易方达科创板两年定开混合(易基科创)基金净值查询(506002)
今天最新净值
2.0523
-0.0208 -1.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6495
0.0435 2.7096%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3843
- 成立日期：2020-07-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.4096亿
- 最近资产：18.02亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：郑希
近一月易方达科创板两年定开混合|易基科创基金净值查询
近一月,易方达科创板两年定开混合(506002)基金累计收益率-6.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
2.0713 |
2.4033 |
2.0523 |
2.3843 |
0.0190 |
0.93% |
| 2026-09-14 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
2.0523 |
2.3843 |
2.0731 |
2.4051 |
-0.0208 |
-1.00% |
| 2026-09-11 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
2.0731 |
2.4051 |
2.0923 |
2.4243 |
-0.0192 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
2.0923 |
2.4243 |
2.0968 |
2.4288 |
-0.0045 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
2.0968 |
2.4288 |
2.1042 |
2.4362 |
-0.0074 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
2.1042 |
2.4362 |
2.1280 |
2.4600 |
-0.0238 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
2.1280 |
2.4600 |
2.0323 |
2.3643 |
0.0957 |
4.71% |
| 2026-09-04 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
2.0323 |
2.3643 |
2.0992 |
2.4312 |
-0.0669 |
-3.29% |
| 2026-09-03 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
2.0992 |
2.4312 |
2.1032 |
2.4352 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
2.1032 |
2.4352 |
2.1297 |
2.4617 |
-0.0265 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
2.1297 |
2.4617 |
2.2022 |
2.5342 |
-0.0725 |
-3.40% |
| 2026-08-31 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
2.2022 |
2.5342 |
2.1606 |
2.4926 |
0.0416 |
1.93% |
| 2026-08-28 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
2.1606 |
2.4926 |
2.2031 |
2.5351 |
-0.0425 |
-1.97% |
| 2026-08-27 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
2.2031 |
2.5351 |
2.1189 |
2.4509 |
0.0842 |
3.97% |
| 2026-08-26 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
2.1189 |
2.4509 |
2.0926 |
2.4246 |
0.0263 |
1.26% |
| 2026-08-25 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
2.0926 |
2.4246 |
2.1004 |
2.4324 |
-0.0078 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
2.1004 |
2.4324 |
2.1611 |
2.4931 |
-0.0607 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
2.1611 |
2.4931 |
2.1492 |
2.4812 |
0.0119 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
2.1492 |
2.4812 |
2.1407 |
2.4727 |
0.0085 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
2.1407 |
2.4727 |
2.2972 |
2.6292 |
-0.1565 |
-6.81% |
| 2026-08-18 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
2.2972 |
2.6292 |
2.2945 |
2.6265 |
0.0027 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
506002 |
易方达科创板两年定开混合 |
2.2945 |
2.6265 |
2.1954 |
2.5274 |
0.0991 |
4.51% |
