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景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)(全球芯片)基金净值查询(501225)

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今天最新净值 2.9633 0.0300 1.02% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.9633
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.50亿元
  • 基金公司：景顺长城基金
  • 基金经理：汪洋 张晓南 金璜
近一季景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)|全球芯片基金净值查询
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近一季,景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)(501225)基金累计收益率-9.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.8223 2.8223 2.9633 2.9633 -0.1410 -5.00%
2026-09-11 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.9633 2.9633 2.9333 2.9333 0.0300 1.02%
2026-09-10 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.9333 2.9333 2.9945 2.9945 -0.0612 -2.09%
2026-09-09 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.9945 2.9945 2.9924 2.9924 0.0021 0.07%
2026-09-08 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.9924 2.9924 2.9630 2.9630 0.0294 0.99%
2026-09-07 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.9630 2.9630 2.9466 2.9466 0.0164 0.56%
2026-09-04 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.9466 2.9466 2.8884 2.8884 0.0582 1.98%
2026-09-03 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.8884 2.8884 2.8876 2.8876 0.0008 0.03%
2026-09-02 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.8876 2.8876 2.8850 2.8850 0.0026 0.09%
2026-09-01 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.8850 2.8850 2.9488 2.9488 -0.0638 -2.21%
2026-08-31 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.9488 2.9488 2.9318 2.9318 0.0170 0.58%
2026-08-28 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.9318 2.9318 3.0282 3.0282 -0.0964 -3.29%
2026-08-27 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.0282 3.0282 2.9546 2.9546 0.0736 2.43%
2026-08-26 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.9546 2.9546 2.9431 2.9431 0.0115 0.39%
2026-08-25 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.9431 2.9431 2.9112 2.9112 0.0319 1.08%
2026-08-24 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.9112 2.9112 2.9937 2.9937 -0.0825 -2.83%
2026-08-21 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.9937 2.9937 2.9979 2.9979 -0.0042 -0.14%
2026-08-20 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.9979 2.9979 2.9990 2.9990 -0.0011 -0.04%
2026-08-19 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.9990 2.9990 3.1126 3.1126 -0.1136 -3.79%
2026-08-18 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.1126 3.1126 3.2346 3.2346 -0.1220 -3.92%
2026-08-17 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.2346 3.2346 3.1611 3.1611 0.0735 2.27%
2026-08-14 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.1611 3.1611 3.1560 3.1560 0.0051 0.16%
2026-08-13 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.1560 3.1560 3.1520 3.1520 0.0040 0.13%
2026-08-12 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.1520 3.1520 3.0832 3.0832 0.0688 2.18%
2026-08-11 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.0832 3.0832 3.0698 3.0698 0.0134 0.44%
2026-08-10 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.0698 3.0698 3.1363 3.1363 -0.0665 -2.17%
2026-08-07 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.1363 3.1363 3.0665 3.0665 0.0698 2.23%
2026-08-06 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.0665 3.0665 3.0484 3.0484 0.0181 0.59%
2026-08-05 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.0484 3.0484 3.0485 3.0485 -0.0001 0.00%
2026-08-04 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.0485 3.0485 2.8915 2.8915 0.1570 5.15%
2026-08-03 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.8915 2.8915 2.9136 2.9136 -0.0221 -0.76%
2026-07-31 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.9136 2.9136 2.8789 2.8789 0.0347 1.19%
2026-07-30 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.8789 2.8789 2.7490 2.7490 0.1299 4.51%
2026-07-29 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.7490 2.7490 2.8762 2.8762 -0.1272 -4.63%
2026-07-28 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.8762 2.8762 3.0334 3.0334 -0.1572 -5.47%
2026-07-27 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.0334 3.0334 3.0877 3.0877 -0.0543 -1.79%
2026-07-24 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.0877 3.0877 3.1803 3.1803 -0.0926 -3.00%
2026-07-23 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.1803 3.1803 3.2215 3.2215 -0.0412 -1.30%
2026-07-22 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.2215 3.2215 3.2158 3.2158 0.0057 0.18%
2026-07-21 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.2158 3.2158 3.0283 3.0283 0.1875 5.83%
2026-07-20 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.0283 3.0283 3.0317 3.0317 -0.0034 -0.11%
2026-07-17 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.0317 3.0317 3.1203 3.1203 -0.0886 -2.92%
2026-07-16 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.1203 3.1203 3.2661 3.2661 -0.1458 -4.67%
2026-07-15 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.2661 3.2661 3.3554 3.3554 -0.0893 -2.73%
2026-07-14 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.3554 3.3554 3.2771 3.2771 0.0783 2.33%
2026-07-13 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.2771 3.2771 3.4270 3.4270 -0.1499 -4.57%
2026-07-10 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.4270 3.4270 3.4742 3.4742 -0.0472 -1.38%
2026-07-09 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.4742 3.4742 3.3207 3.3207 0.1535 4.42%
2026-07-08 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.3207 3.3207 3.2747 3.2747 0.0460 1.39%
2026-07-07 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.2747 3.2747 3.4039 3.4039 -0.1292 -3.95%
2026-07-06 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.4039 3.4039 3.3537 3.3537 0.0502 1.47%
2026-07-03 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.3537 3.3537 3.3602 3.3602 -0.0065 -0.19%
2026-07-02 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.3602 3.3602 3.5887 3.5887 -0.2285 -6.80%
2026-07-01 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.5887 3.5887 3.7763 3.7763 -0.1876 -5.23%
2026-06-30 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.7763 3.7763 3.6412 3.6412 0.1351 3.58%
2026-06-29 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.6412 3.6412 3.4960 3.4960 0.1452 3.99%
2026-06-26 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.4960 3.4960 3.6406 3.6406 -0.1446 -4.14%
2026-06-25 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.6406 3.6406 3.5034 3.5034 0.1372 3.77%
2026-06-24 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.5034 3.5034 3.4760 3.4760 0.0274 0.79%
2026-06-23 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.4760 3.4760 3.6904 3.6904 -0.2144 -6.17%
2026-06-22 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.6904 3.6904 3.6043 3.6043 0.0861 2.33%
2026-06-18 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.6043 3.6043 3.4176 3.4176 0.1867 5.18%
2026-06-17 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.4176 3.4176 3.3502 3.3502 0.0674 1.97%
2026-06-16 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.3502 3.3502 3.4793 3.4793 -0.1291 -3.85%
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景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.7396 4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.7356 4.15%
景顺科创 1.6926 3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 2.1453 3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 2.1353 3.87%
TMTETF 3.8461 3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 1.5450 3.62%
景顺长城景骊成长混合A 0.9343 3.49%
科创创业人工智能ETF景顺 1.1739 3.49%
景顺科综 1.5192 3.42%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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