南方标普500ETF(QDII)(标普ETF)基金净值查询(513650)
今天最新净值
1.8690
0.0153 0.82%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8690
- 成立日期：2023-03-23
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：12.2302亿
- 最近资产：17.79亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮 张其思 王鑫
近一月南方标普500ETF(QDII)|标普ETF基金净值查询
近一月,南方标普500ETF(QDII)(513650)基金累计收益率-2.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.8587 |
1.8587 |
1.8690 |
1.8690 |
-0.0103 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.8690 |
1.8690 |
1.8537 |
1.8537 |
0.0153 |
0.82% |
| 2026-09-10 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.8537 |
1.8537 |
1.8645 |
1.8645 |
-0.0108 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.8645 |
1.8645 |
1.8745 |
1.8745 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.8745 |
1.8745 |
1.8852 |
1.8852 |
-0.0107 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.8852 |
1.8852 |
1.8851 |
1.8851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.8851 |
1.8851 |
1.8926 |
1.8926 |
-0.0075 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.8926 |
1.8926 |
1.8734 |
1.8734 |
0.0192 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.8734 |
1.8734 |
1.8643 |
1.8643 |
0.0091 |
0.49% |
| 2026-09-01 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.8643 |
1.8643 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0137 |
-0.73% |
|
|
| 2026-08-31 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.8780 |
1.8780 |
1.8838 |
1.8838 |
-0.0058 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.8838 |
1.8838 |
1.8893 |
1.8893 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.8893 |
1.8893 |
1.8756 |
1.8756 |
0.0137 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.8756 |
1.8756 |
1.8766 |
1.8766 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.8766 |
1.8766 |
1.8703 |
1.8703 |
0.0063 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.8703 |
1.8703 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0047 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.8750 |
1.8750 |
1.8666 |
1.8666 |
0.0084 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.8666 |
1.8666 |
1.8840 |
1.8840 |
-0.0174 |
-0.93% |
| 2026-08-19 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.8840 |
1.8840 |
1.8814 |
1.8814 |
0.0026 |
0.14% |
| 2026-08-18 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.8814 |
1.8814 |
1.8935 |
1.8935 |
-0.0121 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.8935 |
1.8935 |
1.9035 |
1.9035 |
-0.0100 |
-0.53% |
