352 0.6294 0.6294 0.0058 0.92%
2026-09-07 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6294 0.6294 0.6314 0.6314 -0.0020 -0.32%
2026-09-04 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6314 0.6314 0.6370 0.6370 -0.0056 -0.88%
2026-09-03 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6370 0.6370 0.6309 0.6309 0.0061 0.96%
2026-09-02 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6309 0.6309 0.6348 0.6348 -0.0039 -0.61%
2026-09-01 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6348 0.6348 0.6356 0.6356 -0.0008 -0.13%
2026-08-31 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6356 0.6356 0.6453 0.6453 -0.0097 -1.53%
2026-08-28 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6453 0.6453 0.6554 0.6554 -0.0101 -1.57%
2026-08-27 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6554 0.6554 0.6502 0.6502 0.0052 0.80%
2026-08-26 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6502 0.6502 0.6498 0.6498 0.0004 0.06%
2026-08-25 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6498 0.6498 0.6366 0.6366 0.0132 2.03%
2026-08-24 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6366 0.6366 0.6682 0.6682 -0.0316 -4.96%
2026-08-21 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6682 0.6682 0.6998 0.6998 -0.0316 -4.73%
2026-08-20 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6998 0.6998 0.6730 0.6730 0.0268 3.83%
2026-08-19 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6730 0.6730 0.6884 0.6884 -0.0154 -2.29%
2026-08-18 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6884 0.6884 0.6936 0.6936 -0.0052 -0.75%
2026-08-17 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6936 0.6936 0.6869 0.6869 0.0067 0.97%
2026-08-14 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6869 0.6869 0.6959 0.6959 -0.0090 -1.31%
2026-08-13 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6959 0.6959 0.6880 0.6880 0.0079 1.14%
2026-08-12 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6880 0.6880 0.6912 0.6912 -0.0032 -0.46%
2026-08-11 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6912 0.6912 0.6879 0.6879 0.0033 0.48%
2026-08-10 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6879 0.6879 0.6808 0.6808 0.0071 1.04%
2026-08-07 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6808 0.6808 0.6379 0.6379 0.0429 6.30%
2026-08-06 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6379 0.6379 0.6472 0.6472 -0.0093 -1.46%
2026-08-05 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6472 0.6472 0.6394 0.6394 0.0078 1.21%
2026-08-04 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6394 0.6394 0.6204 0.6204 0.0190 2.97%
2026-08-03 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6204 0.6204 0.6309 0.6309 -0.0105 -1.69%
2026-07-31 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6309 0.6309 0.6247 0.6247 0.0062 0.99%
2026-07-30 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6247 0.6247 0.6355 0.6355 -0.0108 -1.73%
2026-07-29 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6355 0.6355 0.6286 0.6286 0.0069 1.09%
2026-07-28 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6286 0.6286 0.6435 0.6435 -0.0149 -2.37%
2026-07-27 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6435 0.6435 0.6288 0.6288 0.0147 2.28%
2026-07-24 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6288 0.6288 0.6556 0.6556 -0.0268 -4.26%
2026-07-23 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6556 0.6556 0.6589 0.6589 -0.0033 -0.50%
2026-07-22 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6589 0.6589 0.6576 0.6576 0.0013 0.20%
2026-07-21 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6576 0.6576 0.6518 0.6518 0.0058 0.89%
2026-07-20 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6518 0.6518 0.6302 0.6302 0.0216 3.31%
2026-07-17 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6302 0.6302 0.6798 0.6798 -0.0496 -7.87%
2026-07-16 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6798 0.6798 0.6818 0.6818 -0.0020 -0.29%
2026-07-15 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6818 0.6818 0.6555 0.6555 0.0263 3.86%
2026-07-14 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6555 0.6555 0.6345 0.6345 0.0210 3.20%
2026-07-13 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6345 0.6345 0.6390 0.6390 -0.0045 -0.70%
2026-07-10 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6390 0.6390 0.6195 0.6195 0.0195 3.05%
2026-07-09 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6195 0.6195 0.6082 0.6082 0.0113 1.82%
2026-07-08 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6082 0.6082 0.6230 0.6230 -0.0148 -2.43%
2026-07-07 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6230 0.6230 0.6520 0.6520 -0.0290 -4.65%
2026-07-06 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6520 0.6520 0.6454 0.6454 0.0066 1.02%
2026-07-03 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6454 0.6454 0.6282 0.6282 0.0172 2.67%
2026-07-02 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6282 0.6282 0.6282 0.6282 0.0000 0.00%
2026-07-01 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6282 0.6282 0.6013 0.6013 0.0269 4.28%
2026-06-30 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6013 0.6013 0.6102 0.6102 -0.0089 -1.48%
2026-06-29 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6102 0.6102 0.5644 0.5644 0.0458 7.51%
2026-06-26 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5644 0.5644 0.5819 0.5819 -0.0175 -3.10%
2026-06-25 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5819 0.5819 0.5765 0.5765 0.0054 0.93%
2026-06-24 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5765 0.5765 0.5621 0.5621 0.0144 2.50%
2026-06-23 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5621 0.5621 0.5542 0.5542 0.0079 1.41%
2026-06-22 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5542 0.5542 0.5497 0.5497 0.0045 0.82%
2026-06-18 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5497 0.5497 0.5356 0.5356 0.0141 2.57%
2026-06-17 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5356 0.5356 0.5391 0.5391 -0.0035 -0.65%
2026-06-16 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5391 0.5391 0.5473 0.5473 -0.0082 -1.52%
2026-06-15 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5473 0.5473 0.5504 0.5504 -0.0031 -0.56%
2026-06-12 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5504 0.5504 0.5383 0.5383 0.0121 2.20%
2026-06-11 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5383 0.5383 0.5408 0.5408 -0.0025 -0.46%
2026-06-10 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5408 0.5408 0.5312 0.5312 0.0096 1.78%
2026-06-09 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5312 0.5312 0.5296 0.5296 0.0016 0.30%
2026-06-08 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5296 0.5296 0.5425 0.5425 -0.0129 -2.44%
2026-06-05 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5425 0.5425 0.5424 0.5424 0.0001 0.02%
2026-06-04 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5424 0.5424 0.5483 0.5483 -0.0059 -1.08%
2026-06-03 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5483 0.5483 0.5581 0.5581 -0.0098 -1.79%
2026-06-02 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5581 0.5581 0.5669 0.5669 -0.0088 -1.58%
2026-06-01 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5669 0.5669 0.5732 0.5732 -0.0063 -1.11%
2026-05-29 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5732 0.5732 0.5609 0.5609 0.0123 2.15%
2026-05-28 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5609 0.5609 0.5737 0.5737 -0.0128 -2.28%
2026-05-27 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5737 0.5737 0.5759 0.5759 -0.0022 -0.38%
2026-05-26 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5759 0.5759 0.5776 0.5776 -0.0017 -0.29%
2026-05-25 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5776 0.5776 0.5843 0.5843 -0.0067 -1.15%
2026-05-22 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5843 0.5843 0.5929 0.5929 -0.0086 -1.47%
2026-05-21 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5929 0.5929 0.5879 0.5879 0.0050 0.85%
2026-05-20 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5879 0.5879 0.5884 0.5884 -0.0005 -0.08%
2026-05-19 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5884 0.5884 0.5860 0.5860 0.0024 0.41%
2026-05-18 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5860 0.5860 0.5981 0.5981 -0.0121 -2.06%
2026-05-15 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5981 0.5981 0.6032 0.6032 -0.0051 -0.85%
2026-05-14 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6032 0.6032 0.6216 0.6216 -0.0184 -3.05%
2026-05-13 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6216 0.6216 0.6295 0.6295 -0.0079 -1.27%
2026-05-12 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6295 0.6295 0.6327 0.6327 -0.0032 -0.51%
2026-05-11 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6327 0.6327 0.6186 0.6186 0.0141 2.23%
2026-05-08 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6186 0.6186 0.6297 0.6297 -0.0111 -1.79%
2026-04-30 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6256 0.6256 0.6269 0.6269 -0.0013 -0.21%
2026-04-29 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6269 0.6269 0.6278 0.6278 -0.0009 -0.14%
2026-04-28 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6278 0.6278 0.6192 0.6192 0.0086 1.37%
2026-04-27 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6192 0.6192 0.6194 0.6194 -0.0002 -0.03%
2026-04-24 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6194 0.6194 0.6213 0.6213 -0.0019 -0.31%
2026-04-23 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6213 0.6213 0.6282 0.6282 -0.0069 -1.11%
2026-04-22 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6282 0.6282 0.6235 0.6235 0.0047 0.75%
2026-04-21 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6235 0.6235 0.6310 0.6310 -0.0075 -1.20%
2026-04-20 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6310 0.6310 0.6348 0.6348 -0.0038 -0.60%
2026-04-17 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6348 0.6348 0.6495 0.6495 -0.0147 -2.32%
2026-04-16 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6495 0.6495 0.6526 0.6526 -0.0031 -0.48%
2026-04-15 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6526 0.6526 0.6382 0.6382 0.0144 2.21%
2026-04-14 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6382 0.6382 0.6338 0.6338 0.0044 0.69%
2026-04-13 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6338 0.6338 0.6373 0.6373 -0.0035 -0.55%
2026-04-10 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6373 0.6373 0.6344 0.6344 0.0029 0.46%
2026-04-09 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6344 0.6344 0.6415 0.6415 -0.0071 -1.11%
2026-04-08 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6415 0.6415 0.6321 0.6321 0.0094 1.47%
2026-04-07 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6321 0.6321 0.6341 0.6341 -0.0020 -0.32%
2026-04-03 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6341 0.6341 0.6488 0.6488 -0.0147 -2.32%
2026-04-02 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6488 0.6488 0.6462 0.6462 0.0026 0.40%
2026-04-01 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6462 0.6462 0.6145 0.6145 0.0317 4.91%
2026-03-31 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6145 0.6145 0.6139 0.6139 0.0006 0.10%
2026-03-30 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6139 0.6139 0.6088 0.6088 0.0051 0.84%
2026-03-27 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6088 0.6088 0.5794 0.5794 0.0294 4.83%
2026-03-26 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5794 0.5794 0.5855 0.5855 -0.0061 -1.05%
2026-03-25 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5855 0.5855 0.5811 0.5811 0.0044 0.76%
2026-03-24 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5811 0.5811 0.5640 0.5640 0.0171 2.94%
2026-03-23 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5640 0.5640 0.5908 0.5908 -0.0268 -4.75%
2026-03-20 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5908 0.5908 0.5985 0.5985 -0.0077 -1.30%
2026-03-19 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5985 0.5985 0.6088 0.6088 -0.0103 -1.72%
2026-03-18 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6088 0.6088 0.6043 0.6043 0.0045 0.74%
标签云
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发产业甄选混合A 1.7734 4.32%
广发产业甄选混合C 1.7548 4.32%
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
芯设计GF 0.6774 3.94%
广发成长领航一年持有混合A 2.2923 3.68%
广发成长领航一年持有混合C 2.2501 3.68%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
广发成长甄选混合A 1.2499 3.51%
广发成长甄选混合C 1.2473 3.51%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股通信息技术ETF华宝 0.9927 4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%
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