华安法国CAC40ETF(QDII)(法国ETF)基金净值查询(513080)
今天最新净值
1.6997
-0.0177 -1.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6997
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.9809亿
- 最近资产：10.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：倪斌
近一月华安法国CAC40ETF(QDII)|法国ETF基金净值查询
近一月,华安法国CAC40ETF(QDII)(513080)基金累计收益率-5.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6865 |
1.6865 |
1.6997 |
1.6997 |
-0.0132 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.6997 |
1.6997 |
1.7174 |
1.7174 |
-0.0177 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7174 |
1.7174 |
1.7062 |
1.7062 |
0.0112 |
0.66% |
| 2026-09-10 |
513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7062 |
1.7062 |
1.7135 |
1.7135 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7135 |
1.7135 |
1.7478 |
1.7478 |
-0.0343 |
-2.00% |
| 2026-09-08 |
513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7478 |
1.7478 |
1.7436 |
1.7436 |
0.0042 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7436 |
1.7436 |
1.7394 |
1.7394 |
0.0042 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7394 |
1.7394 |
1.7369 |
1.7369 |
0.0025 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7369 |
1.7369 |
1.7370 |
1.7370 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7370 |
1.7370 |
1.7446 |
1.7446 |
-0.0076 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7446 |
1.7446 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0054 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7500 |
1.7500 |
1.7714 |
1.7714 |
-0.0214 |
-1.22% |
| 2026-08-28 |
513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7714 |
1.7714 |
1.7558 |
1.7558 |
0.0156 |
0.89% |
| 2026-08-27 |
513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7558 |
1.7558 |
1.7872 |
1.7872 |
-0.0314 |
-1.79% |
| 2026-08-26 |
513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7872 |
1.7872 |
1.7821 |
1.7821 |
0.0051 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7821 |
1.7821 |
1.7867 |
1.7867 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7867 |
1.7867 |
1.7943 |
1.7943 |
-0.0076 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7943 |
1.7943 |
1.7857 |
1.7857 |
0.0086 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7857 |
1.7857 |
1.7852 |
1.7852 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7852 |
1.7852 |
1.7878 |
1.7878 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.7878 |
1.7878 |
1.8003 |
1.8003 |
-0.0125 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.8003 |
1.8003 |
1.8063 |
1.8063 |
-0.0060 |
-0.33% |
