景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)(全球芯片)基金净值查询(501225)
今天最新净值
2.9633
0.0300 1.02%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9633
- 成立日期：2023-03-30
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.50亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：汪洋 张晓南 金璜
近一月景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)|全球芯片基金净值查询
近一月,景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)(501225)基金累计收益率-3.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.8223 |
2.8223 |
2.9633 |
2.9633 |
-0.1410 |
-5.00% |
| 2026-09-11 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9633 |
2.9633 |
2.9333 |
2.9333 |
0.0300 |
1.02% |
| 2026-09-10 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9333 |
2.9333 |
2.9945 |
2.9945 |
-0.0612 |
-2.09% |
| 2026-09-09 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9945 |
2.9945 |
2.9924 |
2.9924 |
0.0021 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9924 |
2.9924 |
2.9630 |
2.9630 |
0.0294 |
0.99% |
| 2026-09-07 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9630 |
2.9630 |
2.9466 |
2.9466 |
0.0164 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9466 |
2.9466 |
2.8884 |
2.8884 |
0.0582 |
1.98% |
| 2026-09-03 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.8884 |
2.8884 |
2.8876 |
2.8876 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.8876 |
2.8876 |
2.8850 |
2.8850 |
0.0026 |
0.09% |
| 2026-09-01 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.8850 |
2.8850 |
2.9488 |
2.9488 |
-0.0638 |
-2.21% |
|
|
| 2026-08-31 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9488 |
2.9488 |
2.9318 |
2.9318 |
0.0170 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9318 |
2.9318 |
3.0282 |
3.0282 |
-0.0964 |
-3.29% |
| 2026-08-27 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.0282 |
3.0282 |
2.9546 |
2.9546 |
0.0736 |
2.43% |
| 2026-08-26 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9546 |
2.9546 |
2.9431 |
2.9431 |
0.0115 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9431 |
2.9431 |
2.9112 |
2.9112 |
0.0319 |
1.08% |
| 2026-08-24 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9112 |
2.9112 |
2.9937 |
2.9937 |
-0.0825 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9937 |
2.9937 |
2.9979 |
2.9979 |
-0.0042 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9979 |
2.9979 |
2.9990 |
2.9990 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
2.9990 |
2.9990 |
3.1126 |
3.1126 |
-0.1136 |
-3.79% |
| 2026-08-18 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.1126 |
3.1126 |
3.2346 |
3.2346 |
-0.1220 |
-3.92% |
| 2026-08-17 |
501225 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) |
3.2346 |
3.2346 |
3.1611 |
3.1611 |
0.0735 |
2.27% |
