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华夏中证港股通消费主题ETF(H股消费)基金净值查询(513230)

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今天最新净值 0.8173 -0.0030 -0.37% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.8173
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8181亿
  • 最近资产：0.72亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：严筱娴
近半年华夏中证港股通消费主题ETF|H股消费基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华夏中证港股通消费主题ETF(513230)基金累计收益率-20.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8173 0.8173 0.8173 0.8173 0.0000 0.00%
2026-09-17 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8173 0.8173 0.8203 0.8203 -0.0030 -0.37%
2026-09-16 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8203 0.8203 0.8231 0.8231 -0.0028 -0.34%
2026-09-15 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8231 0.8231 0.8324 0.8324 -0.0093 -1.12%
2026-09-14 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8324 0.8324 0.8322 0.8322 0.0002 0.02%
2026-09-11 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8322 0.8322 0.8342 0.8342 -0.0020 -0.24%
2026-09-10 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8342 0.8342 0.8487 0.8487 -0.0145 -1.74%
2026-09-09 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8487 0.8487 0.8639 0.8639 -0.0152 -1.79%
2026-09-08 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8639 0.8639 0.8616 0.8616 0.0023 0.27%
2026-09-07 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8616 0.8616 0.8631 0.8631 -0.0015 -0.17%
2026-09-04 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8631 0.8631 0.8541 0.8541 0.0090 1.05%
2026-09-03 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8541 0.8541 0.8594 0.8594 -0.0053 -0.62%
2026-09-02 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8594 0.8594 0.8643 0.8643 -0.0049 -0.57%
2026-09-01 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8643 0.8643 0.8695 0.8695 -0.0052 -0.60%
2026-08-31 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8695 0.8695 0.8816 0.8816 -0.0121 -1.39%
2026-08-28 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8816 0.8816 0.8821 0.8821 -0.0005 -0.06%
2026-08-27 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8821 0.8821 0.8949 0.8949 -0.0128 -1.45%
2026-08-26 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8949 0.8949 0.8876 0.8876 0.0073 0.82%
2026-08-25 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8876 0.8876 0.8907 0.8907 -0.0031 -0.35%
2026-08-24 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8907 0.8907 0.8914 0.8914 -0.0007 -0.08%
2026-08-21 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8914 0.8914 0.8906 0.8906 0.0008 0.09%
2026-08-20 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8906 0.8906 0.8801 0.8801 0.0105 1.18%
2026-08-19 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8801 0.8801 0.8790 0.8790 0.0011 0.13%
2026-08-18 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8790 0.8790 0.8832 0.8832 -0.0042 -0.48%
2026-08-17 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8832 0.8832 0.8819 0.8819 0.0013 0.15%
2026-08-14 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8819 0.8819 0.8834 0.8834 -0.0015 -0.17%
2026-08-13 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8834 0.8834 0.8832 0.8832 0.0002 0.02%
2026-08-12 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8832 0.8832 0.8924 0.8924 -0.0092 -1.04%
2026-08-11 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8924 0.8924 0.9015 0.9015 -0.0091 -1.01%
2026-08-10 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9015 0.9015 0.8874 0.8874 0.0141 1.56%
2026-08-07 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8874 0.8874 0.8923 0.8923 -0.0049 -0.55%
2026-08-06 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8923 0.8923 0.8977 0.8977 -0.0054 -0.60%
2026-08-05 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8977 0.8977 0.8962 0.8962 0.0015 0.17%
2026-08-04 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8962 0.8962 0.9067 0.9067 -0.0105 -1.17%
2026-08-03 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9067 0.9067 0.9137 0.9137 -0.0070 -0.77%
2026-07-31 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9137 0.9137 0.9215 0.9215 -0.0078 -0.85%
2026-07-30 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9215 0.9215 0.9171 0.9171 0.0044 0.48%
2026-07-29 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9171 0.9171 0.8924 0.8924 0.0247 2.69%
2026-07-28 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8924 0.8924 0.8848 0.8848 0.0076 0.86%
2026-07-27 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8848 0.8848 0.8745 0.8745 0.0103 1.16%
2026-07-24 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8745 0.8745 0.8850 0.8850 -0.0105 -1.20%
2026-07-23 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8850 0.8850 0.8821 0.8821 0.0029 0.33%
2026-07-22 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8821 0.8821 0.8888 0.8888 -0.0067 -0.75%
2026-07-21 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8888 0.8888 0.8912 0.8912 -0.0024 -0.27%
2026-07-20 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8912 0.8912 0.8775 0.8775 0.0137 1.54%
2026-07-17 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8775 0.8775 0.8822 0.8822 -0.0047 -0.53%
2026-07-16 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8822 0.8822 0.8657 0.8657 0.0165 1.87%
2026-07-15 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8657 0.8657 0.8591 0.8591 0.0066 0.77%
2026-07-14 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8591 0.8591 0.8519 0.8519 0.0072 0.84%
2026-07-13 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8519 0.8519 0.8466 0.8466 0.0053 0.63%
2026-07-10 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8466 0.8466 0.8413 0.8413 0.0053 0.63%
2026-07-09 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8413 0.8413 0.8561 0.8561 -0.0148 -1.76%
2026-07-08 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8561 0.8561 0.8474 0.8474 0.0087 1.02%
2026-07-07 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8474 0.8474 0.8624 0.8624 -0.0150 -1.77%
2026-07-06 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8624 0.8624 0.8558 0.8558 0.0066 0.77%
2026-07-03 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8558 0.8558 0.8376 0.8376 0.0182 2.13%
2026-07-02 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8376 0.8376 0.8207 0.8207 0.0169 2.02%
2026-07-01 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8207 0.8207 0.8214 0.8214 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8214 0.8214 0.8427 0.8427 -0.0213 -2.59%
2026-06-29 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8427 0.8427 0.8282 0.8282 0.0145 1.72%
2026-06-26 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8282 0.8282 0.8316 0.8316 -0.0034 -0.41%
2026-06-25 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8316 0.8316 0.8330 0.8330 -0.0014 -0.17%
2026-06-24 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8330 0.8330 0.8359 0.8359 -0.0029 -0.35%
2026-06-23 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8359 0.8359 0.8462 0.8462 -0.0103 -1.23%
2026-06-22 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8462 0.8462 0.8601 0.8601 -0.0139 -1.64%
2026-06-18 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8601 0.8601 0.8785 0.8785 -0.0184 -2.14%
2026-06-17 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8785 0.8785 0.8959 0.8959 -0.0174 -1.98%
2026-06-16 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8959 0.8959 0.9110 0.9110 -0.0151 -1.69%
2026-06-15 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9110 0.9110 0.9150 0.9150 -0.0040 -0.44%
2026-06-12 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9150 0.9150 0.8976 0.8976 0.0174 1.90%
2026-06-11 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8976 0.8976 0.8971 0.8971 0.0005 0.06%
2026-06-10 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8971 0.8971 0.8902 0.8902 0.0069 0.77%
2026-06-09 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8902 0.8902 0.8934 0.8934 -0.0032 -0.36%
2026-06-08 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8934 0.8934 0.8990 0.8990 -0.0056 -0.62%
2026-06-05 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8990 0.8990 0.9062 0.9062 -0.0072 -0.80%
2026-06-04 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9062 0.9062 0.9147 0.9147 -0.0085 -0.93%
2026-06-03 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9147 0.9147 0.9260 0.9260 -0.0113 -1.24%
2026-06-02 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9260 0.9260 0.9256 0.9256 0.0004 0.04%
2026-06-01 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9256 0.9256 0.9051 0.9051 0.0205 2.21%
2026-05-29 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9051 0.9051 0.8872 0.8872 0.0179 1.98%
2026-05-28 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8872 0.8872 0.8902 0.8902 -0.0030 -0.34%
2026-05-27 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8902 0.8902 0.8986 0.8986 -0.0084 -0.94%
2026-05-26 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8986 0.8986 0.9026 0.9026 -0.0040 -0.44%
2026-05-25 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9026 0.9026 0.9032 0.9032 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9032 0.9032 0.9100 0.9100 -0.0068 -0.75%
2026-05-21 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9100 0.9100 0.9164 0.9164 -0.0064 -0.70%
2026-05-20 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9164 0.9164 0.9168 0.9168 -0.0004 -0.04%
2026-05-19 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9168 0.9168 0.9184 0.9184 -0.0016 -0.17%
2026-05-18 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9184 0.9184 0.9330 0.9330 -0.0146 -1.59%
2026-05-15 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9330 0.9330 0.9423 0.9423 -0.0093 -0.99%
2026-05-14 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9423 0.9423 0.9485 0.9485 -0.0062 -0.65%
2026-05-13 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9485 0.9485 0.9525 0.9525 -0.0040 -0.42%
2026-05-12 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9525 0.9525 0.9577 0.9577 -0.0052 -0.54%
2026-05-11 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9577 0.9577 0.9589 0.9589 -0.0012 -0.13%
2026-05-08 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9589 0.9589 0.9601 0.9601 -0.0012 -0.12%
2026-04-30 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9539 0.9539 0.9651 0.9651 -0.0112 -1.17%
2026-04-29 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9651 0.9651 0.9509 0.9509 0.0142 1.47%
2026-04-28 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9509 0.9509 0.9594 0.9594 -0.0085 -0.89%
2026-04-27 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9594 0.9594 0.9634 0.9634 -0.0040 -0.42%
2026-04-24 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9634 0.9634 0.9625 0.9625 0.0009 0.09%
2026-04-23 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9625 0.9625 0.9750 0.9750 -0.0125 -1.30%
2026-04-22 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9750 0.9750 0.9900 0.9900 -0.0150 -1.54%
2026-04-21 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9900 0.9900 0.9817 0.9817 0.0083 0.84%
2026-04-20 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9817 0.9817 0.9685 0.9685 0.0132 1.34%
2026-04-17 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9685 0.9685 0.9811 0.9811 -0.0126 -1.30%
2026-04-16 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9811 0.9811 0.9733 0.9733 0.0078 0.80%
2026-04-15 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9733 0.9733 0.9748 0.9748 -0.0015 -0.15%
2026-04-14 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9748 0.9748 0.9678 0.9678 0.0070 0.72%
2026-04-13 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9678 0.9678 0.9820 0.9820 -0.0142 -1.47%
2026-04-10 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9820 0.9820 0.9787 0.9787 0.0033 0.34%
2026-04-09 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9787 0.9787 0.9802 0.9802 -0.0015 -0.15%
2026-04-08 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9802 0.9802 0.9631 0.9631 0.0171 1.74%
2026-04-07 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9631 0.9631 0.9641 0.9641 -0.0010 -0.10%
2026-04-03 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9641 0.9641 0.9634 0.9634 0.0007 0.07%
2026-04-02 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9634 0.9634 0.9645 0.9645 -0.0011 -0.11%
2026-04-01 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9645 0.9645 0.9516 0.9516 0.0129 1.34%
2026-03-31 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9516 0.9516 0.9513 0.9513 0.0003 0.03%
2026-03-30 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9513 0.9513 0.9643 0.9643 -0.0130 -1.37%
2026-03-27 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9643 0.9643 0.9577 0.9577 0.0066 0.69%
2026-03-26 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9577 0.9577 0.9864 0.9864 -0.0287 -3.00%
2026-03-25 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9864 0.9864 1.0069 1.0069 -0.0205 -2.08%
2026-03-24 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0069 1.0069 0.9719 0.9719 0.0350 3.48%
2026-03-23 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9719 0.9719 1.0041 1.0041 -0.0322 -3.31%
2026-03-20 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0041 1.0041 1.0102 1.0102 -0.0061 -0.60%
2026-03-19 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0102 1.0102 1.0341 1.0341 -0.0239 -2.37%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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