中证南方小康产业指数ETF(小康ETF)基金净值查询(510160)
今天最新净值
0.8972
-0.0079 -0.88%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9695
-0.0037 -0.3794%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2322
- 成立日期：2010-08-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：6.568亿份
- 最近份额：3.0003亿
- 最近资产：2.04亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：龚涛
近一月中证南方小康产业指数ETF|小康ETF基金净值查询
近一月,中证南方小康产业指数ETF(510160)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8945 |
2.2254 |
0.8972 |
2.2322 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2026-09-15 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8972 |
2.2322 |
0.9051 |
2.2518 |
-0.0079 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9051 |
2.2518 |
0.9063 |
2.2548 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9063 |
2.2548 |
0.9159 |
2.2787 |
-0.0096 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9159 |
2.2787 |
0.9177 |
2.2832 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9177 |
2.2832 |
0.9132 |
2.2720 |
0.0045 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9132 |
2.2720 |
0.9055 |
2.2528 |
0.0077 |
0.85% |
| 2026-09-07 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9055 |
2.2528 |
0.9147 |
2.2757 |
-0.0092 |
-1.01% |
| 2026-09-04 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9147 |
2.2757 |
0.9127 |
2.2707 |
0.0020 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9127 |
2.2707 |
0.9081 |
2.2593 |
0.0046 |
0.51% |
|
|
| 2026-09-02 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9081 |
2.2593 |
0.9168 |
2.2809 |
-0.0087 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9168 |
2.2809 |
0.9116 |
2.2680 |
0.0052 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9116 |
2.2680 |
0.9135 |
2.2727 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9135 |
2.2727 |
0.9104 |
2.2650 |
0.0031 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9104 |
2.2650 |
0.9112 |
2.2670 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9112 |
2.2670 |
0.9026 |
2.2456 |
0.0086 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9026 |
2.2456 |
0.9020 |
2.2441 |
0.0006 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9020 |
2.2441 |
0.8980 |
2.2341 |
0.0040 |
0.45% |
| 2026-08-21 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8980 |
2.2341 |
0.9006 |
2.2406 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.9006 |
2.2406 |
0.8952 |
2.2272 |
0.0054 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8952 |
2.2272 |
0.8977 |
2.2334 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8977 |
2.2334 |
0.8970 |
2.2317 |
0.0007 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8970 |
2.2317 |
0.8928 |
2.2212 |
0.0042 |
0.47% |
