华夏中证全指证券公司ETF(华夏证券)基金净值查询(515010)
今天最新净值
1.2070
-0.0060 -0.49%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2766
-0.0040 -0.3147%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2070
- 成立日期：2019-09-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：8.0100亿
- 最近资产：10.30亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：司帆
近一月华夏中证全指证券公司ETF|华夏证券基金净值查询
近一月,华夏中证全指证券公司ETF(515010)基金累计收益率-3.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2133 |
1.2133 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0063 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2070 |
1.2070 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2130 |
1.2130 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2183 |
1.2183 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0384 |
-3.15% |
| 2026-09-10 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2567 |
1.2567 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0099 |
0.79% |
| 2026-09-09 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2468 |
1.2468 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2491 |
1.2491 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2557 |
1.2557 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0175 |
-1.39% |
| 2026-09-04 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2732 |
1.2732 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0081 |
0.64% |
| 2026-09-03 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2651 |
1.2651 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0108 |
0.86% |
|
|
| 2026-09-02 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2543 |
1.2543 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0268 |
-2.14% |
| 2026-09-01 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2811 |
1.2811 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0078 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2733 |
1.2733 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2712 |
1.2712 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2736 |
1.2736 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0131 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2605 |
1.2605 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0336 |
2.67% |
| 2026-08-25 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2269 |
1.2269 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2287 |
1.2287 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2242 |
1.2242 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2225 |
1.2225 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2237 |
1.2237 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0170 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2407 |
1.2407 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0173 |
-1.39% |
| 2026-08-17 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2580 |
1.2580 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0086 |
0.69% |
