广发优选配置混合(FOF-LOF)A(优选配置)基金净值查询(501212)

今天最新净值 1.0419 -0.0030 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0419
成立日期：2021-11-02
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：6.8328亿
最近资产：6.06亿
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆

近一季广发优选配置混合(FOF-LOF)A|优选配置基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发优选配置混合(FOF-LOF)A(501212)基金累计收益率-1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0408	1.0408	1.0419	1.0419	-0.0011	-0.11%
2026-09-14	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0419	1.0419	1.0449	1.0449	-0.0030	-0.29%
2026-09-11	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0449	1.0449	1.0511	1.0511	-0.0062	-0.59%
2026-09-10	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0511	1.0511	1.0549	1.0549	-0.0038	-0.36%
2026-09-09	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0549	1.0549	1.0543	1.0543	0.0006	0.06%
2026-09-08	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0543	1.0543	1.0546	1.0546	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0546	1.0546	1.0526	1.0526	0.0020	0.19%
2026-09-04	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0526	1.0526	1.0519	1.0519	0.0007	0.07%
2026-09-03	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0519	1.0519	1.0466	1.0466	0.0053	0.51%
2026-09-02	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0466	1.0466	1.0556	1.0556	-0.0090	-0.85%

2026-09-01	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0556	1.0556	1.0565	1.0565	-0.0009	-0.09%
2026-08-31	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0565	1.0565	1.0570	1.0570	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0570	1.0570	1.0591	1.0591	-0.0021	-0.20%
2026-08-27	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0591	1.0591	1.0568	1.0568	0.0023	0.22%
2026-08-26	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0568	1.0568	1.0562	1.0562	0.0006	0.06%
2026-08-25	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0562	1.0562	1.0556	1.0556	0.0006	0.06%
2026-08-24	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0556	1.0556	1.0591	1.0591	-0.0035	-0.33%
2026-08-21	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0591	1.0591	1.0558	1.0558	0.0033	0.31%
2026-08-20	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0558	1.0558	1.0516	1.0516	0.0042	0.40%
2026-08-19	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0516	1.0516	1.0677	1.0677	-0.0161	-1.53%
2026-08-18	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0677	1.0677	1.0681	1.0681	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0681	1.0681	1.0587	1.0587	0.0094	0.88%
2026-08-14	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0587	1.0587	1.0561	1.0561	0.0026	0.25%
2026-08-13	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0561	1.0561	1.0579	1.0579	-0.0018	-0.17%
2026-08-12	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0579	1.0579	1.0547	1.0547	0.0032	0.30%

2026-08-11	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0547	1.0547	1.0580	1.0580	-0.0033	-0.31%
2026-08-10	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0580	1.0580	1.0547	1.0547	0.0033	0.31%
2026-08-07	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0547	1.0547	1.0467	1.0467	0.0080	0.76%
2026-08-06	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0467	1.0467	1.0463	1.0463	0.0004	0.04%
2026-08-05	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0463	1.0463	1.0350	1.0350	0.0113	1.08%
2026-08-04	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0350	1.0350	1.0241	1.0241	0.0109	1.06%
2026-08-03	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0241	1.0241	1.0262	1.0262	-0.0021	-0.20%
2026-07-31	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0262	1.0262	1.0173	1.0173	0.0089	0.87%
2026-07-30	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0173	1.0173	1.0258	1.0258	-0.0085	-0.83%
2026-07-29	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0258	1.0258	1.0218	1.0218	0.0040	0.39%
2026-07-28	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0218	1.0218	1.0374	1.0374	-0.0156	-1.53%
2026-07-27	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0374	1.0374	1.0275	1.0275	0.0099	0.96%
2026-07-24	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0275	1.0275	1.0357	1.0357	-0.0082	-0.79%
2026-07-23	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0357	1.0357	1.0334	1.0334	0.0023	0.22%
2026-07-22	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0334	1.0334	1.0358	1.0358	-0.0024	-0.23%
2026-07-21	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0358	1.0358	1.0194	1.0194	0.0164	1.58%
2026-07-20	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0194	1.0194	1.0196	1.0196	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0196	1.0196	1.0390	1.0390	-0.0194	-1.90%
2026-07-16	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0390	1.0390	1.0459	1.0459	-0.0069	-0.66%
2026-07-15	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0459	1.0459	1.0465	1.0465	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0465	1.0465	1.0394	1.0394	0.0071	0.68%
2026-07-13	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0394	1.0394	1.0507	1.0507	-0.0113	-1.08%
2026-07-10	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0507	1.0507	1.0577	1.0577	-0.0070	-0.66%
2026-07-09	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0577	1.0577	1.0487	1.0487	0.0090	0.86%
2026-07-08	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0487	1.0487	1.0500	1.0500	-0.0013	-0.12%
2026-07-07	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0500	1.0500	1.0540	1.0540	-0.0040	-0.38%
2026-07-06	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0540	1.0540	1.0550	1.0550	-0.0010	-0.09%
2026-07-03	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0550	1.0550	1.0510	1.0510	0.0040	0.38%
2026-07-02	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0510	1.0510	1.0576	1.0576	-0.0066	-0.62%
2026-07-01	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0576	1.0576	1.0604	1.0604	-0.0028	-0.26%
2026-06-30	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0604	1.0604	1.0574	1.0574	0.0030	0.28%
2026-06-29	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0574	1.0574	1.0503	1.0503	0.0071	0.68%
2026-06-26	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0503	1.0503	1.0594	1.0594	-0.0091	-0.86%
2026-06-25	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0594	1.0594	1.0587	1.0587	0.0007	0.07%
2026-06-24	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0587	1.0587	1.0536	1.0536	0.0051	0.48%
2026-06-23	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0536	1.0536	1.0678	1.0678	-0.0142	-1.35%
2026-06-22	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0678	1.0678	1.0644	1.0644	0.0034	0.32%
2026-06-18	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0644	1.0644	1.0645	1.0645	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0645	1.0645	1.0606	1.0606	0.0039	0.37%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%