汇添富科创板2年定开混合(添富科创)基金净值查询(506006)
今天最新净值
1.3386
-0.0022 -0.16%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1919
0.0056 0.4693%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4459
- 成立日期：2020-07-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.9884亿
- 最近资产：15.80亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：夏正安
近半年汇添富科创板2年定开混合|添富科创基金净值查询
近半年,汇添富科创板2年定开混合(506006)基金累计收益率16.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3716 |
1.4789 |
1.3386 |
1.4459 |
0.0330 |
2.47% |
| 2026-09-17 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3386 |
1.4459 |
1.3408 |
1.4481 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-09-16 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3408 |
1.4481 |
1.2990 |
1.4063 |
0.0418 |
3.22% |
| 2026-09-15 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2990 |
1.4063 |
1.2869 |
1.3942 |
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| 2026-09-14 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2869 |
1.3942 |
1.2927 |
1.4000 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2927 |
1.4000 |
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1.4172 |
-0.0172 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3099 |
1.4172 |
1.3221 |
1.4294 |
-0.0122 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3221 |
1.4294 |
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| 2026-09-08 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3245 |
1.4318 |
1.3370 |
1.4443 |
-0.0125 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3370 |
1.4443 |
1.2997 |
1.4070 |
0.0373 |
2.87% |
|
|
| 2026-09-04 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2997 |
1.4070 |
1.3259 |
1.4332 |
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-1.98% |
| 2026-09-03 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3259 |
1.4332 |
1.3293 |
1.4366 |
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-0.26% |
| 2026-09-02 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3293 |
1.4366 |
1.3498 |
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-1.52% |
| 2026-09-01 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3498 |
1.4571 |
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1.4852 |
-0.0281 |
-2.04% |
| 2026-08-31 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3779 |
1.4852 |
1.3539 |
1.4612 |
0.0240 |
1.77% |
| 2026-08-28 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3539 |
1.4612 |
1.3742 |
1.4815 |
-0.0203 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3742 |
1.4815 |
1.3440 |
1.4513 |
0.0302 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3440 |
1.4513 |
1.3296 |
1.4369 |
0.0144 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3296 |
1.4369 |
1.3303 |
1.4376 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3303 |
1.4376 |
1.3525 |
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-0.0222 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3525 |
1.4598 |
1.3523 |
1.4596 |
0.0002 |
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| 2026-08-20 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3523 |
1.4596 |
1.3504 |
1.4577 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3504 |
1.4577 |
1.4263 |
1.5336 |
-0.0759 |
-5.32% |
| 2026-08-18 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4263 |
1.5336 |
1.4239 |
1.5312 |
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0.17% |
| 2026-08-17 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4239 |
1.5312 |
1.3772 |
1.4845 |
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3.39% |
|
|
| 2026-08-14 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3772 |
1.4845 |
1.3741 |
1.4814 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3741 |
1.4814 |
1.3777 |
1.4850 |
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-0.26% |
| 2026-08-12 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3777 |
1.4850 |
1.3580 |
1.4653 |
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1.45% |
| 2026-08-11 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3580 |
1.4653 |
1.3783 |
1.4856 |
-0.0203 |
-1.47% |
| 2026-08-10 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3783 |
1.4856 |
1.3735 |
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0.35% |
| 2026-08-07 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3735 |
1.4808 |
1.3409 |
1.4482 |
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2.43% |
| 2026-08-06 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3409 |
1.4482 |
1.3309 |
1.4382 |
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0.75% |
| 2026-08-05 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3309 |
1.4382 |
1.2831 |
1.3904 |
0.0478 |
3.73% |
| 2026-08-04 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2831 |
1.3904 |
1.2383 |
1.3456 |
0.0448 |
3.62% |
| 2026-08-03 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2383 |
1.3456 |
1.2794 |
1.3867 |
-0.0411 |
-3.32% |
| 2026-07-31 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2794 |
1.3867 |
1.2434 |
1.3507 |
0.0360 |
2.90% |
| 2026-07-30 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2434 |
1.3507 |
1.3204 |
1.4277 |
-0.0770 |
-6.19% |
| 2026-07-29 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3204 |
1.4277 |
1.3392 |
1.4465 |
-0.0188 |
-1.42% |
| 2026-07-28 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3392 |
1.4465 |
1.4359 |
1.5432 |
-0.0967 |
-6.73% |
| 2026-07-27 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4359 |
1.5432 |
1.4012 |
1.5085 |
0.0347 |
2.48% |
| 2026-07-24 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4012 |
1.5085 |
1.4054 |
1.5127 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-07-23 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4054 |
1.5127 |
1.4432 |
1.5505 |
-0.0378 |
-2.69% |
| 2026-07-22 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4432 |
1.5505 |
1.4717 |
1.5790 |
-0.0285 |
-1.94% |
| 2026-07-21 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4717 |
1.5790 |
1.3266 |
1.4339 |
0.1451 |
10.94% |
| 2026-07-20 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3266 |
1.4339 |
1.3709 |
1.4782 |
-0.0443 |
-3.23% |
| 2026-07-17 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3709 |
1.4782 |
1.4774 |
1.5847 |
-0.1065 |
-7.21% |
| 2026-07-16 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4774 |
1.5847 |
1.5336 |
1.6409 |
-0.0562 |
-3.66% |
| 2026-07-15 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5336 |
1.6409 |
1.5930 |
1.7003 |
-0.0594 |
-3.87% |
| 2026-07-14 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5930 |
1.7003 |
1.5671 |
1.6744 |
0.0259 |
1.65% |
| 2026-07-13 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5671 |
1.6744 |
1.6244 |
1.7317 |
-0.0573 |
-3.53% |
| 2026-07-10 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.6244 |
1.7317 |
1.7128 |
1.8201 |
-0.0884 |
-5.44% |
| 2026-07-09 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.7128 |
1.8201 |
1.5913 |
1.6986 |
0.1215 |
7.64% |
| 2026-07-08 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5913 |
1.6986 |
1.5915 |
1.6988 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5915 |
1.6988 |
1.5821 |
1.6894 |
0.0094 |
0.59% |
| 2026-07-06 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5821 |
1.6894 |
1.5809 |
1.6882 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5809 |
1.6882 |
1.5906 |
1.6979 |
-0.0097 |
-0.61% |
| 2026-07-02 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5906 |
1.6979 |
1.7090 |
1.8163 |
-0.1184 |
-7.44% |
| 2026-07-01 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.7090 |
1.8163 |
1.7540 |
1.8613 |
-0.0450 |
-2.63% |
| 2026-06-30 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.7540 |
1.8613 |
1.6632 |
1.7705 |
0.0908 |
5.46% |
| 2026-06-29 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.6632 |
1.7705 |
1.6192 |
1.7265 |
0.0440 |
2.72% |
| 2026-06-26 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.6192 |
1.7265 |
1.6501 |
1.7574 |
-0.0309 |
-1.87% |
| 2026-06-25 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.6501 |
1.7574 |
1.6155 |
1.7228 |
0.0346 |
2.14% |
| 2026-06-24 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.6155 |
1.7228 |
1.5723 |
1.6796 |
0.0432 |
2.75% |
| 2026-06-23 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5723 |
1.6796 |
1.5943 |
1.7016 |
-0.0220 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5943 |
1.7016 |
1.5733 |
1.6806 |
0.0210 |
1.33% |
| 2026-06-18 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5733 |
1.6806 |
1.5342 |
1.6415 |
0.0391 |
2.55% |
| 2026-06-17 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5342 |
1.6415 |
1.4812 |
1.5885 |
0.0530 |
3.58% |
| 2026-06-16 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4812 |
1.5885 |
1.4437 |
1.5510 |
0.0375 |
2.60% |
| 2026-06-15 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4437 |
1.5510 |
1.3756 |
1.4829 |
0.0681 |
4.95% |
| 2026-06-12 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3756 |
1.4829 |
1.3909 |
1.4982 |
-0.0153 |
-1.11% |
| 2026-06-11 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3909 |
1.4982 |
1.3771 |
1.4844 |
0.0138 |
1.00% |
| 2026-06-10 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3771 |
1.4844 |
1.3967 |
1.5040 |
-0.0196 |
-1.40% |
| 2026-06-09 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3967 |
1.5040 |
1.3380 |
1.4453 |
0.0587 |
4.39% |
| 2026-06-08 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3380 |
1.4453 |
1.3751 |
1.4824 |
-0.0371 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3751 |
1.4824 |
1.4661 |
1.5234 |
-0.0410 |
-2.80% |
| 2026-06-04 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4661 |
1.5234 |
1.4581 |
1.5154 |
0.0080 |
0.55% |
| 2026-06-03 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4581 |
1.5154 |
1.4142 |
1.4715 |
0.0439 |
3.10% |
| 2026-06-02 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4142 |
1.4715 |
1.3927 |
1.4500 |
0.0215 |
1.54% |
| 2026-06-01 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3927 |
1.4500 |
1.4616 |
1.5189 |
-0.0689 |
-4.95% |
| 2026-05-29 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4616 |
1.5189 |
1.5315 |
1.5888 |
-0.0699 |
-4.78% |
| 2026-05-28 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5315 |
1.5888 |
1.5091 |
1.5664 |
0.0224 |
1.48% |
| 2026-05-27 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5091 |
1.5664 |
1.5451 |
1.6024 |
-0.0360 |
-2.39% |
| 2026-05-26 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5451 |
1.6024 |
1.5688 |
1.6261 |
-0.0237 |
-1.51% |
| 2026-05-25 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5688 |
1.6261 |
1.5141 |
1.5714 |
0.0547 |
3.61% |
| 2026-05-22 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5141 |
1.5714 |
1.4794 |
1.5367 |
0.0347 |
2.35% |
| 2026-05-21 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4794 |
1.5367 |
1.5437 |
1.6010 |
-0.0643 |
-4.35% |
| 2026-05-20 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5437 |
1.6010 |
1.4995 |
1.5568 |
0.0442 |
2.95% |
| 2026-05-19 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4995 |
1.5568 |
1.4457 |
1.5030 |
0.0538 |
3.72% |
| 2026-05-18 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4457 |
1.5030 |
1.4348 |
1.4921 |
0.0109 |
0.76% |
| 2026-05-15 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4348 |
1.4921 |
1.4465 |
1.5038 |
-0.0117 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4465 |
1.5038 |
1.4719 |
1.5292 |
-0.0254 |
-1.73% |
| 2026-05-13 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4719 |
1.5292 |
1.4395 |
1.4968 |
0.0324 |
2.25% |
| 2026-05-12 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4395 |
1.4968 |
1.4327 |
1.4900 |
0.0068 |
0.47% |
| 2026-05-11 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4327 |
1.4900 |
1.3946 |
1.4519 |
0.0381 |
2.73% |
| 2026-05-08 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3946 |
1.4519 |
1.4125 |
1.4698 |
-0.0179 |
-1.27% |
| 2026-04-30 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3534 |
1.4107 |
1.3266 |
1.3839 |
0.0268 |
2.02% |
| 2026-04-29 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3266 |
1.3839 |
1.3178 |
1.3751 |
0.0088 |
0.67% |
| 2026-04-28 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3178 |
1.3751 |
1.3329 |
1.3902 |
-0.0151 |
-1.13% |
| 2026-04-27 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3329 |
1.3902 |
1.2995 |
1.3568 |
0.0334 |
2.57% |
| 2026-04-24 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2995 |
1.3568 |
1.2985 |
1.3558 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-23 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2985 |
1.3558 |
1.3306 |
1.3879 |
-0.0321 |
-2.47% |
| 2026-04-22 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3306 |
1.3879 |
1.2932 |
1.3505 |
0.0374 |
2.89% |
| 2026-04-21 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2932 |
1.3505 |
1.2965 |
1.3538 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-04-20 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2965 |
1.3538 |
1.2982 |
1.3555 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-04-17 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2982 |
1.3555 |
1.2730 |
1.3303 |
0.0252 |
1.98% |
| 2026-04-16 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2730 |
1.3303 |
1.2606 |
1.3179 |
0.0124 |
0.98% |
| 2026-04-15 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2606 |
1.3179 |
1.2675 |
1.3248 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2026-04-14 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2675 |
1.3248 |
1.2448 |
1.3021 |
0.0227 |
1.82% |
| 2026-04-13 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2448 |
1.3021 |
1.2290 |
1.2863 |
0.0158 |
1.29% |
| 2026-04-10 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2290 |
1.2863 |
1.2100 |
1.2673 |
0.0190 |
1.57% |
| 2026-04-09 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2100 |
1.2673 |
1.2123 |
1.2696 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2123 |
1.2696 |
1.1549 |
1.2122 |
0.0574 |
4.97% |
| 2026-04-07 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1549 |
1.2122 |
1.1563 |
1.2136 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1563 |
1.2136 |
1.1498 |
1.2071 |
0.0065 |
0.57% |
| 2026-04-02 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1498 |
1.2071 |
1.1744 |
1.2317 |
-0.0246 |
-2.09% |
| 2026-04-01 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1744 |
1.2317 |
1.1405 |
1.1978 |
0.0339 |
2.97% |
| 2026-03-31 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1405 |
1.1978 |
1.1749 |
1.2322 |
-0.0344 |
-2.93% |
| 2026-03-30 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1749 |
1.2322 |
1.1739 |
1.2312 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1739 |
1.2312 |
1.1645 |
1.2218 |
0.0094 |
0.81% |
| 2026-03-26 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1645 |
1.2218 |
1.1767 |
1.2340 |
-0.0122 |
-1.04% |
| 2026-03-25 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1767 |
1.2340 |
1.1528 |
1.2101 |
0.0239 |
2.07% |
| 2026-03-24 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1528 |
1.2101 |
1.1308 |
1.1881 |
0.0220 |
1.95% |
| 2026-03-23 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1308 |
1.1881 |
1.1699 |
1.2272 |
-0.0391 |
-3.34% |
| 2026-03-20 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1699 |
1.2272 |
1.1759 |
1.2332 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1759 |
1.2332 |
1.2034 |
1.2607 |
-0.0275 |
-2.29% |
