易方达上证基准做市公司债ETF基金净值查询(511110)

今天最新净值 103.3265 0.0224 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0333
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.2952亿
最近资产：29.52亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真陈若男

今年以来易方达上证基准做市公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达上证基准做市公司债ETF(511110)基金累计收益率2.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.3176	1.0332	103.3265	1.0333	-0.0089	-0.01%
2026-09-14	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.3265	1.0333	103.3041	1.0330	0.0224	0.02%
2026-09-11	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.3041	1.0330	103.2971	1.0330	0.0070	0.01%
2026-09-10	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.2971	1.0330	103.2926	1.0329	0.0045	0.00%
2026-09-09	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.2926	1.0329	103.2839	1.0328	0.0087	0.01%
2026-09-08	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.2839	1.0328	103.2666	1.0327	0.0173	0.02%
2026-09-07	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.2666	1.0327	103.2382	1.0324	0.0284	0.03%
2026-09-04	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.2382	1.0324	103.2212	1.0322	0.0170	0.02%
2026-09-03	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.2212	1.0322	103.2102	1.0321	0.0110	0.01%
2026-09-02	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.2102	1.0321	103.2029	1.0320	0.0073	0.01%

2026-09-01	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.2029	1.0320	103.1864	1.0319	0.0165	0.02%
2026-08-31	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.1864	1.0319	103.1939	1.0319	-0.0075	-0.01%
2026-08-28	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.1939	1.0319	103.2022	1.0320	-0.0083	-0.01%
2026-08-27	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.2022	1.0320	103.2081	1.0321	-0.0059	-0.01%
2026-08-26	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.2081	1.0321	103.2031	1.0320	0.0050	0.00%
2026-08-25	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.2031	1.0320	103.1947	1.0319	0.0084	0.01%
2026-08-24	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.1947	1.0319	103.1788	1.0318	0.0159	0.02%
2026-08-21	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.1788	1.0318	103.1892	1.0319	-0.0104	-0.01%
2026-08-20	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.1892	1.0319	103.1947	1.0319	-0.0055	-0.01%
2026-08-19	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.1947	1.0319	103.1796	1.0318	0.0151	0.01%
2026-08-18	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.1796	1.0318	103.1344	1.0313	0.0452	0.04%
2026-08-17	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.1344	1.0313	103.1149	1.0311	0.0195	0.02%
2026-08-14	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.1149	1.0311	103.0997	1.0310	0.0152	0.01%
2026-08-13	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.0997	1.0310	103.0670	1.0307	0.0327	0.03%
2026-08-12	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.0670	1.0307	103.0683	1.0307	-0.0013	0.00%

2026-08-11	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.0683	1.0307	103.0526	1.0305	0.0157	0.02%
2026-08-10	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.0526	1.0305	103.0218	1.0302	0.0308	0.03%
2026-08-07	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.0218	1.0302	103.0092	1.0301	0.0126	0.01%
2026-08-06	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	103.0092	1.0301	102.9953	1.0300	0.0139	0.01%
2026-08-05	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.9953	1.0300	102.9850	1.0299	0.0103	0.01%
2026-08-04	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.9850	1.0299	102.9749	1.0297	0.0101	0.01%
2026-08-03	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.9749	1.0297	102.9558	1.0296	0.0191	0.02%
2026-07-31	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.9558	1.0296	102.9476	1.0295	0.0082	0.01%
2026-07-30	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.9476	1.0295	102.9490	1.0295	-0.0014	0.00%
2026-07-29	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.9490	1.0295	102.9627	1.0296	-0.0137	-0.01%
2026-07-28	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.9627	1.0296	102.9757	1.0298	-0.0130	-0.01%
2026-07-27	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.9757	1.0298	102.9854	1.0299	-0.0097	-0.01%
2026-07-24	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.9854	1.0299	102.9596	1.0296	0.0258	0.03%
2026-07-23	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.9596	1.0296	102.9387	1.0294	0.0209	0.02%
2026-07-22	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.9387	1.0294	102.9215	1.0292	0.0172	0.02%
2026-07-21	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.9215	1.0292	102.9062	1.0291	0.0153	0.01%
2026-07-20	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.9062	1.0291	102.8978	1.0290	0.0084	0.01%
2026-07-17	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.8978	1.0290	102.9005	1.0290	-0.0027	0.00%
2026-07-16	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.9005	1.0290	102.8960	1.0290	0.0045	0.00%
2026-07-15	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.8960	1.0290	102.8769	1.0288	0.0191	0.02%
2026-07-14	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.8769	1.0288	102.8786	1.0288	-0.0017	0.00%
2026-07-13	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.8786	1.0288	102.8701	1.0287	0.0085	0.01%
2026-07-10	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.8701	1.0287	102.8480	1.0285	0.0221	0.02%
2026-07-09	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.8480	1.0285	102.8300	1.0283	0.0180	0.02%
2026-07-08	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.8300	1.0283	102.8355	1.0284	-0.0055	-0.01%
2026-07-07	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.8355	1.0284	102.8264	1.0283	0.0091	0.01%
2026-07-06	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.8264	1.0283	102.8029	1.0280	0.0235	0.02%
2026-07-03	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.8029	1.0280	102.8062	1.0281	-0.0033	0.00%
2026-07-02	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.8062	1.0281	102.8327	1.0283	-0.0265	-0.03%
2026-07-01	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.8327	1.0283	102.8339	1.0283	-0.0012	0.00%
2026-06-30	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.8339	1.0283	102.8174	1.0282	0.0165	0.02%
2026-06-29	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.8174	1.0282	102.7822	1.0278	0.0352	0.03%
2026-06-26	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.7822	1.0278	102.7646	1.0276	0.0176	0.02%
2026-06-25	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.7646	1.0276	102.7488	1.0275	0.0158	0.02%
2026-06-24	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.7488	1.0275	102.7502	1.0275	-0.0014	0.00%
2026-06-23	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.7502	1.0275	102.7663	1.0277	-0.0161	-0.02%
2026-06-22	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.7663	1.0277	102.7080	1.0271	0.0583	0.06%
2026-06-18	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.7080	1.0271	102.6572	1.0266	0.0508	0.05%
2026-06-17	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.6572	1.0266	102.6302	1.0263	0.0270	0.03%
2026-06-16	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.6302	1.0263	102.6122	1.0261	0.0180	0.02%
2026-06-15	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.6122	1.0261	102.6169	1.0262	-0.0047	0.00%
2026-06-12	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.6169	1.0262	102.6897	1.0269	-0.0728	-0.07%
2026-06-11	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.6897	1.0269	102.7607	1.0276	-0.0710	-0.07%
2026-06-10	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.7607	1.0276	102.7994	1.0280	-0.0387	-0.04%
2026-06-09	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.7994	1.0280	102.8323	1.0283	-0.0329	-0.03%
2026-06-08	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.8323	1.0283	102.8249	1.0282	0.0074	0.01%
2026-06-05	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.8249	1.0282	102.7832	1.0278	0.0417	0.04%
2026-06-04	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.7832	1.0278	102.7580	1.0276	0.0252	0.02%
2026-06-03	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.7580	1.0276	102.7088	1.0271	0.0492	0.05%
2026-06-02	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.7088	1.0271	102.6742	1.0267	0.0346	0.03%
2026-06-01	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.6742	1.0267	102.6193	1.0262	0.0549	0.05%
2026-05-29	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.6193	1.0262	102.5840	1.0258	0.0353	0.03%
2026-05-28	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.5840	1.0258	102.5311	1.0253	0.0529	0.05%
2026-05-27	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.5311	1.0253	102.4954	1.0250	0.0357	0.03%
2026-05-26	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.4954	1.0250	102.4690	1.0247	0.0264	0.03%
2026-05-25	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.4690	1.0247	102.4336	1.0243	0.0354	0.03%
2026-05-22	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.4336	1.0243	102.4205	1.0242	0.0131	0.01%
2026-05-21	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.4205	1.0242	102.4045	1.0240	0.0160	0.02%
2026-05-20	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.4045	1.0240	102.3793	1.0238	0.0252	0.02%
2026-05-19	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.3793	1.0238	102.3564	1.0236	0.0229	0.02%
2026-05-18	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.3564	1.0236	102.3355	1.0234	0.0209	0.02%
2026-05-15	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.3355	1.0234	102.3167	1.0232	0.0188	0.02%
2026-05-14	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.3167	1.0232	102.2932	1.0229	0.0235	0.02%
2026-05-13	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.2932	1.0229	102.2734	1.0227	0.0198	0.02%
2026-05-12	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.2734	1.0227	102.2575	1.0226	0.0159	0.02%
2026-05-11	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.2575	1.0226	102.2348	1.0223	0.0227	0.02%
2026-05-08	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.2348	1.0223	102.2255	1.0223	0.0093	0.01%
2026-04-30	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.2242	1.0222	102.2069	1.0221	0.0173	0.02%
2026-04-29	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.2069	1.0221	102.2090	1.0221	-0.0021	0.00%
2026-04-28	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.2090	1.0221	102.2242	1.0222	-0.0152	-0.01%
2026-04-27	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.2242	1.0222	102.2276	1.0223	-0.0034	0.00%
2026-04-24	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.2276	1.0223	102.2303	1.0223	-0.0027	0.00%
2026-04-23	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.2303	1.0223	102.2201	1.0222	0.0102	0.01%
2026-04-22	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.2201	1.0222	102.1896	1.0219	0.0305	0.03%
2026-04-21	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.1896	1.0219	102.1742	1.0217	0.0154	0.02%
2026-04-20	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.1742	1.0217	102.1393	1.0214	0.0349	0.03%
2026-04-17	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.1393	1.0214	102.1300	1.0213	0.0093	0.01%
2026-04-16	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.1300	1.0213	102.1124	1.0211	0.0176	0.02%
2026-04-15	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.1124	1.0211	102.1025	1.0210	0.0099	0.01%
2026-04-14	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.1025	1.0210	102.0897	1.0209	0.0128	0.01%
2026-04-13	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.0897	1.0209	102.0660	1.0207	0.0237	0.02%
2026-04-10	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.0660	1.0207	102.0488	1.0205	0.0172	0.02%
2026-04-09	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.0488	1.0205	102.0194	1.0202	0.0294	0.03%
2026-04-08	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	102.0194	1.0202	101.9952	1.0200	0.0242	0.02%
2026-04-07	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.9952	1.0200	101.9462	1.0195	0.0490	0.05%
2026-04-03	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.9462	1.0195	101.9117	1.0191	0.0345	0.03%
2026-04-02	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.9117	1.0191	101.9005	1.0190	0.0112	0.01%
2026-04-01	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.9005	1.0190	101.8871	1.0189	0.0134	0.01%
2026-03-31	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.8871	1.0189	101.8495	1.0185	0.0376	0.04%
2026-03-30	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.8495	1.0185	101.7922	1.0179	0.0573	0.06%
2026-03-27	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.7922	1.0179	101.7652	1.0177	0.0270	0.03%
2026-03-26	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.7652	1.0177	101.7372	1.0174	0.0280	0.03%
2026-03-25	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.7372	1.0174	101.7201	1.0172	0.0171	0.02%
2026-03-24	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.7201	1.0172	101.7314	1.0173	-0.0113	-0.01%
2026-03-23	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.7314	1.0173	101.7230	1.0172	0.0084	0.01%
2026-03-20	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.7230	1.0172	101.7062	1.0171	0.0168	0.02%
2026-03-19	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.7062	1.0171	101.6784	1.0168	0.0278	0.03%
2026-03-18	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.6784	1.0168	101.6608	1.0166	0.0176	0.02%
2026-03-17	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.6608	1.0166	101.6478	1.0165	0.0130	0.01%
2026-03-16	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.6478	1.0165	101.6405	1.0164	0.0073	0.01%
2026-03-13	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.6405	1.0164	101.6300	1.0163	0.0105	0.01%
2026-03-12	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.6300	1.0163	101.6348	1.0163	-0.0048	0.00%
2026-03-11	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.6348	1.0163	101.6203	1.0162	0.0145	0.01%
2026-03-10	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.6203	1.0162	101.6281	1.0163	-0.0078	-0.01%
2026-03-09	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.6281	1.0163	101.6409	1.0164	-0.0128	-0.01%
2026-03-06	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.6409	1.0164	101.6133	1.0161	0.0276	0.03%
2026-03-05	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.6133	1.0161	101.5900	1.0159	0.0233	0.02%
2026-03-04	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.5900	1.0159	101.5606	1.0156	0.0294	0.03%
2026-03-03	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.5606	1.0156	101.5572	1.0156	0.0034	0.00%
2026-03-02	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.5572	1.0156	101.5288	1.0153	0.0284	0.03%
2026-02-27	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.5288	1.0153	101.5415	1.0154	-0.0127	-0.01%
2026-02-26	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.5415	1.0154	101.5687	1.0157	-0.0272	-0.03%
2026-02-25	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.5687	1.0157	101.5742	1.0157	-0.0055	-0.01%
2026-02-24	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.5742	1.0157	101.5127	1.0151	0.0615	0.06%
2026-02-13	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.5127	1.0151	101.4922	1.0149	0.0205	0.02%
2026-02-12	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.4922	1.0149	101.4529	1.0145	0.0393	0.04%
2026-02-11	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.4529	1.0145	101.4275	1.0143	0.0254	0.03%
2026-02-10	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.4275	1.0143	101.3994	1.0140	0.0281	0.03%
2026-02-09	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.3994	1.0140	101.3629	1.0136	0.0365	0.04%
2026-02-06	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.3629	1.0136	101.3439	1.0134	0.0190	0.02%
2026-02-05	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.3439	1.0134	101.3483	1.0135	-0.0044	0.00%
2026-02-04	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.3483	1.0135	101.3577	1.0136	-0.0094	-0.01%
2026-02-03	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.3577	1.0136	101.3583	1.0136	-0.0006	0.00%
2026-02-02	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.3583	1.0136	101.3508	1.0135	0.0075	0.01%
2026-01-30	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.3508	1.0135	101.3479	1.0135	0.0029	0.00%
2026-01-29	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.3479	1.0135	101.3492	1.0135	-0.0013	0.00%
2026-01-28	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.3492	1.0135	101.3444	1.0134	0.0048	0.00%
2026-01-27	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.3444	1.0134	101.3343	1.0133	0.0101	0.01%
2026-01-26	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.3343	1.0133	101.3113	1.0131	0.0230	0.02%
2026-01-23	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.3113	1.0131	101.2948	1.0129	0.0165	0.02%
2026-01-22	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.2948	1.0129	101.2661	1.0127	0.0287	0.03%
2026-01-21	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.2661	1.0127	101.2372	1.0124	0.0289	0.03%
2026-01-20	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.2372	1.0124	101.2167	1.0122	0.0205	0.02%
2026-01-19	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.2167	1.0122	101.1927	1.0119	0.0240	0.02%
2026-01-16	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1927	1.0119	101.1769	1.0118	0.0158	0.02%
2026-01-15	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1769	1.0118	101.1629	1.0116	0.0140	0.01%
2026-01-14	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1629	1.0116	101.1601	1.0116	0.0028	0.00%
2026-01-13	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1601	1.0116	101.1464	1.0115	0.0137	0.01%
2026-01-12	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1464	1.0115	101.1370	1.0114	0.0094	0.01%
2026-01-09	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1370	1.0114	101.1338	1.0113	0.0032	0.00%
2026-01-08	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1338	1.0113	101.1313	1.0113	0.0025	0.00%
2026-01-07	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1313	1.0113	101.1635	1.0116	-0.0322	-0.03%
2026-01-06	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1635	1.0116	101.1931	1.0119	-0.0296	-0.03%
2026-01-05	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1931	1.0119	101.1633	1.0116	0.0298	0.03%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%