国泰中证计算机ETF(计算机)基金净值查询(512720)
今天最新净值
1.1197
0.0146 1.30%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2517
0.0194 1.5753%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2157
- 成立日期：2019-07-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：13.6698亿
- 最近资产：8.01亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军
近一季,国泰中证计算机ETF(512720)基金累计收益率-4.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.1124 |
1.2084 |
1.1197 |
1.2157 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2026-09-16 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.1197 |
1.2157 |
1.1051 |
1.2011 |
0.0146 |
1.30% |
| 2026-09-15 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.1051 |
1.2011 |
1.1091 |
1.2051 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.1091 |
1.2051 |
1.1130 |
1.2090 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.1130 |
1.2090 |
1.1260 |
1.2220 |
-0.0130 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.1260 |
1.2220 |
1.1332 |
1.2292 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.1332 |
1.2292 |
1.1446 |
1.2406 |
-0.0114 |
-1.00% |
| 2026-09-08 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.1446 |
1.2406 |
1.1627 |
1.2587 |
-0.0181 |
-1.58% |
| 2026-09-07 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.1627 |
1.2587 |
1.1586 |
1.2546 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.1586 |
1.2546 |
1.1761 |
1.2721 |
-0.0175 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-03 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.1761 |
1.2721 |
1.1781 |
1.2741 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.1781 |
1.2741 |
1.1965 |
1.2925 |
-0.0184 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.1965 |
1.2925 |
1.2037 |
1.2997 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2037 |
1.2997 |
1.1722 |
1.2682 |
0.0315 |
2.62% |
| 2026-08-28 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.1722 |
1.2682 |
1.1772 |
1.2732 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.1772 |
1.2732 |
1.1422 |
1.2382 |
0.0350 |
2.97% |
| 2026-08-26 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.1422 |
1.2382 |
1.1410 |
1.2370 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.1410 |
1.2370 |
1.1324 |
1.2284 |
0.0086 |
0.76% |
| 2026-08-24 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.1324 |
1.2284 |
1.1621 |
1.2581 |
-0.0297 |
-2.62% |
| 2026-08-21 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.1621 |
1.2581 |
1.1636 |
1.2596 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.1636 |
1.2596 |
1.1609 |
1.2569 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.1609 |
1.2569 |
1.2299 |
1.3259 |
-0.0690 |
-5.94% |
| 2026-08-18 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2299 |
1.3259 |
1.2401 |
1.3361 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2401 |
1.3361 |
1.2260 |
1.3220 |
0.0141 |
1.14% |
| 2026-08-14 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2260 |
1.3220 |
1.2144 |
1.3104 |
0.0116 |
0.95% |
|
|
| 2026-08-13 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2144 |
1.3104 |
1.2223 |
1.3183 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2223 |
1.3183 |
1.2234 |
1.3194 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2234 |
1.3194 |
1.2317 |
1.3277 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2317 |
1.3277 |
1.2370 |
1.3330 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-08-07 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2370 |
1.3330 |
1.2346 |
1.3306 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2346 |
1.3306 |
1.2412 |
1.3372 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2412 |
1.3372 |
1.2062 |
1.3022 |
0.0350 |
2.82% |
| 2026-08-04 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2062 |
1.3022 |
1.1681 |
1.2641 |
0.0381 |
3.16% |
| 2026-08-03 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.1681 |
1.2641 |
1.1798 |
1.2758 |
-0.0117 |
-1.00% |
| 2026-07-31 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.1798 |
1.2758 |
1.1175 |
1.2135 |
0.0623 |
5.28% |
| 2026-07-30 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.1175 |
1.2135 |
1.1495 |
1.2455 |
-0.0320 |
-2.86% |
| 2026-07-29 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.1495 |
1.2455 |
1.1616 |
1.2576 |
-0.0121 |
-1.05% |
| 2026-07-28 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.1616 |
1.2576 |
1.1979 |
1.2939 |
-0.0363 |
-3.13% |
| 2026-07-27 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.1979 |
1.2939 |
1.1723 |
1.2683 |
0.0256 |
2.14% |
| 2026-07-24 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.1723 |
1.2683 |
1.2114 |
1.3074 |
-0.0391 |
-3.34% |
| 2026-07-23 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2114 |
1.3074 |
1.2362 |
1.3322 |
-0.0248 |
-2.05% |
| 2026-07-22 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2362 |
1.3322 |
1.2234 |
1.3194 |
0.0128 |
1.04% |
| 2026-07-21 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2234 |
1.3194 |
1.1683 |
1.2643 |
0.0551 |
4.50% |
| 2026-07-20 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.1683 |
1.2643 |
1.1397 |
1.2357 |
0.0286 |
2.45% |
| 2026-07-17 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.1397 |
1.2357 |
1.2151 |
1.3111 |
-0.0754 |
-6.62% |
| 2026-07-16 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2151 |
1.3111 |
1.2131 |
1.3091 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-07-15 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2131 |
1.3091 |
1.2323 |
1.3283 |
-0.0192 |
-1.58% |
| 2026-07-14 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2323 |
1.3283 |
1.2538 |
1.3498 |
-0.0215 |
-1.74% |
| 2026-07-13 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2538 |
1.3498 |
1.3007 |
1.3967 |
-0.0469 |
-3.74% |
| 2026-07-10 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.3007 |
1.3967 |
1.2901 |
1.3861 |
0.0106 |
0.82% |
| 2026-07-09 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2901 |
1.3861 |
1.2421 |
1.3381 |
0.0480 |
3.72% |
| 2026-07-08 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2421 |
1.3381 |
1.2085 |
1.3045 |
0.0336 |
2.71% |
| 2026-07-07 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2085 |
1.3045 |
1.2383 |
1.3343 |
-0.0298 |
-2.47% |
| 2026-07-06 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2383 |
1.3343 |
1.2359 |
1.3319 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-07-03 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2359 |
1.3319 |
1.2311 |
1.3271 |
0.0048 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2311 |
1.3271 |
1.2844 |
1.3804 |
-0.0533 |
-4.33% |
| 2026-07-01 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2844 |
1.3804 |
1.2817 |
1.3777 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-06-30 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2817 |
1.3777 |
1.2335 |
1.3295 |
0.0482 |
3.76% |
| 2026-06-29 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2335 |
1.3295 |
1.2186 |
1.3146 |
0.0149 |
1.21% |
| 2026-06-26 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2186 |
1.3146 |
1.2705 |
1.3665 |
-0.0519 |
-4.26% |
| 2026-06-25 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2705 |
1.3665 |
1.2472 |
1.3432 |
0.0233 |
1.83% |
| 2026-06-24 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2472 |
1.3432 |
1.2232 |
1.3192 |
0.0240 |
1.92% |
| 2026-06-23 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2232 |
1.3192 |
1.2602 |
1.3562 |
-0.0370 |
-3.02% |
| 2026-06-22 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2602 |
1.3562 |
1.2165 |
1.3125 |
0.0437 |
3.47% |
| 2026-06-18 |
512720 |
国泰中证计算机ETF |
1.2165 |
1.3125 |
1.2004 |
1.2964 |
0.0161 |
1.32% |
