易方达MSCI美国50ETF(QDII)(美国50)基金净值查询(513850)
今天最新净值
1.7470
0.0144 0.83%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7470
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：8.6571亿
- 最近资产：17.56亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林伟斌
近一月易方达MSCI美国50ETF(QDII)|美国50基金净值查询
近一月,易方达MSCI美国50ETF(QDII)(513850)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
513850 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.7357 |
1.7357 |
1.7470 |
1.7470 |
-0.0113 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
513850 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.7470 |
1.7470 |
1.7326 |
1.7326 |
0.0144 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
513850 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.7326 |
1.7326 |
1.7414 |
1.7414 |
-0.0088 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
513850 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.7414 |
1.7414 |
1.7471 |
1.7471 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
513850 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.7471 |
1.7471 |
1.7539 |
1.7539 |
-0.0068 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
513850 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.7539 |
1.7539 |
1.7538 |
1.7538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
513850 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.7538 |
1.7538 |
1.7618 |
1.7618 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
513850 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.7618 |
1.7618 |
1.7415 |
1.7415 |
0.0203 |
1.15% |
| 2026-09-02 |
513850 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.7415 |
1.7415 |
1.7316 |
1.7316 |
0.0099 |
0.57% |
| 2026-09-01 |
513850 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.7316 |
1.7316 |
1.7426 |
1.7426 |
-0.0110 |
-0.63% |
|
|
| 2026-08-31 |
513850 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.7426 |
1.7426 |
1.7471 |
1.7471 |
-0.0045 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
513850 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.7471 |
1.7471 |
1.7491 |
1.7491 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
513850 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.7491 |
1.7491 |
1.7308 |
1.7308 |
0.0183 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
513850 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.7308 |
1.7308 |
1.7351 |
1.7351 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2026-08-25 |
513850 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.7351 |
1.7351 |
1.7266 |
1.7266 |
0.0085 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
513850 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.7266 |
1.7266 |
1.7328 |
1.7328 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
513850 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.7328 |
1.7328 |
1.7267 |
1.7267 |
0.0061 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
513850 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.7267 |
1.7267 |
1.7444 |
1.7444 |
-0.0177 |
-1.03% |
| 2026-08-19 |
513850 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.7444 |
1.7444 |
1.7433 |
1.7433 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
513850 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.7433 |
1.7433 |
1.7543 |
1.7543 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
513850 |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) |
1.7543 |
1.7543 |
1.7624 |
1.7624 |
-0.0081 |
-0.46% |
