长城科创两年定开混合A(科创长城)基金净值查询(506008)
今天最新净值
1.2297
0.0158 1.30%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0142
0.0109 1.0857%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2617
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4102亿
- 最近资产：2.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈良栋 赵凤飞
近一月长城科创两年定开混合A|科创长城基金净值查询
近一月,长城科创两年定开混合A(506008)基金累计收益率-6.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
506008 |
长城科创两年定开混合A |
1.2683 |
1.3003 |
1.2297 |
1.2617 |
0.0386 |
3.14% |
| 2026-09-15 |
506008 |
长城科创两年定开混合A |
1.2297 |
1.2617 |
1.2139 |
1.2459 |
0.0158 |
1.30% |
| 2026-09-14 |
506008 |
长城科创两年定开混合A |
1.2139 |
1.2459 |
1.2229 |
1.2549 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
506008 |
长城科创两年定开混合A |
1.2229 |
1.2549 |
1.2425 |
1.2745 |
-0.0196 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
506008 |
长城科创两年定开混合A |
1.2425 |
1.2745 |
1.2523 |
1.2843 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
506008 |
长城科创两年定开混合A |
1.2523 |
1.2843 |
1.2598 |
1.2918 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
506008 |
长城科创两年定开混合A |
1.2598 |
1.2918 |
1.2782 |
1.3102 |
-0.0184 |
-1.46% |
| 2026-09-07 |
506008 |
长城科创两年定开混合A |
1.2782 |
1.3102 |
1.2561 |
1.2881 |
0.0221 |
1.76% |
| 2026-09-04 |
506008 |
长城科创两年定开混合A |
1.2561 |
1.2881 |
1.2814 |
1.3134 |
-0.0253 |
-1.97% |
| 2026-09-03 |
506008 |
长城科创两年定开混合A |
1.2814 |
1.3134 |
1.2834 |
1.3154 |
-0.0020 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
506008 |
长城科创两年定开混合A |
1.2834 |
1.3154 |
1.3021 |
1.3341 |
-0.0187 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
506008 |
长城科创两年定开混合A |
1.3021 |
1.3341 |
1.3282 |
1.3602 |
-0.0261 |
-1.97% |
| 2026-08-31 |
506008 |
长城科创两年定开混合A |
1.3282 |
1.3602 |
1.3111 |
1.3431 |
0.0171 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
506008 |
长城科创两年定开混合A |
1.3111 |
1.3431 |
1.3314 |
1.3634 |
-0.0203 |
-1.52% |
| 2026-08-27 |
506008 |
长城科创两年定开混合A |
1.3314 |
1.3634 |
1.2938 |
1.3258 |
0.0376 |
2.91% |
| 2026-08-26 |
506008 |
长城科创两年定开混合A |
1.2938 |
1.3258 |
1.2755 |
1.3075 |
0.0183 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
506008 |
长城科创两年定开混合A |
1.2755 |
1.3075 |
1.2792 |
1.3112 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
506008 |
长城科创两年定开混合A |
1.2792 |
1.3112 |
1.3142 |
1.3462 |
-0.0350 |
-2.66% |
| 2026-08-21 |
506008 |
长城科创两年定开混合A |
1.3142 |
1.3462 |
1.3183 |
1.3503 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
506008 |
长城科创两年定开混合A |
1.3183 |
1.3503 |
1.3210 |
1.3530 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
506008 |
长城科创两年定开混合A |
1.3210 |
1.3530 |
1.4089 |
1.4409 |
-0.0879 |
-6.24% |
| 2026-08-18 |
506008 |
长城科创两年定开混合A |
1.4089 |
1.4409 |
1.3991 |
1.4311 |
0.0098 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
506008 |
长城科创两年定开混合A |
1.3991 |
1.4311 |
1.3553 |
1.3873 |
0.0438 |
3.23% |
