鹏扬中债-30年期国债ETF(30年国债)基金净值查询(511090)

今天最新净值 118.9975 -0.0286 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2650
成立日期：2023-05-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.3633亿
最近资产：41.97亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：施红俊王凯

近半年鹏扬中债-30年期国债ETF|30年国债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)基金累计收益率4.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.3519	1.2685	118.9975	1.2650	0.3544	0.30%
2026-09-17	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.9975	1.2650	119.0261	1.2653	-0.0286	-0.02%
2026-09-16	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0261	1.2653	118.9231	1.2642	0.1030	0.09%
2026-09-15	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.9231	1.2642	118.7960	1.2630	0.1271	0.11%
2026-09-14	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.7960	1.2630	118.8362	1.2634	-0.0402	-0.03%
2026-09-11	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.8362	1.2634	119.0134	1.2651	-0.1772	-0.15%
2026-09-10	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0134	1.2651	119.0944	1.2659	-0.0810	-0.07%
2026-09-09	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0944	1.2659	119.0638	1.2656	0.0306	0.03%
2026-09-08	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0638	1.2656	119.1519	1.2665	-0.0881	-0.07%
2026-09-07	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.1519	1.2665	119.0130	1.2651	0.1389	0.12%

2026-09-04	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0130	1.2651	118.9973	1.2650	0.0157	0.01%
2026-09-03	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.9973	1.2650	118.6374	1.2614	0.3599	0.30%
2026-09-02	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.6374	1.2614	118.8219	1.2632	-0.1845	-0.16%
2026-09-01	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.8219	1.2632	118.4830	1.2598	0.3389	0.29%
2026-08-31	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.4830	1.2598	118.3537	1.2585	0.1293	0.11%
2026-08-28	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.3537	1.2585	118.4570	1.2596	-0.1033	-0.09%
2026-08-27	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.4570	1.2596	118.8511	1.2635	-0.3941	-0.33%
2026-08-26	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.8511	1.2635	119.0165	1.2652	-0.1654	-0.14%
2026-08-25	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0165	1.2652	119.1528	1.2665	-0.1363	-0.11%
2026-08-24	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.1528	1.2665	118.7803	1.2628	0.3725	0.31%
2026-08-21	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.7803	1.2628	118.8439	1.2634	-0.0636	-0.05%
2026-08-20	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.8439	1.2634	118.9513	1.2645	-0.1074	-0.09%
2026-08-19	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.9513	1.2645	119.3820	1.2688	-0.4307	-0.36%
2026-08-18	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.3820	1.2688	119.2048	1.2670	0.1772	0.15%
2026-08-17	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.2048	1.2670	119.1752	1.2668	0.0296	0.02%

2026-08-14	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.1752	1.2668	119.2397	1.2674	-0.0645	-0.05%
2026-08-13	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.2397	1.2674	118.8806	1.2638	0.3591	0.30%
2026-08-12	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.8806	1.2638	118.8973	1.2640	-0.0167	-0.01%
2026-08-11	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.8973	1.2640	119.2523	1.2675	-0.3550	-0.30%
2026-08-10	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.2523	1.2675	118.7145	1.2621	0.5378	0.45%
2026-08-07	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.7145	1.2621	118.3928	1.2589	0.3217	0.27%
2026-08-06	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.3928	1.2589	118.4202	1.2592	-0.0274	-0.02%
2026-08-05	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.4202	1.2592	118.5400	1.2604	-0.1198	-0.10%
2026-08-04	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.5400	1.2604	118.4063	1.2591	0.1337	0.11%
2026-08-03	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.4063	1.2591	118.3885	1.2589	0.0178	0.02%
2026-07-31	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.3885	1.2589	118.2055	1.2571	0.1830	0.15%
2026-07-30	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.2055	1.2571	117.5176	1.2502	0.6879	0.59%
2026-07-29	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	117.5176	1.2502	117.7017	1.2520	-0.1841	-0.16%
2026-07-28	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	117.7017	1.2520	117.6892	1.2519	0.0125	0.01%
2026-07-27	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	117.6892	1.2519	117.7207	1.2522	-0.0315	-0.03%
2026-07-24	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	117.7207	1.2522	117.4312	1.2493	0.2895	0.25%
2026-07-23	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	117.4312	1.2493	117.3119	1.2481	0.1193	0.10%
2026-07-22	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	117.3119	1.2481	116.4705	1.2397	0.8414	0.72%
2026-07-21	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.4705	1.2397	116.3969	1.2390	0.0736	0.06%
2026-07-20	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.3969	1.2390	116.5663	1.2407	-0.1694	-0.15%
2026-07-17	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.5663	1.2407	116.2692	1.2377	0.2971	0.26%
2026-07-16	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.2692	1.2377	116.4087	1.2391	-0.1395	-0.12%
2026-07-15	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.4087	1.2391	116.4470	1.2395	-0.0383	-0.03%
2026-07-14	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.4470	1.2395	116.3665	1.2387	0.0805	0.07%
2026-07-13	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.3665	1.2387	116.6623	1.2416	-0.2958	-0.25%
2026-07-10	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.6623	1.2416	116.5819	1.2408	0.0804	0.07%
2026-07-09	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.5819	1.2408	116.6310	1.2413	-0.0491	-0.04%
2026-07-08	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.6310	1.2413	116.3477	1.2385	0.2833	0.24%
2026-07-07	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.3477	1.2385	116.3782	1.2388	-0.0305	-0.03%
2026-07-06	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.3782	1.2388	116.1468	1.2365	0.2314	0.20%
2026-07-03	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.1468	1.2365	116.3839	1.2388	-0.2371	-0.20%
2026-07-02	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.3839	1.2388	116.4240	1.2392	-0.0401	-0.03%
2026-07-01	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.4240	1.2392	116.7137	1.2421	-0.2897	-0.25%
2026-06-30	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.7137	1.2421	117.2142	1.2471	-0.5005	-0.43%
2026-06-29	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	117.2142	1.2471	116.9181	1.2442	0.2961	0.25%
2026-06-26	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.9181	1.2442	116.8342	1.2433	0.0839	0.07%
2026-06-25	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.8342	1.2433	116.4740	1.2397	0.3602	0.31%
2026-06-24	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.4740	1.2397	116.5753	1.2408	-0.1013	-0.09%
2026-06-23	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.5753	1.2408	116.8043	1.2430	-0.2290	-0.20%
2026-06-22	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.8043	1.2430	116.7946	1.2429	0.0097	0.01%
2026-06-18	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.7946	1.2429	116.8104	1.2431	-0.0158	-0.01%
2026-06-17	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.8104	1.2431	116.6626	1.2416	0.1478	0.13%
2026-06-16	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.6626	1.2416	116.3420	1.2384	0.3206	0.28%
2026-06-15	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.3420	1.2384	116.2330	1.2373	0.1090	0.09%
2026-06-12	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.2330	1.2373	115.8187	1.2332	0.4143	0.36%
2026-06-11	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	115.8187	1.2332	115.9047	1.2340	-0.0860	-0.07%
2026-06-10	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	115.9047	1.2340	116.2861	1.2379	-0.3814	-0.33%
2026-06-09	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.2861	1.2379	116.5531	1.2405	-0.2670	-0.23%
2026-06-08	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.5531	1.2405	116.7348	1.2423	-0.1817	-0.16%
2026-06-05	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.7348	1.2423	117.1107	1.2461	-0.3759	-0.32%
2026-06-04	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	117.1107	1.2461	116.7387	1.2424	0.3720	0.32%
2026-06-03	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.7387	1.2424	117.0603	1.2456	-0.3216	-0.27%
2026-06-02	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	117.0603	1.2456	117.1015	1.2460	-0.0412	-0.04%
2026-06-01	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	117.1015	1.2460	116.7637	1.2426	0.3378	0.29%
2026-05-29	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.7637	1.2426	116.5766	1.2408	0.1871	0.16%
2026-05-28	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.5766	1.2408	116.6405	1.2414	-0.0639	-0.05%
2026-05-27	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.6405	1.2414	116.4024	1.2390	0.2381	0.20%
2026-05-26	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.4024	1.2390	116.1936	1.2369	0.2088	0.18%
2026-05-25	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.1936	1.2369	115.9359	1.2344	0.2577	0.22%
2026-05-22	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	115.9359	1.2344	116.0317	1.2353	-0.0958	-0.08%
2026-05-21	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.0317	1.2353	115.9552	1.2346	0.0765	0.07%
2026-05-20	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	115.9552	1.2346	116.1596	1.2366	-0.2044	-0.18%
2026-05-19	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.1596	1.2366	115.4976	1.2300	0.6620	0.57%
2026-05-18	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	115.4976	1.2300	115.2252	1.2273	0.2724	0.24%
2026-05-15	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	115.2252	1.2273	115.4764	1.2298	-0.2512	-0.22%
2026-05-14	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	115.4764	1.2298	115.7179	1.2322	-0.2415	-0.21%
2026-05-13	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	115.7179	1.2322	115.6049	1.2310	0.1130	0.10%
2026-05-12	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	115.6049	1.2310	115.5186	1.2302	0.0863	0.07%
2026-05-11	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	115.5186	1.2302	115.1556	1.2266	0.3630	0.32%
2026-05-08	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	115.1556	1.2266	115.1948	1.2269	-0.0392	-0.03%
2026-04-30	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	115.7227	1.2322	116.0789	1.2358	-0.3562	-0.31%
2026-04-29	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.0789	1.2358	115.7556	1.2326	0.3233	0.28%
2026-04-28	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	115.7556	1.2326	115.5658	1.2307	0.1898	0.16%
2026-04-27	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	115.5658	1.2307	115.8393	1.2334	-0.2735	-0.24%
2026-04-24	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	115.8393	1.2334	116.3244	1.2382	-0.4851	-0.42%
2026-04-23	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.3244	1.2382	116.8219	1.2432	-0.4975	-0.43%
2026-04-22	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.8219	1.2432	116.4509	1.2395	0.3710	0.32%
2026-04-21	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.4509	1.2395	115.8852	1.2339	0.5657	0.49%
2026-04-20	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	115.8852	1.2339	115.9972	1.2350	-0.1120	-0.10%
2026-04-17	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	115.9972	1.2350	115.2950	1.2280	0.7022	0.61%
2026-04-16	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	115.2950	1.2280	115.5090	1.2301	-0.2140	-0.19%
2026-04-15	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	115.5090	1.2301	115.5101	1.2301	-0.0011	0.00%
2026-04-14	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	115.5101	1.2301	115.6367	1.2314	-0.1266	-0.11%
2026-04-13	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	115.6367	1.2314	115.2082	1.2271	0.4285	0.37%
2026-04-10	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	115.2082	1.2271	114.5727	1.2207	0.6355	0.55%
2026-04-09	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	114.5727	1.2207	114.7820	1.2228	-0.2093	-0.18%
2026-04-08	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	114.7820	1.2228	114.3632	1.2186	0.4188	0.37%
2026-04-07	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	114.3632	1.2186	114.0201	1.2152	0.3431	0.30%
2026-04-03	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	114.0201	1.2152	113.9362	1.2144	0.0839	0.07%
2026-04-02	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	113.9362	1.2144	114.0649	1.2156	-0.1287	-0.11%
2026-04-01	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	114.0649	1.2156	114.2821	1.2178	-0.2172	-0.19%
2026-03-31	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	114.2821	1.2178	114.5426	1.2204	-0.2605	-0.23%
2026-03-30	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	114.5426	1.2204	114.1003	1.2160	0.4423	0.39%
2026-03-27	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	114.1003	1.2160	114.1412	1.2164	-0.0409	-0.04%
2026-03-26	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	114.1412	1.2164	114.1935	1.2169	-0.0523	-0.05%
2026-03-25	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	114.1935	1.2169	114.2864	1.2179	-0.0929	-0.08%
2026-03-24	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	114.2864	1.2179	113.7185	1.2122	0.5679	0.50%
2026-03-23	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	113.7185	1.2122	113.4895	1.2099	0.2290	0.20%
2026-03-20	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	113.4895	1.2099	113.4774	1.2098	0.0121	0.01%
2026-03-19	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	113.4774	1.2098	113.9100	1.2141	-0.4326	-0.38%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.1473	4.69%
鹏扬科技先锋混合C	1.1450	4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6700	2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.6038	2.89%
双创	1.6697	2.61%
数字ETF	1.1432	2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2267	2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2016	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7383	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.7110	2.53%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%