南方恒指ETF联接(LOF)A(恒生联接)基金净值查询(501302)

今天最新净值 1.1308 0.0043 0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1922 0.0000 0.0036% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1308
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.5952亿
最近资产：3.94亿
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰

近一季南方恒指ETF联接(LOF)A|恒生联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方恒指ETF联接(LOF)A(501302)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1191	1.1191	1.1308	1.1308	-0.0117	-1.05%
2026-09-14	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1308	1.1308	1.1265	1.1265	0.0043	0.38%
2026-09-11	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1265	1.1265	1.1333	1.1333	-0.0068	-0.60%
2026-09-10	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1333	1.1333	1.1462	1.1462	-0.0129	-1.13%
2026-09-09	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1462	1.1462	1.1488	1.1488	-0.0026	-0.23%
2026-09-08	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1488	1.1488	1.1524	1.1524	-0.0036	-0.31%
2026-09-07	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1524	1.1524	1.1630	1.1630	-0.0106	-0.91%
2026-09-04	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1630	1.1630	1.1438	1.1438	0.0192	1.68%
2026-09-03	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1438	1.1438	1.1482	1.1482	-0.0044	-0.38%
2026-09-02	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1482	1.1482	1.1482	1.1482	0.0000	0.00%

2026-09-01	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1482	1.1482	1.1580	1.1580	-0.0098	-0.85%
2026-08-31	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1580	1.1580	1.1589	1.1589	-0.0009	-0.08%
2026-08-28	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1589	1.1589	1.1583	1.1583	0.0006	0.05%
2026-08-27	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1583	1.1583	1.1626	1.1626	-0.0043	-0.37%
2026-08-26	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1626	1.1626	1.1571	1.1571	0.0055	0.48%
2026-08-25	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1571	1.1571	1.1561	1.1561	0.0010	0.09%
2026-08-24	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1561	1.1561	1.1777	1.1777	-0.0216	-1.83%
2026-08-21	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1777	1.1777	1.1651	1.1651	0.0126	1.08%
2026-08-20	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1651	1.1651	1.1573	1.1573	0.0078	0.67%
2026-08-19	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1573	1.1573	1.1564	1.1564	0.0009	0.08%
2026-08-18	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1564	1.1564	1.1541	1.1541	0.0023	0.20%
2026-08-17	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1541	1.1541	1.1395	1.1395	0.0146	1.28%
2026-08-14	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1395	1.1395	1.1507	1.1507	-0.0112	-0.98%
2026-08-13	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1507	1.1507	1.1526	1.1526	-0.0019	-0.16%
2026-08-12	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1526	1.1526	1.1621	1.1621	-0.0095	-0.82%

2026-08-11	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1621	1.1621	1.1738	1.1738	-0.0117	-1.00%
2026-08-10	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1738	1.1738	1.1624	1.1624	0.0114	0.98%
2026-08-07	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1624	1.1624	1.1564	1.1564	0.0060	0.52%
2026-08-06	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1564	1.1564	1.1730	1.1730	-0.0166	-1.44%
2026-08-05	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1730	1.1730	1.1705	1.1705	0.0025	0.21%
2026-08-04	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1705	1.1705	1.1771	1.1771	-0.0066	-0.56%
2026-08-03	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1771	1.1771	1.1707	1.1707	0.0064	0.55%
2026-07-31	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1707	1.1707	1.1691	1.1691	0.0016	0.14%
2026-07-30	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1691	1.1691	1.1679	1.1679	0.0012	0.10%
2026-07-29	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1679	1.1679	1.1468	1.1468	0.0211	1.84%
2026-07-28	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1468	1.1468	1.1417	1.1417	0.0051	0.45%
2026-07-27	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1417	1.1417	1.1316	1.1316	0.0101	0.89%
2026-07-24	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1316	1.1316	1.1424	1.1424	-0.0108	-0.95%
2026-07-23	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1424	1.1424	1.1285	1.1285	0.0139	1.23%
2026-07-22	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1285	1.1285	1.1390	1.1390	-0.0105	-0.92%
2026-07-21	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1390	1.1390	1.1400	1.1400	-0.0010	-0.09%
2026-07-20	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1400	1.1400	1.1144	1.1144	0.0256	2.30%
2026-07-17	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1144	1.1144	1.1343	1.1343	-0.0199	-1.75%
2026-07-16	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1343	1.1343	1.1196	1.1196	0.0147	1.31%
2026-07-15	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1196	1.1196	1.1058	1.1058	0.0138	1.25%
2026-07-14	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1058	1.1058	1.0988	1.0988	0.0070	0.64%
2026-07-13	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.0988	1.0988	1.0983	1.0983	0.0005	0.05%
2026-07-10	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.0983	1.0983	1.0926	1.0926	0.0057	0.52%
2026-07-09	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.0926	1.0926	1.1001	1.1001	-0.0075	-0.68%
2026-07-08	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1001	1.1001	1.0682	1.0682	0.0319	2.99%
2026-07-07	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.0682	1.0682	1.0731	1.0731	-0.0049	-0.46%
2026-07-06	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.0731	1.0731	1.0606	1.0606	0.0125	1.18%
2026-07-03	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.0606	1.0606	1.0488	1.0488	0.0118	1.13%
2026-07-02	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.0488	1.0488	1.0390	1.0390	0.0098	0.94%
2026-07-01	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.0390	1.0390	1.0398	1.0398	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.0398	1.0398	1.0471	1.0471	-0.0073	-0.70%
2026-06-29	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.0471	1.0471	1.0327	1.0327	0.0144	1.39%
2026-06-26	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.0327	1.0327	1.0527	1.0527	-0.0200	-1.90%
2026-06-25	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.0527	1.0527	1.0668	1.0668	-0.0141	-1.34%
2026-06-24	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.0668	1.0668	1.0630	1.0630	0.0038	0.36%
2026-06-23	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.0630	1.0630	1.0821	1.0821	-0.0191	-1.77%
2026-06-22	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.0821	1.0821	1.0894	1.0894	-0.0073	-0.67%
2026-06-18	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.0894	1.0894	1.1056	1.1056	-0.0162	-1.47%
2026-06-17	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1056	1.1056	1.1134	1.1134	-0.0078	-0.70%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%