中欧科创主题混合(LOF)A(科创中欧)基金净值查询(501081)

今天最新净值 2.9405 0.0586 2.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7150 0.0022 0.0811% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9405
成立日期：2019-06-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.6896亿
最近资产：18.29亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：邵洁

近半年中欧科创主题混合(LOF)A|科创中欧基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧科创主题混合(LOF)A(501081)基金累计收益率5.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9231	2.9231	2.9405	2.9405	-0.0174	-0.59%
2026-09-16	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9405	2.9405	2.8819	2.8819	0.0586	2.03%
2026-09-15	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8819	2.8819	2.8811	2.8811	0.0008	0.03%
2026-09-14	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8811	2.8811	2.9021	2.9021	-0.0210	-0.72%
2026-09-11	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9021	2.9021	2.9255	2.9255	-0.0234	-0.80%
2026-09-10	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9255	2.9255	2.9483	2.9483	-0.0228	-0.77%
2026-09-09	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9483	2.9483	2.9570	2.9570	-0.0087	-0.29%
2026-09-08	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9570	2.9570	2.9915	2.9915	-0.0345	-1.17%
2026-09-07	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9915	2.9915	2.9523	2.9523	0.0392	1.33%
2026-09-04	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9523	2.9523	2.9777	2.9777	-0.0254	-0.85%

2026-09-03	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9777	2.9777	2.9713	2.9713	0.0064	0.22%
2026-09-02	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9713	2.9713	3.0218	3.0218	-0.0505	-1.67%
2026-09-01	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0218	3.0218	3.0804	3.0804	-0.0586	-1.90%
2026-08-31	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0804	3.0804	3.0365	3.0365	0.0439	1.45%
2026-08-28	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0365	3.0365	3.0573	3.0573	-0.0208	-0.68%
2026-08-27	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0573	3.0573	2.9998	2.9998	0.0575	1.92%
2026-08-26	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9998	2.9998	2.9884	2.9884	0.0114	0.38%
2026-08-25	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9884	2.9884	2.9940	2.9940	-0.0056	-0.19%
2026-08-24	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9940	2.9940	3.0633	3.0633	-0.0693	-2.26%
2026-08-21	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0633	3.0633	3.0335	3.0335	0.0298	0.98%
2026-08-20	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0335	3.0335	3.0169	3.0169	0.0166	0.55%
2026-08-19	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0169	3.0169	3.1430	3.1430	-0.1261	-4.01%
2026-08-18	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.1430	3.1430	3.1652	3.1652	-0.0222	-0.70%
2026-08-17	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.1652	3.1652	3.0834	3.0834	0.0818	2.65%
2026-08-14	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0834	3.0834	3.0714	3.0714	0.0120	0.39%

2026-08-13	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0714	3.0714	3.0896	3.0896	-0.0182	-0.59%
2026-08-12	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0896	3.0896	3.0478	3.0478	0.0418	1.37%
2026-08-11	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0478	3.0478	3.0699	3.0699	-0.0221	-0.72%
2026-08-10	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0699	3.0699	3.1012	3.1012	-0.0313	-1.01%
2026-08-07	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.1012	3.1012	3.0341	3.0341	0.0671	2.21%
2026-08-06	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0341	3.0341	3.0264	3.0264	0.0077	0.25%
2026-08-05	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0264	3.0264	2.9724	2.9724	0.0540	1.82%
2026-08-04	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9724	2.9724	2.8443	2.8443	0.1281	4.50%
2026-08-03	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8443	2.8443	2.9024	2.9024	-0.0581	-2.00%
2026-07-31	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9024	2.9024	2.8200	2.8200	0.0824	2.92%
2026-07-30	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8200	2.8200	2.9755	2.9755	-0.1555	-5.23%
2026-07-29	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9755	2.9755	2.9805	2.9805	-0.0050	-0.17%
2026-07-28	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9805	2.9805	3.1057	3.1057	-0.1252	-4.03%
2026-07-27	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.1057	3.1057	3.0613	3.0613	0.0444	1.45%
2026-07-24	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0613	3.0613	3.0834	3.0834	-0.0221	-0.72%
2026-07-23	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0834	3.0834	3.1465	3.1465	-0.0631	-2.05%
2026-07-22	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.1465	3.1465	3.1793	3.1793	-0.0328	-1.03%
2026-07-21	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.1793	3.1793	2.9563	2.9563	0.2230	7.54%
2026-07-20	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9563	2.9563	2.9634	2.9634	-0.0071	-0.24%
2026-07-17	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9634	2.9634	3.2028	3.2028	-0.2394	-7.47%
2026-07-16	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.2028	3.2028	3.2830	3.2830	-0.0802	-2.44%
2026-07-15	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.2830	3.2830	3.3715	3.3715	-0.0885	-2.62%
2026-07-14	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.3715	3.3715	3.3582	3.3582	0.0133	0.40%
2026-07-13	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.3582	3.3582	3.4458	3.4458	-0.0876	-2.54%
2026-07-10	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.4458	3.4458	3.6102	3.6102	-0.1644	-4.55%
2026-07-09	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.6102	3.6102	3.4413	3.4413	0.1689	4.91%
2026-07-08	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.4413	3.4413	3.4438	3.4438	-0.0025	-0.07%
2026-07-07	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.4438	3.4438	3.4358	3.4358	0.0080	0.23%
2026-07-06	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.4358	3.4358	3.4495	3.4495	-0.0137	-0.40%
2026-07-03	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.4495	3.4495	3.4699	3.4699	-0.0204	-0.59%
2026-07-02	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.4699	3.4699	3.6892	3.6892	-0.2193	-5.94%
2026-07-01	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.6892	3.6892	3.7600	3.7600	-0.0708	-1.88%
2026-06-30	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.7600	3.7600	3.6408	3.6408	0.1192	3.27%
2026-06-29	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.6408	3.6408	3.5408	3.5408	0.1000	2.82%
2026-06-26	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.5408	3.5408	3.6608	3.6608	-0.1200	-3.28%
2026-06-25	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.6608	3.6608	3.5732	3.5732	0.0876	2.45%
2026-06-24	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.5732	3.5732	3.4384	3.4384	0.1348	3.92%
2026-06-23	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.4384	3.4384	3.4929	3.4929	-0.0545	-1.56%
2026-06-22	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.4929	3.4929	3.4411	3.4411	0.0518	1.51%
2026-06-18	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.4411	3.4411	3.3494	3.3494	0.0917	2.74%
2026-06-17	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.3494	3.3494	3.2904	3.2904	0.0590	1.79%
2026-06-16	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.2904	3.2904	3.3144	3.3144	-0.0240	-0.72%
2026-06-15	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.3144	3.3144	3.1950	3.1950	0.1194	3.74%
2026-06-12	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.1950	3.1950	3.1709	3.1709	0.0241	0.76%
2026-06-11	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.1709	3.1709	3.1669	3.1669	0.0040	0.13%
2026-06-10	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.1669	3.1669	3.2406	3.2406	-0.0737	-2.27%
2026-06-09	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.2406	3.2406	3.1273	3.1273	0.1133	3.62%
2026-06-08	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.1273	3.1273	3.2269	3.2269	-0.0996	-3.09%
2026-06-05	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.2269	3.2269	3.3299	3.3299	-0.1030	-3.09%
2026-06-04	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.3299	3.3299	3.3479	3.3479	-0.0180	-0.54%
2026-06-03	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.3479	3.3479	3.3181	3.3181	0.0298	0.90%
2026-06-02	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.3181	3.3181	3.2569	3.2569	0.0612	1.88%
2026-06-01	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.2569	3.2569	3.3642	3.3642	-0.1073	-3.19%
2026-05-29	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.3642	3.3642	3.5188	3.5188	-0.1546	-4.60%
2026-05-28	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.5188	3.5188	3.4657	3.4657	0.0531	1.53%
2026-05-27	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.4657	3.4657	3.5114	3.5114	-0.0457	-1.30%
2026-05-26	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.5114	3.5114	3.4930	3.4930	0.0184	0.53%
2026-05-25	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.4930	3.4930	3.4126	3.4126	0.0804	2.36%
2026-05-22	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.4126	3.4126	3.3683	3.3683	0.0443	1.32%
2026-05-21	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.3683	3.3683	3.5073	3.5073	-0.1390	-3.96%
2026-05-20	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.5073	3.5073	3.3904	3.3904	0.1169	3.45%
2026-05-19	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.3904	3.3904	3.3212	3.3212	0.0692	2.08%
2026-05-18	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.3212	3.3212	3.3407	3.3407	-0.0195	-0.58%
2026-05-15	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.3407	3.3407	3.3703	3.3703	-0.0296	-0.88%
2026-05-14	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.3703	3.3703	3.4501	3.4501	-0.0798	-2.31%
2026-05-13	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.4501	3.4501	3.3922	3.3922	0.0579	1.71%
2026-05-12	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.3922	3.3922	3.3920	3.3920	0.0002	0.01%
2026-05-11	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.3920	3.3920	3.3155	3.3155	0.0765	2.31%
2026-05-08	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.3155	3.3155	3.4150	3.4150	-0.0995	-3.00%
2026-04-30	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.2153	3.2153	3.0888	3.0888	0.1265	4.10%
2026-04-29	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0888	3.0888	3.0345	3.0345	0.0543	1.79%
2026-04-28	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0345	3.0345	3.0776	3.0776	-0.0431	-1.40%
2026-04-27	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0776	3.0776	2.9819	2.9819	0.0957	3.21%
2026-04-24	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9819	2.9819	2.8933	2.8933	0.0886	3.06%
2026-04-23	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8933	2.8933	2.9391	2.9391	-0.0458	-1.56%
2026-04-22	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9391	2.9391	2.9097	2.9097	0.0294	1.01%
2026-04-21	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9097	2.9097	2.9372	2.9372	-0.0275	-0.94%
2026-04-20	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9372	2.9372	2.9160	2.9160	0.0212	0.73%
2026-04-17	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9160	2.9160	2.8999	2.8999	0.0161	0.56%
2026-04-16	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8999	2.8999	2.8545	2.8545	0.0454	1.59%
2026-04-15	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8545	2.8545	2.8652	2.8652	-0.0107	-0.37%
2026-04-14	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8652	2.8652	2.8059	2.8059	0.0593	2.11%
2026-04-13	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8059	2.8059	2.7839	2.7839	0.0220	0.79%
2026-04-10	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7839	2.7839	2.7234	2.7234	0.0605	2.22%
2026-04-09	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7234	2.7234	2.7457	2.7457	-0.0223	-0.81%
2026-04-08	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7457	2.7457	2.6385	2.6385	0.1072	4.06%
2026-04-07	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.6385	2.6385	2.6009	2.6009	0.0376	1.45%
2026-04-03	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.6009	2.6009	2.6065	2.6065	-0.0056	-0.21%
2026-04-02	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.6065	2.6065	2.6653	2.6653	-0.0588	-2.21%
2026-04-01	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.6653	2.6653	2.6174	2.6174	0.0479	1.83%
2026-03-31	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.6174	2.6174	2.6783	2.6783	-0.0609	-2.27%
2026-03-30	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.6783	2.6783	2.7004	2.7004	-0.0221	-0.82%
2026-03-27	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7004	2.7004	2.6520	2.6520	0.0484	1.83%
2026-03-26	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.6520	2.6520	2.6612	2.6612	-0.0092	-0.35%
2026-03-25	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.6612	2.6612	2.6116	2.6116	0.0496	1.90%
2026-03-24	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.6116	2.6116	2.5392	2.5392	0.0724	2.85%
2026-03-23	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.5392	2.5392	2.5991	2.5991	-0.0599	-2.30%
2026-03-20	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.5991	2.5991	2.6138	2.6138	-0.0147	-0.56%
2026-03-19	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.6138	2.6138	2.7031	2.7031	-0.0893	-3.30%
2026-03-18	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7031	2.7031	2.7128	2.7128	-0.0097	-0.36%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%